Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU0248702192 · JPY

Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-10-02
НСАД / дял28 822,0000 JPY2026-10-02
12м доходност28,82%1 година
От начало194,88%локална NAV история
Риск (SRI)19,54% волатилност
Текущи разходи1,78%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаJPY
Нетна стойност на активите7,25 млрд. JPY
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2006-06-15
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркTOPIx (RI)
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 3 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена28 822,0000 JPY
Промяна194,88%
Последна локална цена: 2026-10-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0328 822,0000 JPY2026-10-02

2493 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2493 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-10-0228 822,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-10-0129 086,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-3029 007,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2928 574,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2828 915,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2529 141,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1828 746,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1728 875,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1628 724,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1528 694,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1428 853,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1128 530,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1028 654,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0928 648,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0828 688,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0429 352,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0229 280,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0130 022,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-3129 954,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2829 877,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2729 691,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2629 678,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2529 568,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2429 400,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2129 289,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2029 236,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1928 885,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1829 653,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1730 012,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1430 111,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1329 966,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1229 727,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1029 505,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0629 427,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0529 311,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0328 658,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3129 011,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3028 865,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2929 048,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2829 068,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2729 885,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2329 736,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2229 669,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2129 582,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1729 029,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1629 852,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1530 293,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1429 919,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1329 787,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1030 083,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0929 921,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0829 851,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0730 171,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0630 531,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0330 293,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0229 919,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0129 957,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-3029 674,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2929 577,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2629 408,0000JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2493.

Годишна доходност
202521,84%
202417,48%
202316,95%
2022-3,47%
202114,22%
20203,17%
201915,82%
2018-20,62%
201719,12%
20165,28%
Ключови периоди
1Y28,82%
3Y73,15%
5Y93,80%
От локалната история194,88%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркTOPIx (RI)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP. INC.4,01%
MITSUI & CO.. LTD.2,90%
SONY GROUP CORP.2,73%
TOKYO ELECTRON LTD.2,58%
MURATA MANUFACTURING CO.. LTD.2,28%
Сектори
Индустрия23,44%
Технологии на информацията18,31%
Циклична консолидация17,60%
Финанси15,99%
Материали8,80%
Здраве4,30%
Не-циклична консолидация3,89%
Телекомуникации3,22%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност36,27%
3Y доходност80,18%
5Y доходност111,38%
Волатилност / риск19,54%
Риск метрика13,15% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,78%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,60%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,78% годишно

При 10 000 JPY и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 859 JPY (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9141 JPY10 000 JPY начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,78%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,60%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел За постигане на дългосрочен ръст на капитала. Под-фондът инвестира най-малко 67% от активите в акции на компании със седалище или извършване на значителна дейност в Япония. Под-фондът използва деривати за намаляване на различни рискове и за ефективно управление на портфейла. Бенчмарк: Подфондът се управлява активно чрез позоваване и се стреми да надмине индекса Topix Tokyo SE през препоръчания период на държане. Под-фондът е изложен основно на емитентите на бенчмарка, но управлението на под-фонда е дискреционно и ще бъде изложено на емитенти, които не са включени в бенчмарка. Под-фондът наблюдава излагането на риск по отношение на бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от бенчмарка да бъде съществена. Процес на управление: Под-фондът включва фактори за устойчивост в своя инвестиционен процес, както е посочено по-подробно в раздел „Устойчиви инвестиции“ на Проспекта. Инвестиционният екип активно управлява портфолиото на Под-фонда, като използва модел за избор на акции (отдолу-нагоре), който има за цел да избере акции, които изглежда са подценени. Показател На Риска (Източник: Fund Admin) На този продукт отредихме категория на риск 4 от общо 7: среден риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала: средна, а неблагоприятните пазарни условия биха могли да се отразят на нашата възможност да ви платим. Допълнителни рискове: Рискът от пазарна ликвидност може да увеличи вариациите в постигнатите резултати от продукта. Този пр

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял28 822,0000 JPYamundi_fdr_nav_history2026-10-02
Текущи разходи1,78%месечна справка2026-04-30
Риск метрика13,15%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияTOPIx (RI)чака скрейп
highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF Japan Equity Value - JPY]месец 2026-05 · официален източник · SHA 894641235396Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0248702192_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 22557967b3be
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF Japan Equity Value - JPY]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-japan-equity-value-jpy/2026-05/kid-LU0248702192-af-japan-equity-value-jpy-2026-05-8946412353-kid-LU0248702192-af-japan-equity-value-jpy-2026-05-8946412353-kid-LU0248702192-af-japan-eq.pdf · SHA 894641235396Месечна справкаfactsheet-af-japan-equity-value-jpy-2026-04-136bb82099-MonthlyFactsheet_LU0248702192_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-japan-equity-value-jpy/2026-04/factsheet-af-japan-equity-value-jpy-2026-04-136bb82099-MonthlyFactsheet_LU0248702192_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdf · SHA 136bb8209907Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0248702192_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-japan-equity-value-jpy/2026-05/factsheet-LU0248702192-af-japan-equity-value-jpy-2026-05-a6021bfa00-factsheet-LU0248702192-af-japan-equity-value-jpy-2026-05-a6021bfa00-factsheet-LU0248702192.pdf · SHA a6021bfa00d6Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0248702192_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-japan-equity-value-jpy/2026-07/factsheet-LU0248702192-af-japan-equity-value-jpy-2026-07-22557967b3-factsheet-af-japan-equity-value-jpy-2026-07-22557967b3-MonthlyFactsheet_LU0248702192_BGR_B.pdf · SHA 22557967b3be

Стари месечни справки: 2