Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1883872332 · EUR

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - A EUR (C)

Добави към сравнение
Equitiesдиректно и през банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял28,64 EUR2026-06-12
12м доходност25,83%1 година
От начало278,84%2019-06-14
Риск (SRI)16,02% волатилност
Текущи разходи1,78%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите1,28 млрд. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% S&P 500
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена28,65 EUR
Промяна278,97%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0328,65 EUR2026-06-17

2476 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2476 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1728,65EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1628,95EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1529,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1228,64EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1128,57EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1027,84EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0928,55EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0828,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0528,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0429,46EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0329,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0229,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0129,50EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2929,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2829,32EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2729,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2629,41EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2229,18EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2129,11EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-2029,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1928,61EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1828,80EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1529,04EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1328,91EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1228,72EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1128,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0828,71EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0728,57EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0628,87EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0528,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0428,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3028,41EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2927,91EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2828,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2728,31EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2428,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2327,94EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2228,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2127,71EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2027,84EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1727,83EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1627,52EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1527,41EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1427,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1327,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1026,81EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0926,89EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0826,76EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0726,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0226,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0125,99EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3125,94EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3025,25EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2725,32EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2625,69EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2526,18EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2426,03EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2326,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2025,69EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1926,41EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2476.

Годишна доходност
20257,41%
202428,19%
202322,51%
2022-15,29%
202136,40%
202010,58%
201931,24%
20181,65%
20175,34%
201611,38%
Ключови периоди
1Y25,83%
3Y67,49%
5Y84,30%
От начало278,84%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% S&P 500

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
NVIDIA CORP8,97%
ALPHABET INC7,04%
AMAZON COM INC4,95%
MICROSOFT CORP4,73%
UNITED PARCEL SERVICE INC4,51%
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC4,03%
Сектори
Технологии на информацията35,27%
Индустрия14,97%
Телекомуникации8,99%
Финанси8,80%
Публични Услуги7,64%
Материали6,37%
Държави
САЩ95,24%
Тайван1,40%
Швейцария1,39%
Канада Други държави1,02%
Други и пари в брой 0% 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %0,95%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност25,83%
3Y доходност67,49%
5Y доходност84,30%
Волатилност / риск16,02%
Риск метрика15,71% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,78%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,60%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,78% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 859 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9141 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,78%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,60%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund’s Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com. ©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информациите, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.9orningstar.com. ■ www.amundi.com Докум

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял28,64 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,78%месечна справка2026-04-30
Риск метрика15,71%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-04-30
Бенчмарк серия100% S&P 500чака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД, УниКредит Булбанк АД

директно и през банка. Canonical fund row.

УниКредит Булбанк АД

през банка. Source row: amundi-funds-us-pioneer-fund

Такси накратко

Текущи разходи: 1,78% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - AF US Pioneer Fund - EUR]месец 2026-05 · SHA b8aba7960f35Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883872332_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA ec3f78d0b9f3
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - AF US Pioneer Fund - EUR]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/af-us-pioneer-fund-eur/2026-05/kid-LU1883872332-af-us-pioneer-fund-eur-2026-05-b8aba7960f-kid-LU1883872332-af-us-pioneer-fund-eur-2026-05-b8aba7960f-kid-LU1883872332-af-us-pioneer-.pdf · SHA b8aba7960f35Месечна справкаfactsheet-af-us-pioneer-fund-eur-2026-04-e043e944c8-factsheet-af-us-pioneer-fund-eur-2026-04-e043e944c8-factsheet-af-us-pioneer-fund-eur-2026-.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-us-pioneer-fund-eur/2026-04/factsheet-af-us-pioneer-fund-eur-2026-04-e043e944c8-factsheet-af-us-pioneer-fund-eur-2026-04-e043e944c8-factsheet-af-us-pioneer-fund-eur-2026-.pdf · SHA e043e944c88bМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883872332_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-us-pioneer-fund-eur/2026-05/factsheet-LU1883872332-af-us-pioneer-fund-eur-2026-05-ec3f78d0b9-factsheet-LU1883872332-af-us-pioneer-fund-eur-2026-05-ec3f78d0b9-factsheet-LU1883872332-af.pdf · SHA ec3f78d0b9f3Месечна справкаAMUNDI FUNDS US PIONEER FUND factsheet 2026-05 (same ISIN source)месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-czech-republic-asset-management-amundi-group/amundi-funds-us-pioneer-fund/2026-05/factsheet-LU1883872332-amundi-funds-us-pioneer-fund-2026-05-ec3f78d0b9-factsheet-LU1883872332-amundi-funds-us-pioneer-fund-2026-05-ec3f78d0b9-factsheet-LU1883872.pdf · SHA ec3f78d0b9f3

Стари месечни справки: 2