Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1956955550 · EUR

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял148,8000 EUR2026-08-20
12м доходност-6,76%1 година
От начало47,59%локална NAV история
Риск (SRI)14,71% волатилност
Текущи разходи2,10%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите79,16 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-03-29
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% MSCI ACWI
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
80%структурно покритие

12 налични полета, 3 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена148,8000 EUR
Промяна47,59%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2019-04-01148,8000 EUR2026-08-20

1847 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1847 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-20148,8000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19149,2500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18150,1500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17151,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14152,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13153,6500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12151,9200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11152,4300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06151,9100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05151,8300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03149,6200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31147,6200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30145,1000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29144,1600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28145,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27144,6300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23143,3000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22144,9800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21146,8300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20146,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17145,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16148,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15148,9600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14147,1800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13147,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10148,0200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09147,5700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08146,9800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07147,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06148,0500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-03146,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02146,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-01146,7300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30144,3500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29143,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-26141,8600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25141,0600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24142,9200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22143,4400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-19145,3100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18145,4100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17142,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16144,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15144,5900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12142,2700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11142,1100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10141,0000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09143,3700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08143,5400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05143,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04146,4000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03145,7400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02147,4300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01149,2100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29146,5900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28145,3900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27144,3900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26144,1200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22144,0900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21143,7800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1847.

Годишна доходност
2019100,00%
Ключови периоди
1Y-6,76%
3Y5,87%
5Y-6,19%
От локалната история47,59%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% MSCI ACWI

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Сектори
информацията АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ Германия31,95%
Финанси Великобритания19,96%
Телекомуникации Канада14,76%
Китай Здраве11,60%
Циклична консолидация Taiwan. Republic of China8,56%
Индустрия Уругва5,21%
Франция Ликвидност3,66%
Недвижимост Швеция2,29%
Държави
й2,96%
0% 20 % 40 % 60 % 80 % Тегло Bmk3,66%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: bul. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност-4,18%
3Y доходност6,66%
5Y доходност-3,19%
Волатилност / риск14,71%
Риск метрика14,71%
Текущи разходи2,10%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,70%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,10% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1007 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8993 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,10%factsheet · bul · 2026-03-31Годишно отражение на разходите6,70%factsheet · bul · 2026-03-31

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял148,8000 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи2,10%месечна справка2026-03-31
Риск метрика14,71%изчислена
SRI4/7KID2026-07-31
Бенчмарк серия100% MSCI ACWIчака скрейп
mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF Polen Capital Global Growth - EUR]месец 2026-05 · официален източник · SHA be7c8a51bbabТекуща месечна справкаAMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR (C) factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 97357b26a50e
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF Polen Capital Global Growth - EUR]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-polen-capital-global-growth-eur/2026-05/kid-LU1956955550-af-polen-capital-global-growth-eur-2026-05-be7c8a51bb-kid-LU1956955550-af-polen-capital-global-growth-eur-2026-05-be7c8a51bb-kid-LU1956955550-af.pdf · SHA be7c8a51bbabМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1956955550_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260331.pdfмесец 2026-03 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-polen-capital-global-growth-eur/2026-03/factsheet-af-polen-capital-global-growth-eur-2026-03-96236f2d09-MonthlyFactsheet_LU1956955550_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260331.pdf · SHA 96236f2d09d1Месечна справкаAMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR (C) factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-polen-capital-global-growth-eur/2026-05/factsheet-LU1956955550-af-polen-capital-global-growth-eur-2026-05-20294b9df5-factsheet-LU1956955550-af-polen-capital-global-growth-eur-2026-05-20294b9df5-factsheet-LU1.pdf · SHA 20294b9df568Месечна справкаAMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - A2 EUR (C) factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-polen-capital-global-growth-eur/2026-07/factsheet-LU1956955550-af-polen-capital-global-growth-eur-2026-07-97357b26a5-factsheet-LU1956955550-af-polen-capital-global-growth-eur-2026-07-97357b26a5-20260731.pdf · SHA 97357b26a50e

Стари месечни справки: 2