ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоAllianz Global Investors / Amundi
Бенчмаркчака месечна справка
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонтчака KID
Allianz Global Investors / Amundi · LU2092387641 · EUR
Allianz Global Artificial Intelligence
акциипрез застрахователен продуктNAV 2026-10-02
НСАД / дял3044,1600 EUR2026-10-02
12м доходностчака скрейп1 година
От начало0,88%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID36,94% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Алианц Банк България АДпрез застрахователен продукт. Canonical fund row.
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
20%структурно покритие
3 налични полета, 12 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена3044,1600 EUR
Промяна0,88%
2026-05-223044,1600 EUR2026-10-02
85 реални NAV реда · allianzgi_current_nav · източник ch.allianzgi.com. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени85 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 3044,1600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-10-01 | 2981,7200 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-30 | 2985,7000 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-29 | 2966,1700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-28 | 2976,2800 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-09-25 | 2966,5000 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-23 | 2991,3100 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-22 | 2941,4500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-21 | 2907,0300 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-18 | 2859,8300 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-09-17 | 2836,8900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-16 | 2793,1300 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-15 | 2802,2500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-14 | 2905,0400 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-11 | 2851,1600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-10 | 2890,4200 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-09 | 2907,0900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-08 | 2888,9500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-04 | 2861,0900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-02 | 2838,6700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-01 | 2874,1600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-31 | 2874,4100 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-28 | 2915,3200 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-27 | 2877,4900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-26 | 2865,4600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-25 | 2838,5700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-24 | 2885,3500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-21 | 2856,7800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-20 | 2881,9300 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-19 | 2944,5900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-18 | 3041,9600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-17 | 3010,0000 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-14 | 3036,5000 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-13 | 3035,8400 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-12 | 2976,1700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-11 | 2965,1200 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-10 | 2985,0100 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-08-06 | 2976,4900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-05 | 2980,1700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-03 | 2845,2800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-31 | 2851,5200 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-30 | 2725,3200 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-29 | 2841,8900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-28 | 2884,3000 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-27 | 2945,3800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-23 | 3000,5700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-22 | 3015,0100 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-21 | 2945,6400 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-20 | 2915,9600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-17 | 2911,8300 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-16 | 3018,1500 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-07-15 | 3081,2200 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-14 | 3037,3500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-13 | 3111,7700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-10 | 3119,9300 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-09 | 3071,2200 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-08 | 3048,9600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-07 | 3115,0600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-06 | 3097,8100 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-02 | 3169,2800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
Показани са последните 60 реда от общо 85.
Няма извлечена таблица.
От локалната история0,88%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск36,94%
Риск метрика36,94%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерamundi-asset-management
Източникчака metadata
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 3044,1600 EUR | allianzgi_current_nav2026-10-02 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2026-07-31 |
| Риск метрика | 36,94% | изчислена |
| SRI | чака KID | чака скрейп2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
+ още 3 липсващи полета
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаAllianz Global Artificial Intelligence factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA b9053cd0f106
История по типМесечна справкаAllianz Global Artificial Intelligence factsheet 2026-04месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/allianz-global-investors-amundi/allianz-global-artificial-intelligence/2026-04/factsheet-allianz-global-artificial-intelligence-2026-04-406ad9a64d-lu2092387641-factsheets-b2b-voll-en-eu-30042026-allianz-global-artificial-intelligence-it4-eur-.pdf · SHA 406ad9a64d9bМесечна справкаAllianz Global Artificial Intelligence factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/allianz-global-investors-amundi/allianz-global-artificial-intelligence/2026-05/factsheet-LU2092387641-allianz-global-artificial-intelligence-2026-05-3c94498c9b-factsheet-LU2092387641-allianz-global-artificial-intelligence-2026-05-3c94498c9b-factsheet.pdf · SHA 3c94498c9bcdМесечна справкаAllianz Global Artificial Intelligence factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/allianz-global-investors-amundi/allianz-global-artificial-intelligence/2026-07/factsheet-LU2092387641-allianz-global-artificial-intelligence-2026-07-b9053cd0f1-factsheet-LU2092387641-allianz-global-artificial-intelligence-2026-07-b9053cd0f1-lu2092387.pdf · SHA b9053cd0f106
Стари месечни справки: 2