Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU0201575346 · USD

AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Equitiesпрез банкаSRI 5/7хоризонт 5 г.NAV 2026-10-02
НСАД / дял808,9700 USD2026-10-02
12м доходност29,94%1 година
От начало142,19%локална NAV история
Риск (SRI)21,99% волатилност
Текущи разходи2,09%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите64,60 млн. USD
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане1994-02-21
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркMSCI EM Latin America
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена808,9700 USD
Промяна142,19%
Последна локална цена: 2026-10-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03808,9700 USD2026-10-02

2585 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2585 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-10-02808,9700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-10-01792,8200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-30798,5000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-29789,8600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-28786,8100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-25798,8500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-23809,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-22824,2100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-21818,3800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-18805,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-17811,8800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-16808,6700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-15812,3000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-14812,8400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-11822,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-10828,6800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-09822,7100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-08830,9200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-04818,9900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-02820,0100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-01796,9400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-31790,0400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-28782,7200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-27789,7200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-26791,1300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-25795,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-24786,6900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-21782,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-20762,1000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19764,9200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18754,1500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17761,5000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14759,8300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13758,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12761,0800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11763,0100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06787,8400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05793,0200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03794,0200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31793,5600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30794,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29771,1800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28784,9000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27783,1900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23783,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22792,7300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21780,2100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20772,7100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17771,0200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16771,6900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15782,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14786,0500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13773,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10783,1900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09767,1100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08758,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07763,5800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06770,3100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-03765,8000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02761,7200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2585.

Годишна доходност
202553,18%
2024-25,86%
202339,33%
20223,54%
2021-7,78%
2020-15,76%
201921,07%
2018-4,30%
201722,71%
201621,87%
Ключови периоди
1Y29,94%
3Y66,39%
5Y92,50%
От локалната история142,19%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркMSCI EM Latin America

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
PETROLEO BRASILEI SA - PETROBR8,41%
GRUPO MEXICO SAB DE CV6,28%
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS6,26%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV5,04%
BANCO BRADESCO SA4,92%
Сектори
Финанси Бразилия34,50%
Материали16,40%
Енергетика10,79%
Публични Услуги Чили9,43%
Не-циклична консолидация8,49%
Циклична консолидация Перу7,98%
Индустрия Колумбия5,99%
Недвижимост2,87%
Активи
Акции100,00%
Държави
0% 20 % 40 % 60 % 80 % Портфейл Бенчмарк0,75%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност30,64%
3Y доходност45,13%
5Y доходност66,36%
Волатилност / риск21,99%
Риск метрика25,07% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи2,09%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,90%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,09% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1002 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8998 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,08%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,90%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund’s Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com. ©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информациите, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.9orningstar.com. ■ www.amundi.com Докум

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял808,9700 USDamundi_fdr_nav_history2026-10-02
Текущи разходи2,09%месечна справка2026-04-30
Риск метрика25,07%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI5/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияMSCI EM Latin Americaчака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF Latin America Equity - USD]месец 2026-05 · официален източник · SHA 7f9bcd79f236Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0201575346_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA e2a0f69420af
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF Latin America Equity - USD]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-latin-america-equity-usd/2026-05/kid-LU0201575346-af-latin-america-equity-usd-2026-05-7f9bcd79f2-kid-LU0201575346-af-latin-america-equity-usd-2026-05-7f9bcd79f2-kid-LU0201575346-af-latin-.pdf · SHA 7f9bcd79f236Месечна справкаfactsheet-af-latin-america-equity-usd-2026-04-a1f3d5e7cd-MonthlyFactsheet_4382564_RP00016_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-latin-america-equity-usd/2026-04/factsheet-af-latin-america-equity-usd-2026-04-a1f3d5e7cd-MonthlyFactsheet_4382564_RP00016_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdf · SHA a1f3d5e7cd66Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0201575346_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-latin-america-equity-usd/2026-05/factsheet-LU0201575346-af-latin-america-equity-usd-2026-05-73df2684a5-factsheet-LU0201575346-af-latin-america-equity-usd-2026-05-73df2684a5-factsheet-LU02015753.pdf · SHA 73df2684a57fМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU0201575346_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-latin-america-equity-usd/2026-07/factsheet-LU0201575346-af-latin-america-equity-usd-2026-07-e2a0f69420-factsheet-af-latin-america-equity-usd-2026-07-e2a0f69420-MonthlyFactsheet_LU0201575346_BGR.pdf · SHA e2a0f69420af

Стари месечни справки: 2