Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1956955550 · EUR

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR (C)

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял142,27 EUR2026-06-12
12м доходност-11,41%1 година
От начало41,11%2019-03-29
Риск (SRI)14,36% волатилност
Текущи разходи2,10%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите78,79 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-03-29
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% MSCI ACWI
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена142,75 EUR
Промяна41,59%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2019-04-01142,75 EUR2026-06-17

1806 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1806 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17142,75EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16144,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15144,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12142,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11142,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10141,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09143,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08143,54EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05143,66EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04146,40EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03145,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02147,43EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01149,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29146,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28145,39EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27144,39EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26144,12EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22144,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21143,78EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-20143,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19142,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18142,48EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15141,81EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13140,17EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12139,98EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11140,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-08141,67EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07143,06EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06142,99EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05142,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04143,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30141,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29141,87EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28141,65EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27143,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24143,71EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23142,16EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22144,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21142,70EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20143,33EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17143,41EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16142,40EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15141,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14139,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13137,79EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10135,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09136,03EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08136,61EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07133,86EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02133,45EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01132,89EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31132,87EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30130,55EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27129,90EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26133,02EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25134,93EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24133,99EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23135,50EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20134,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19136,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1806.

Годишна доходност
2019100,00%
Ключови периоди
1Y-11,41%
3Y1,59%
5Y-2,67%
От начало41,11%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% MSCI ACWI

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Сектори
информацията АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ Германия31,95%
Финанси Великобритания19,96%
Телекомуникации Канада14,76%
Китай Здраве11,60%
Циклична консолидация Taiwan. Republic of China8,56%
Индустрия Уругва5,21%
Държави
й2,96%
0% 20 % 40 % 60 % 80 % Тегло Bmk3,66%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: bul. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност-11,41%
3Y доходност1,59%
5Y доходност-2,67%
Волатилност / риск14,36%
Риск метрика14,36%
Текущи разходи2,10%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,70%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,10% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1007 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8993 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,10%factsheet · bul · 2026-03-31Годишно отражение на разходите6,70%factsheet · bul · 2026-03-31

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял142,27 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи2,10%месечна справка2026-03-31
Риск метрика14,36%изчислена
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк серия100% MSCI ACWIчака скрейп
mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,10% · Годишно отражение на разходите: 6,70%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF Polen Capital Global Growth - EUR]месец 2026-05 · SHA be7c8a51bbabТекуща месечна справкаAMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR (C) factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 20294b9df568
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF Polen Capital Global Growth - EUR]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-polen-capital-global-growth-eur/2026-05/kid-LU1956955550-af-polen-capital-global-growth-eur-2026-05-be7c8a51bb-kid-LU1956955550-af-polen-capital-global-growth-eur-2026-05-be7c8a51bb-kid-LU1956955550-af.pdf · SHA be7c8a51bbabМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1956955550_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260331.pdfмесец 2026-03 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-polen-capital-global-growth-eur/2026-03/factsheet-af-polen-capital-global-growth-eur-2026-03-96236f2d09-MonthlyFactsheet_LU1956955550_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260331.pdf · SHA 96236f2d09d1Месечна справкаAMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR (C) factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-polen-capital-global-growth-eur/2026-05/factsheet-LU1956955550-af-polen-capital-global-growth-eur-2026-05-20294b9df5-factsheet-LU1956955550-af-polen-capital-global-growth-eur-2026-05-20294b9df5-factsheet-LU1.pdf · SHA 20294b9df568

Стари месечни справки: 1