Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1883327816 · EUR

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A EUR (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Mixedдиректно и през банкаSRI 4/7хоризонт 4 г.NAV 2026-10-05
НСАД / дял148,1800 EUR2026-10-05
12м доходност9,28%1 година
От начало67,10%локална NAV история
Риск (SRI)8,44% волатилност
Текущи разходи1,85%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите45,57 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-06-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмаркиндекс 50% MSCI World All Countries; индекс 50% Bloomberg Global Aggregate (хеджиран към EUR). Използва се за сравняване на резултати. Участия в
КласификацияMixed
Препоръчителен хоризонт4 г.
Достъп
Банка ДСК АД, УниКредит Булбанк АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
УниКредит Булбанк АДпрез банка. Source row: amundi-funds-global-multi-asset
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена148,1800 EUR
Промяна67,10%
Последна локална цена: 2026-10-05. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03148,1800 EUR2026-10-05

2809 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2809 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-10-05148,1800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-10-02147,4200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-10-01147,0500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-30147,0900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-29147,1600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-28147,2800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-25148,4000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-23148,5400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-22149,3800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-21149,1300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-18147,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-17148,2100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-16147,2100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-15147,1700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-14147,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-11148,1000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-10147,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-09148,7600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-08149,6000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-04149,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-02149,2100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-01149,3100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-31149,8400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-28150,4700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-27150,4000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-26150,4200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-25150,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-24150,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-21150,1800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-20149,4200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19149,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18149,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17150,3800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14150,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13151,1100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12150,7400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11150,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06149,9400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05150,0900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03148,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31147,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30147,1800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29146,6400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28147,5800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27147,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23146,9700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22147,7800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21147,5800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20146,9600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17147,2500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16148,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15148,5400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14147,8400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13147,9800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10148,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09148,2700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08147,7600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07148,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06149,6000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-03149,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2809.

Годишна доходност
202512,15%
20247,23%
20235,63%
2022-14,05%
202111,57%
Ключови периоди
1Y9,28%
3Y37,15%
5Y20,56%
От локалната история67,10%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-05. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмаркиндекс 50% MSCI World All Countries; индекс 50% Bloomberg Global Aggregate (хеджиран към EUR). Използва се за сравняване на резултати. Участия в

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
AMND GOLD LBMA ETC(PAR)4,16%
NVIDIA CORP2,33%
ALPHABET INC CL C1,94%
JPY GBP CHF MICROSOFT CORP1,81%
APPLE INC1,47%
Сектори
Финанси9,05%
Циклична консолидация7,39%
Индустрия7,39%
Телекомуникации4,87%
Здраве4,01%
Материали3,13%
Енергетика2,07%
Не-циклична консолидация1,77%
Активи
rating: AA0,33%
rating: BBB0,78%
rating: BB0,41%
rating: CCC0,01%
rating: Без рейтинг0,03%
rating: Futures & Swaps0,72%
rating: Италия5,51%
rating: САЩ4,34%
Държави
САЩ33,86%
Япония6,60%
Тайван2,11%
Китай1,99%
Корея1,76%
Германия1,59%
Австралия1,07%
Великобритания1,05%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност14,69%
3Y доходност35,72%
5Y доходност20,42%
Волатилност / риск8,44%
Риск метрика10,74% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,85%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,00%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,85% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 720 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9280 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,85%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,00%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше управляван от същия екип за инвестиционен мениджмънт и имаше структура на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял148,1800 EURamundi_fdr_nav_history2026-10-05
Текущи разходи1,85%месечна справка2026-04-30
Риск метрика10,74%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияиндекс 50% MSCI World All Countries; индекс 50% Bloomberg Global Aggregate (хеджиран към EUR). Използва се за сравняване на резултати. Участия вчака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF Global Multi-Asset - EUR]месец 2026-05 · официален източник · SHA 64a8886673d0Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883327816_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA fb08bcb4c143
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF Global Multi-Asset - EUR]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-global-multi-asset-eur/2026-05/kid-LU1883327816-af-global-multi-asset-eur-2026-05-64a8886673-kid-LU1883327816-af-global-multi-asset-eur-2026-05-64a8886673-kid-LU1883327816-af-global-m.pdf · SHA 64a8886673d0Месечна справкаfactsheet-af-global-multi-asset-eur-2026-04-fe62f3404b-factsheet-af-global-multi-asset-eur-2026-04-fe62f3404b-factsheet-af-global-multi-asset-eur.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-global-multi-asset-eur/2026-04/factsheet-af-global-multi-asset-eur-2026-04-fe62f3404b-factsheet-af-global-multi-asset-eur-2026-04-fe62f3404b-factsheet-af-global-multi-asset-eur.pdf · SHA fe62f3404b51Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883327816_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-global-multi-asset-eur/2026-05/factsheet-LU1883327816-af-global-multi-asset-eur-2026-05-20434bbe7c-factsheet-LU1883327816-af-global-multi-asset-eur-2026-05-20434bbe7c-factsheet-LU1883327816.pdf · SHA 20434bbe7c90Месечна справкаAMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET factsheet 2026-05 (same ISIN source)месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-czech-republic-asset-management-amundi-group/amundi-funds-global-multi-asset/2026-05/factsheet-LU1883327816-amundi-funds-global-multi-asset-2026-05-20434bbe7c-factsheet-LU1883327816-amundi-funds-global-multi-asset-2026-05-20434bbe7c-factsheet-LU1883.pdf · SHA 20434bbe7c90Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883327816_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-global-multi-asset-eur/2026-07/factsheet-LU1883327816-af-global-multi-asset-eur-2026-07-fb08bcb4c1-factsheet-af-global-multi-asset-eur-2026-07-fb08bcb4c1-MonthlyFactsheet_LU1883327816_BGR_B.pdf · SHA fb08bcb4c143Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883327816_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-global-multi-asset/2026-07/factsheet-LU1883327816-amundi-funds-global-multi-asset-2026-07-fb08bcb4c1-factsheet-amundi-funds-global-multi-asset-2026-07-fb08bcb4c1-MonthlyFactsheet_LU1883327816.pdf · SHA fb08bcb4c143

Стари месечни справки: 4