ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоAllianz Global Investors / Amundi
Бенчмаркчака месечна справка
Класификацияакции
Препоръчителен хоризонтчака KID
Allianz Global Investors / Amundi · LU2092388458 · EUR
Allianz Global Water Fund
акциипрез застрахователен продуктNAV 2026-10-02
НСАД / дял1461,7300 EUR2026-10-02
12м доходностчака скрейп1 година
От начало4,28%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID14,51% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Алианц Банк България АДпрез застрахователен продукт. Canonical fund row.
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
20%структурно покритие
3 налични полета, 12 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена1461,7300 EUR
Промяна4,28%
2026-05-221461,7300 EUR2026-10-02
84 реални NAV реда · allianzgi_current_nav · източник ch.allianzgi.com. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени84 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 1461,7300 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-10-01 | 1450,9500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-30 | 1459,7800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-29 | 1465,9700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-28 | 1457,7600 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-09-25 | 1457,1600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-23 | 1470,5700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-22 | 1450,5300 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-21 | 1448,0200 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-18 | 1446,2000 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-09-17 | 1454,1500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-16 | 1435,2900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-15 | 1428,6800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-14 | 1438,1100 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-11 | 1433,1500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-10 | 1441,5400 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-09 | 1462,1400 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-08 | 1464,9900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-04 | 1466,2200 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-02 | 1452,6500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-09-01 | 1473,3000 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-31 | 1488,3900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-28 | 1491,4900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-27 | 1495,8500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-26 | 1490,8400 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-25 | 1493,5800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-24 | 1493,8900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-21 | 1478,4300 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-20 | 1486,8800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-19 | 1477,5300 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-18 | 1491,7100 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-17 | 1501,1400 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-14 | 1509,2200 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-13 | 1516,6800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-12 | 1522,2400 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-11 | 1513,9700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-10 | 1523,9200 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-08-06 | 1518,1900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-05 | 1518,7100 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-03 | 1474,1500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-31 | 1481,6000 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-30 | 1479,9700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-29 | 1500,2500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-28 | 1474,8900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-27 | 1479,3900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-23 | 1464,7000 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-22 | 1458,4800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-21 | 1477,6900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-20 | 1483,3900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-17 | 1486,8300 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-16 | 1469,7100 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-07-15 | 1471,0900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-14 | 1466,1100 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-13 | 1468,9200 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-10 | 1458,4000 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-09 | 1453,5600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-08 | 1465,1100 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-07 | 1489,7800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-06 | 1498,7600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-02 | 1473,6200 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
Показани са последните 60 реда от общо 84.
Няма извлечена таблица.
От локалната история4,28%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск14,51%
Риск метрика14,51%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерamundi-asset-management
Източникчака metadata
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 1461,7300 EUR | allianzgi_current_nav2026-10-02 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2026-07-31 |
| Риск метрика | 14,51% | изчислена |
| SRI | чака KID | чака скрейп2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
+ още 3 липсващи полета
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаAllianz Global Water Fund factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 6a4fe5a917dc
История по типМесечна справкаAllianz Global Water Fund factsheet 2026-04месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/allianz-global-investors-amundi/allianz-global-water-fund/2026-04/factsheet-allianz-global-water-fund-2026-04-aac973bf97-lu2092388458-factsheets-b2b-voll-en-eu-30042026-allianz-global-water-it4-eur-.pdf · SHA aac973bf9762Месечна справкаAllianz Global Water Fund factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/allianz-global-investors-amundi/allianz-global-water-fund/2026-05/factsheet-LU2092388458-allianz-global-water-fund-2026-05-5a7cad0672-factsheet-LU2092388458-allianz-global-water-fund-2026-05-5a7cad0672-factsheet-LU2092388458.pdf · SHA 5a7cad067286Месечна справкаAllianz Global Water Fund factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/allianz-global-investors-amundi/allianz-global-water-fund/2026-07/factsheet-LU2092388458-allianz-global-water-fund-2026-07-6a4fe5a917-factsheet-LU2092388458-allianz-global-water-fund-2026-07-6a4fe5a917-lu2092388458-factsheet.pdf · SHA 6a4fe5a917dc
Стари месечни справки: 2