Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU0119085271 · USD

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - A USD (C)

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял60,39 USD2026-06-12
12м доходност55,24%1 година
От начало147,09%1990-12-28
Риск (SRI)22,73% волатилност
Текущи разходи2,09%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите44,76 млн. USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане1990-12-28
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркMSCI AC Asia ex Japan
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена62,86 USD
Промяна157,20%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0362,86 USD2026-06-17

2515 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2515 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1762,86USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1662,38USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1562,26USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1260,39USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1158,71USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1058,50USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0960,02USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0858,38USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0560,43USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0462,45USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0363,58USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0263,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0163,07USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2962,55USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2861,72USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2762,46USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2661,68USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2259,95USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2159,10USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-2057,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1957,37USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1858,41USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1558,82USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1360,38USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1259,43USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1160,49USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0859,69USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0759,87USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0658,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0556,92USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0456,52USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3054,50USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2955,03USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2854,64USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2755,01USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2454,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2353,76USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2253,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2153,96USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2053,21USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1753,01USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1653,34USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1552,42USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1451,71USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1350,51USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1051,06USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0950,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0850,75USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0747,81USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0246,96USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0147,87USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3145,58USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3046,45USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2747,46USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2647,81USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2548,76USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2447,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2347,07USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2048,90USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1949,37USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2515.

Годишна доходност
202528,38%
202412,33%
20230,72%
2022-20,22%
2021-6,25%
202028,55%
201914,70%
2018-19,61%
201743,56%
20161,71%
Ключови периоди
1Y55,24%
3Y86,45%
5Y35,49%
От начало147,09%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI AC Asia ex Japan

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD9,88%
SK HYNIX INC9,41%
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC9,39%
TENCENT HOLDINGS LTD3,46%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,24%
MEDIATEK INC3,07%
Сектори
Технологии на информацията50,71%
Финанси16,44%
Циклична консолидация9,44%
Индустрия6,85%
Телекомуникации6,50%
Здраве3,07%
Държави
Тайван28,05%
Корея27,67%
Китай23,86%
Индия10,72%
Хонг Конг3,64%
Сингапур2,83%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност55,24%
3Y доходност86,45%
5Y доходност35,49%
Волатилност / риск22,73%
Риск метрика21,13% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи2,09%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,80%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,09% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1002 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8998 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,09%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,80%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund’s Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com. ©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информациите, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.9orningstar.com. ■ www.amundi.com Докум

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял60,39 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи2,09%месечна справка2026-04-30
Риск метрика21,13%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияMSCI AC Asia ex Japanчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,09% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF Asia Equity Focus - USD ]месец 2026-05 · SHA 10ffd774f405Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0119085271_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 5fe4a82c7bfe
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF Asia Equity Focus - USD ]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-asia-equity-focus-usd/2026-05/kid-LU0119085271-af-asia-equity-focus-usd-2026-05-10ffd774f4-kid-LU0119085271-af-asia-equity-focus-usd-2026-05-10ffd774f4-kid-LU0119085271-af-asia-equi.pdf · SHA 10ffd774f405Месечна справкаfactsheet-af-asia-equity-focus-usd-2026-04-0809ba33e3-MonthlyFactsheet_4389739_RP00652_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-asia-equity-focus-usd/2026-04/factsheet-af-asia-equity-focus-usd-2026-04-0809ba33e3-MonthlyFactsheet_4389739_RP00652_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdf · SHA 0809ba33e3b6Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0119085271_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-asia-equity-focus-usd/2026-05/factsheet-LU0119085271-af-asia-equity-focus-usd-2026-05-5fe4a82c7b-factsheet-LU0119085271-af-asia-equity-focus-usd-2026-05-5fe4a82c7b-factsheet-LU0119085271-.pdf · SHA 5fe4a82c7bfe

Стари месечни справки: 1