Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU0119133188 · USD

AMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND - A USD (C)

Bondsпрез банкаSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-10-05
НСАД / дял26,6300 USD2026-10-05
12м доходност-2,28%1 година
От начало-1,22%локална NAV история
Риск (SRI)6,23% волатилност
Текущи разходи1,15%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите14,60 млн. USD
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане1990-12-28
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркJ.P. Morgan GBI Global Total Return Index Level Unhedged EUR
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
80%структурно покритие

12 налични полета, 3 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена26,6300 USD
Промяна-1,22%
Последна локална цена: 2026-10-05. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0326,6300 USD2026-10-05

2586 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2586 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-10-0526,6300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-10-0226,5200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-10-0126,5300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-3026,6200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2926,5500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2826,5600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2526,6800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2326,7000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2226,9300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2126,9300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1826,8000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1726,9700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1626,9500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1526,9000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1426,9400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1127,1700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1027,1700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0927,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0827,4500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0427,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0227,1900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0127,1300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-3127,1800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2827,1800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2727,2800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2627,3200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2527,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2427,2900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2127,2800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2027,2700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1927,2900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1827,1500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1727,2100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1427,2400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1327,3000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1227,2500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1127,2400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0627,2900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0527,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0327,3100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3127,0900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3027,1600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2926,8800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2826,9400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2726,8600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2326,7300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2226,8700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2126,9100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2026,9300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1726,9500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1627,0000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1527,0200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1427,0100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1326,9500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1027,0700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0927,0300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0826,8900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0727,1200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0627,1200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0327,1400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2586.

Годишна доходност
20257,75%
2024-3,42%
20234,74%
2022-16,12%
2021-7,97%
20206,86%
201911,62%
2018-5,62%
201711,40%
20161,58%
Ключови периоди
1Y-2,28%
3Y11,89%
5Y-11,79%
От локалната история-1,22%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-05. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркJ.P. Morgan GBI Global Total Return Index Level Unhedged EUR

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
rating: Други24,27%
rating: Великобритания14,20%
rating: Испания13,47%
rating: Франция9,23%
rating: Италия6,32%
rating: САЩ51,06%
rating: Япония4,19%
rating: Германия4,14%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност0,29%
3Y доходност9,93%
5Y доходност-11,36%
Волатилност / риск6,23%
Риск метрика9,14% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,15%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,43%
Годишно отражение6,20%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,15% годишно

При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 341 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9659 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,15%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,20%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел За постигане на комбинация от доход и ръст на капитала (обща възвръщаемост). Под-фондът инвестира най-малко 67% от активите в облигации с инвестиционен клас, които са емитирани или гарантирани от правителствата на ОИСР или наднационални образувания (поне 60% от активите), или емитирани от корпоративни образувания. Няма валутни ограничения за тези инвестиции. Под-фондът използва деривати за намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин за придобиване на експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривати, които се фокусират върху кредит, лихвени проценти и валута). Под-фондът може да използва кредитни деривати (до 40% от нетните активи). Бенчмарк: Под-фондът се управлява активно чрез позоваване и се стреми да надмине индексът J.P. Morgan Government Bond Global All Maturities Unhedged в САЩ. Под-фондът е изложен основно на емитентите на бенчмарка, но управлението на под-фонда е дискреционно и ще бъде изложено на емитенти, които не са включени в бенчмарка. Под-фондът наблюдава излагането на риск по отношение на бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от бенчмарка да бъде значителна. Процес на управление: Под-фондът включва фактори за устойчивост в своя инвестиционен процес, както е посочено по-подробно в раздел „Устойчиви инвестиции“ на Проспекта. Инвестиционният екип анализира лихвените проценти и икономическите тенденции (отгоре-надолу), за да идентифицира

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял26,6300 USDamundi_fdr_nav_history2026-10-05
Текущи разходи1,15%месечна справка2026-04-30
Риск метрика9,14%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияJ.P. Morgan GBI Global Total Return Index Level Unhedged EURчака скрейп
highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF Global Government Bond - USD]месец 2026-05 · официален източник · SHA 0448b445f305Текуща месечна справкаAMUNDI FUNDS GLOBAL GOVERNMENT BOND - A USD (C) factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · SHA b689394ef731

Стари месечни справки: 1