Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU0906524193 · EUR

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR Hgd (C)

Bondsпрез банкаSRI 2/7хоризонт 3 г.NAV 2026-10-02
НСАД / дял108,6800 EUR2026-10-02
12м доходност-2,12%1 година
От начало1,36%локална NAV история
Риск (SRI)3,91% волатилност
Текущи разходи1,12%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите228,32 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2013-03-18
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE HEDGED
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
80%структурно покритие

12 налични полета, 3 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена108,6800 EUR
Промяна1,36%
Последна локална цена: 2026-10-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03108,6800 EUR2026-10-02

2585 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2585 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-10-02108,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-10-01108,5800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-30108,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-29108,6200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-28108,5500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-25108,9100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-23109,1400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-22109,9000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-21109,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-18109,3800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-17109,8000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-16109,4700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-15109,1900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-14109,2600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-11109,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-10109,8000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-09110,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-08110,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-04110,9700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-02110,5900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-01110,5900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-31110,7600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-28110,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-27111,0700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-26111,2400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-25111,3500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-24111,0000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-21110,9200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-20110,9300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19111,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18110,8300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17111,0700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14111,1800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13111,4100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12111,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11111,1800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06111,3000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05111,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03111,1800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31110,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30110,9600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29110,7600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28110,9300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27110,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23110,2000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22110,5500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21110,7400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20110,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17110,8200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16110,9800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15111,0800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14111,0100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13110,9800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10111,2800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09111,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08110,9200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07111,5600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06111,7000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-03111,5500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02111,5700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2585.

Годишна доходност
20254,55%
20242,02%
20234,75%
2022-11,19%
2021-3,11%
20201,99%
20197,36%
2018-4,74%
20173,47%
2016-0,31%
Ключови периоди
1Y-2,12%
3Y10,80%
5Y-3,81%
От локалната история1,36%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE HEDGED

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
rating: Total6,76%
rating: EUR1,77%
rating: GBP1,01%
rating: AUD0,70%
rating: CNY0,45%
rating: MXN0,22%
rating: NZD0,18%
rating: HUF0,11%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност0,94%
3Y доходност10,85%
5Y доходност-1,83%
Волатилност / риск3,91%
Риск метрика5,50% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,12%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,29%
Годишно отражение6,10%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,12% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 332 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9668 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,12%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация.За постигане на комбинация от доходи и нарастване на капитала (обща възвръщаемост).Подфондът инвестира най-малко 67% от активите си в дългови инструменти, които са емитирани или гарантирани от правителства на държави от ОИСР или емитирани от корпоративни юридически лица. За тези инвестиции няма валутни ограничения. Подфондът може да инвестира по-малко от 25% от нетните си активи в китайски облигации, деноминирани в местна валута, и може да прави инвестиции пряко или непряко (например чрез пряк достъп до КМПО (китайски междубанков пазар на облигации).Експозицията на Подфонда към MBS, ABS и CLO е ограничена до 40% от нетните активи. Това включва непряка експозиция, получена чрез подлежащи на обявяване ценни книжа (TBA), която е ограничена до 20% от нетните активи, и европейски CLO, които са ограничени до 10% от нетните активи.Подфондът инвестира най-малко 70% от активите си в ценни книжа от инвестиционен клас.Подфондът използва деривати с цел намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да получи експозиция (дългосрочна или краткосрочна) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривати с фокус върху кредит, лихвени проценти и чужда валута).Бенчмарк: Подфондът се управлява активно чрез препратка към и се стреми да надмине индекса Bloomberg Global Aggregate He

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял108,6800 EURamundi_fdr_nav_history2026-10-02
Текущи разходи1,12%месечна справка2026-04-30
Риск метрика5,50%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI2/7KID2026-05-31
Бенчмарк серия100% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE HEDGEDчака скрейп
highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF Global Aggregate Bond - EUR Hedged]месец 2026-05 · официален източник · SHA 7b33b6321f5fТекуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0906524193_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · SHA 794f478c92af

Стари месечни справки: 1