Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1883872332 · EUR

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Equitiesдиректно и през банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял28,4100 EUR2026-08-20
12м доходност19,02%1 година
От начало275,79%локална NAV история
Риск (SRI)16,49% волатилност
Текущи разходи1,78%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите1,33 млрд. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-06-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% S&P 500
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Банка ДСК АД, УниКредит Булбанк АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
УниКредит Булбанк АДпрез банка. Source row: amundi-funds-us-pioneer-fund
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена28,4100 EUR
Промяна275,79%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0328,4100 EUR2026-08-20

2515 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2515 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-2028,4100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1928,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1828,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1729,2800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1429,3800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1329,4600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1229,3900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1129,2800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0629,0800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0529,1500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0328,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3128,4800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3028,2100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2927,7700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2828,3200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2728,6000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2328,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2229,0900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2129,0900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2028,7600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1728,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1629,1100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1529,4300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1429,3000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1329,1400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1029,4400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0929,2600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0828,9800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0729,0300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0629,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0228,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0129,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-3029,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2929,3100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2628,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2529,0000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2429,0200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2229,3500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1829,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1728,6500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1628,9500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1529,1000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1228,6400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1128,5700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1027,8400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0928,5500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0828,7300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0528,5900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0429,4600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0329,3500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0229,5800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0129,5000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2929,2800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2829,3200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2729,2000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2629,4100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2229,1800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2129,1100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2029,0100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1928,6100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2515.

Годишна доходност
20257,41%
202428,19%
202322,51%
2022-15,29%
202136,40%
202010,58%
201931,24%
20181,65%
20175,34%
201611,38%
Ключови периоди
1Y19,02%
3Y64,98%
5Y71,45%
От локалната история275,79%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% S&P 500

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
NVIDIA CORP8,90%
ALPHABET INC6,59%
MICROSOFT CORP5,20%
APPLE INC5,02%
UNITED PARCEL SERVICE INC4,52%
Сектори
Технологии на информацията36,18%
Индустрия11,18%
Здраве9,33%
Телекомуникации9,16%
Публични Услуги8,03%
Финанси7,40%
Материали7,22%
Циклична консолидация5,56%
Активи
Акции100,00%
Държави
н1,49%
ой 0% 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %1,60%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност19,97%
3Y доходност67,22%
5Y доходност76,56%
Волатилност / риск16,49%
Риск метрика15,71% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,78%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,60%
Парсерotp-fund-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,78% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 859 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9141 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,78%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,60%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund’s Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com. ©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информациите, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.9orningstar.com. ■ www.amundi.com Докум

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял28,4100 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,78%месечна справка2026-04-30
Риск метрика15,71%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-07-31
Бенчмарк серия100% S&P 500чака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF US Pioneer Fund - EUR]месец 2026-05 · официален източник · SHA b8aba7960f35Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883872332_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA f97dde76fe27
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF US Pioneer Fund - EUR]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-us-pioneer-fund-eur/2026-05/kid-LU1883872332-af-us-pioneer-fund-eur-2026-05-b8aba7960f-kid-LU1883872332-af-us-pioneer-fund-eur-2026-05-b8aba7960f-kid-LU1883872332-af-us-pioneer-.pdf · SHA b8aba7960f35Месечна справкаfactsheet-af-us-pioneer-fund-eur-2026-04-e043e944c8-factsheet-af-us-pioneer-fund-eur-2026-04-e043e944c8-factsheet-af-us-pioneer-fund-eur-2026-.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-us-pioneer-fund-eur/2026-04/factsheet-af-us-pioneer-fund-eur-2026-04-e043e944c8-factsheet-af-us-pioneer-fund-eur-2026-04-e043e944c8-factsheet-af-us-pioneer-fund-eur-2026-.pdf · SHA e043e944c88bМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883872332_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-us-pioneer-fund-eur/2026-05/factsheet-LU1883872332-af-us-pioneer-fund-eur-2026-05-ec3f78d0b9-factsheet-LU1883872332-af-us-pioneer-fund-eur-2026-05-ec3f78d0b9-factsheet-LU1883872332-af.pdf · SHA ec3f78d0b9f3Месечна справкаAMUNDI FUNDS US PIONEER FUND factsheet 2026-05 (same ISIN source)месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-czech-republic-asset-management-amundi-group/amundi-funds-us-pioneer-fund/2026-05/factsheet-LU1883872332-amundi-funds-us-pioneer-fund-2026-05-ec3f78d0b9-factsheet-LU1883872332-amundi-funds-us-pioneer-fund-2026-05-ec3f78d0b9-factsheet-LU1883872.pdf · SHA ec3f78d0b9f3Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883872332_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-us-pioneer-fund-eur/2026-07/factsheet-LU1883872332-af-us-pioneer-fund-eur-2026-07-f97dde76fe-factsheet-af-us-pioneer-fund-eur-2026-07-f97dde76fe-MonthlyFactsheet_LU1883872332_BGR_BUL_.pdf · SHA f97dde76fe27Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883872332_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-us-pioneer-fund/2026-07/factsheet-LU1883872332-amundi-funds-us-pioneer-fund-2026-07-f97dde76fe-factsheet-amundi-funds-us-pioneer-fund-2026-07-f97dde76fe-MonthlyFactsheet_LU1883872332_BG.pdf · SHA f97dde76fe27

Стари месечни справки: 4