Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU0119110723 · EUR

AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND - A EUR (C)

Bondsпрез банкаSRI 2/7хоризонт 5 г.NAV 2026-10-02
НСАД / дял24,9100 EUR2026-10-02
12м доходност-0,72%1 година
От начало23,50%локална NAV история
Риск (SRI)2,44% волатилност
Текущи разходи1,49%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите50,49 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2001-06-04
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed index
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
80%структурно покритие

12 налични полета, 3 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена24,9100 EUR
Промяна23,50%
Последна локална цена: 2026-10-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0324,9100 EUR2026-10-02

2585 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2585 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-10-0224,9100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-10-0124,9600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-3025,0500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2925,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2825,0300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2525,1100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2325,2600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2225,2800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2125,2600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1825,2500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1725,2900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1625,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1525,1900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1425,1900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1125,2600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1025,2900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0925,3700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0825,4200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0425,4400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0225,4300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0125,4700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-3125,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2825,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2725,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2625,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2525,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2425,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2125,5000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2025,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1925,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1825,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1725,5500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1425,5500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1325,5400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1225,5400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1125,5300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0625,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0525,5000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0325,4400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3125,4100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3025,3800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2925,3700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2825,4100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2725,4200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2325,4300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2225,4700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2125,4900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2025,4900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1725,5000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1625,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1525,5300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1425,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1325,5500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1025,5500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0925,5400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0825,5300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0725,5800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0625,5700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0325,5400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0225,5300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2585.

Годишна доходност
20254,18%
20247,51%
20239,38%
2022-12,47%
20211,64%
20201,09%
20199,32%
2018-4,26%
20175,05%
20165,69%
Ключови периоди
1Y-0,72%
3Y18,28%
5Y5,60%
От локалната история23,50%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed index

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
rating: AAA до BBB1,38%
rating: BB26,55%
rating: 5Г25,63%
rating: B+12,42%
rating: 7Г5,07%
rating: B15,52%
rating: CCC+0,48%
rating: NR1,48%
Кредитен рейтинг
AAA до BBB2,18%
BB27,65%
B+10,92%
B27,65%
Матуритет
Кратък срок35,16%
2Г32,94%
5Г26,48%
7Г4,69%
10Г0,18%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност2,16%
3Y доходност20,41%
5Y доходност7,90%
Волатилност / риск2,44%
Риск метрика6,75% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,49%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,34%
Годишно отражение6,30%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,49% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 723 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9277 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,49%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,30%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация.За постигане на комбинация от доходи и нарастване на капитала (обща възвръщаемост).Подфондът инвестира най-малко 67% от активите в облигации под инвестиционния рейтинг, които са деноминирани в евро.Подфондът използва деривати за намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин за получаване на експозиция (дългосрочна или краткосрочна) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривати, които са фокусирани върху кредити и лихвени проценти). Подфондът може да използва кредитни деривати (до 40% от нетните си активи).Бенчмарк: Подфондът се управлява активно чрез препратка към и се стреми да надмине индекса ML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed. Подфондът е изложен основно на емитентите на Бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложен на емитенти, които не са включени в Бенчмарка. Подфондът извършва мониторинг на рискова експозиция във връзка с Бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от Бенчмарка да бъде съществена. Подфондът е определил Бенчмарка като референтен бенчмарк за целта на регламента относно оповестяването на информация.Процес на управление: Подфондът интегрира фактори за устойчивост в своя инвестиционен процес, както е описано по-подробно в раздела „Устойчива инвестиция“ на Проспекта. Инвестиционният екип анали

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял24,9100 EURamundi_fdr_nav_history2026-10-02
Текущи разходи1,49%месечна справка2026-04-30
Риск метрика6,75%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI2/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияML European Curr H YLD BB-B Rated Constrained Hed indexчака скрейп
highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF Euro High Yield Bond - EUR]месец 2026-05 · официален източник · SHA 7ebddb312b98Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0119110723_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 63fcaa42c47e
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF Euro High Yield Bond - EUR]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-euro-high-yield-bond-eur/2026-05/kid-LU0119110723-af-euro-high-yield-bond-eur-2026-05-7ebddb312b-kid-LU0119110723-af-euro-high-yield-bond-eur-2026-05-7ebddb312b-kid-LU0119110723-af-euro-h.pdf · SHA 7ebddb312b98Месечна справкаfactsheet-af-euro-high-yield-bond-eur-2026-04-26c41462c7-MonthlyFactsheet_4382569_RP00635_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-euro-high-yield-bond-eur/2026-04/factsheet-af-euro-high-yield-bond-eur-2026-04-26c41462c7-MonthlyFactsheet_4382569_RP00635_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdf · SHA 26c41462c7f7Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0119110723_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-euro-high-yield-bond-eur/2026-05/factsheet-LU0119110723-af-euro-high-yield-bond-eur-2026-05-6b488a55d8-factsheet-LU0119110723-af-euro-high-yield-bond-eur-2026-05-6b488a55d8-factsheet-LU01191107.pdf · SHA 6b488a55d87dМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU0119110723_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-euro-high-yield-bond-eur/2026-07/factsheet-LU0119110723-af-euro-high-yield-bond-eur-2026-07-63fcaa42c4-factsheet-af-euro-high-yield-bond-eur-2026-07-63fcaa42c4-MonthlyFactsheet_LU0119110723_BGR.pdf · SHA 63fcaa42c47e

Стари месечни справки: 2