Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU0248702192 · JPY

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE - A2 JPY (C)

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял28 366,00 JPY2026-06-12
12м доходност40,91%1 година
От начало190,22%2006-06-15
Риск (SRI)18,24% волатилност
Текущи разходи1,78%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаJPY
Нетна стойност на активите6,69 млрд. JPY
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2006-06-15
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркTOPIx (RI)
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена29 401,00 JPY
Промяна200,81%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0329 401,00 JPY2026-06-17

2428 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2428 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1729 401,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1629 081,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1529 150,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1228 366,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1128 041,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1028 069,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0928 502,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0828 122,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0529 036,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0429 066,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0329 329,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0228 693,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0128 879,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2928 754,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2828 379,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2728 428,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2628 527,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2228 231,00JPYamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-2127 916,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2027 476,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1927 909,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1827 793,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1528 041,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1328 278,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1228 033,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1127 741,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0827 494,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0727 426,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3026 629,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2826 779,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2726 433,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2426 261,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2326 251,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2226 492,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2126 719,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2026 707,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1726 654,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1626 941,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1526 676,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1426 638,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1326 500,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1026 633,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0926 656,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0826 888,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0726 131,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0225 756,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0126 173,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3125 062,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3025 295,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2725 849,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2625 845,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2525 812,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2425 259,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2324 730,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1925 574,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1826 309,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1725 713,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1625 584,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1325 734,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1225 820,00JPYamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2428.

Годишна доходност
202521,84%
202417,48%
202316,95%
2022-3,47%
202114,22%
20203,17%
201915,82%
2018-20,62%
201719,12%
20165,28%
Ключови периоди
1Y40,91%
3Y69,73%
5Y93,18%
От начало190,22%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркTOPIx (RI)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP. INC.4,01%
MITSUI & CO.. LTD.2,90%
SONY GROUP CORP.2,73%
TOKYO ELECTRON LTD.2,58%
MURATA MANUFACTURING CO.. LTD.2,28%
PANASONIC HOLDINGS CORP.2,27%
Сектори
Индустрия23,44%
Технологии на информацията18,31%
Циклична консолидация17,60%
Финанси15,99%
Материали8,80%
Здраве4,30%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност40,91%
3Y доходност69,73%
5Y доходност93,18%
Волатилност / риск18,24%
Риск метрика13,15% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,78%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,60%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,78% годишно

При 10 000 JPY и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 859 JPY (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9141 JPY10 000 JPY начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,78%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,60%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел За постигане на дългосрочен ръст на капитала. Под-фондът инвестира най-малко 67% от активите в акции на компании със седалище или извършване на значителна дейност в Япония. Под-фондът използва деривати за намаляване на различни рискове и за ефективно управление на портфейла. Бенчмарк: Подфондът се управлява активно чрез позоваване и се стреми да надмине индекса Topix Tokyo SE през препоръчания период на държане. Под-фондът е изложен основно на емитентите на бенчмарка, но управлението на под-фонда е дискреционно и ще бъде изложено на емитенти, които не са включени в бенчмарка. Под-фондът наблюдава излагането на риск по отношение на бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от бенчмарка да бъде съществена. Процес на управление: Под-фондът включва фактори за устойчивост в своя инвестиционен процес, както е посочено по-подробно в раздел „Устойчиви инвестиции“ на Проспекта. Инвестиционният екип активно управлява портфолиото на Под-фонда, като използва модел за избор на акции (отдолу-нагоре), който има за цел да избере акции, които изглежда са подценени. Показател На Риска (Източник: Fund Admin) На този продукт отредихме категория на риск 4 от общо 7: среден риск. Потенциалната загуба от бъдещите резултати е подредена по следната скала: средна, а неблагоприятните пазарни условия биха могли да се отразят на нашата възможност да ви платим. Допълнителни рискове: Рискът от пазарна ликвидност може да увеличи вариациите в постигнатите резултати от продукта. Този пр

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял28 366,00 JPYamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,78%месечна справка2026-04-30
Риск метрика13,15%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияTOPIx (RI)чака скрейп
highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,78% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF Japan Equity Value - JPY]месец 2026-05 · SHA 894641235396Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0248702192_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA a6021bfa00d6

Стари месечни справки: 1