Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1883854199 · EUR

AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH - A EUR (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-10-02
НСАД / дял667,7000 EUR2026-10-02
12м доходност13,65%1 година
От начало270,57%локална NAV история
Риск (SRI)14,90% волатилност
Текущи разходи1,78%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите460,24 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% RUSSELL 1000 GROWTH
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена667,7000 EUR
Промяна270,57%
Последна локална цена: 2026-10-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03667,7000 EUR2026-10-02

2543 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2543 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-10-02667,7000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-10-01663,5600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-30654,8100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-29656,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-28654,0800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-25656,9600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-23649,3500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-22650,7000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-21647,0000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-18633,4900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-17629,4400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-16620,2600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-15621,7700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-14626,6300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-11627,7700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-10618,4200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-09619,3000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-08626,4100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-04633,3000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-02632,2800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-01629,5500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-31635,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-28641,1100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-27641,1400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-26639,0500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-25640,0800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-24635,9700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-21636,5600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-20632,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19640,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18641,0500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17644,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14651,0900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13652,0000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12649,5800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11653,5700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06647,0000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05642,5800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03635,6000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31627,6300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30625,1700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29621,3200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28626,3000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27622,2100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23615,6300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22621,7600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21625,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20620,8400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17620,3100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16629,9300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15631,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14625,4600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13627,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10631,4400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09631,0500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08627,1900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07629,9100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06635,0800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02629,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-01629,3800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2543.

Годишна доходност
2008100,00%
Ключови периоди
1Y13,65%
3Y50,49%
5Y68,59%
От локалната история270,57%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% RUSSELL 1000 GROWTH

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ASML HOLDING NV4,01%
NVIDIA CORP3,06%
AMPHENOL CORP4,56%
BROADCOM INC5,69%
ADVANCED MICRO DEVICES INC4,58%
Сектори
Технологии на информацията41,43%
САЩ Циклична консолидация15,78%
Телекомуникации12,02%
Здраве Холандия10,89%
Индустрия9,86%
Финанси Канада8,98%
Материали Не-циклична консолидация0,90%
Други и в брой 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %0,16%
Активи
Акции100,00%
Държави
0% 25 % 50 % 75 % 100 % 125 % Портфейл Бенчмарк0,16%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност12,85%
3Y доходност46,65%
5Y доходност59,22%
Волатилност / риск14,90%
Риск метрика16,83% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,78%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,50%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,78% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 859 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9141 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,78%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

или сектор. Equity TopTen Holdings Данни за

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял667,7000 EURamundi_fdr_nav_history2026-10-02
Текущи разходи1,78%месечна справка2026-04-30
Риск метрика16,83%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-07-31
Бенчмарк серия100% RUSSELL 1000 GROWTHчака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF US Equity Fundamental Growth - EUR ]месец 2026-05 · официален източник · SHA 403d1ecab84dТекуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883854199_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 2760dff4f0d6
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF US Equity Fundamental Growth - EUR ]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-us-equity-fundamental-growth-eur/2026-05/kid-LU1883854199-af-us-equity-fundamental-growth-eur-2026-05-403d1ecab8-kid-LU1883854199-af-us-equity-fundamental-growth-eur-2026-05-403d1ecab8-kid-LU1883854199-a.pdf · SHA 403d1ecab84dМесечна справкаfactsheet-af-us-equity-fundamental-growth-eur-2026-04-6cd3284fcd-factsheet-af-us-equity-fundamental-growth-eur-2026-04-6cd3284fcd-factsheet-af-us-equity-fu.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-us-equity-fundamental-growth-eur/2026-04/factsheet-af-us-equity-fundamental-growth-eur-2026-04-6cd3284fcd-factsheet-af-us-equity-fundamental-growth-eur-2026-04-6cd3284fcd-factsheet-af-us-equity-fu.pdf · SHA 6cd3284fcd98Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883854199_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-us-equity-fundamental-growth-eur/2026-05/factsheet-LU1883854199-af-us-equity-fundamental-growth-eur-2026-05-84babca90f-factsheet-LU1883854199-af-us-equity-fundamental-growth-eur-2026-05-84babca90f-factsheet-LU.pdf · SHA 84babca90f92Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883854199_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-us-equity-fundamental-growth-eur/2026-07/factsheet-LU1883854199-af-us-equity-fundamental-growth-eur-2026-07-2760dff4f0-factsheet-af-us-equity-fundamental-growth-eur-2026-07-2760dff4f0-MonthlyFactsheet_LU188385.pdf · SHA 2760dff4f0d6

Стари месечни справки: 2