ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоAllianz Global Investors / Amundi
Бенчмаркчака месечна справка
Класификацияоблигации
Препоръчителен хоризонтчака KID
Allianz Global Investors / Amundi · LU2092390199 · EUR
Allianz Green Bond Fund
облигациипрез застрахователен продуктNAV 2026-08-20
НСАД / дял894,3500 EUR2026-08-20
12м доходностчака скрейп1 година
От начало-0,20%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID3,74% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
Алианц Банк България АДпрез застрахователен продукт. Canonical fund row.
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
20%структурно покритие
3 налични полета, 12 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
ПериодMax
Последна цена894,3500 EUR
Промяна-0,20%
2026-05-22894,3500 EUR2026-08-20
58 реални NAV реда · allianzgi_current_nav · източник ch.allianzgi.com. Drag върху графиката избира период.
Исторически цени58 реда
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 894,3500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-19 | 893,8800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-18 | 893,9000 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-17 | 896,4700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-14 | 898,4700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-13 | 898,3000 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-12 | 897,8900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-11 | 895,8700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-10 | 899,2200 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-08-06 | 899,9700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-05 | 900,6500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-03 | 896,6700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-31 | 896,7700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-30 | 895,0700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-29 | 898,0600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-28 | 898,5400 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-27 | 897,5600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-23 | 894,3100 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-22 | 895,9300 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-21 | 897,0000 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-20 | 897,7900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-17 | 898,5800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-16 | 897,9000 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-07-15 | 898,0500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-13 | 900,4400 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-10 | 900,9400 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-09 | 899,2500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-08 | 899,7100 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-07 | 904,3100 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-06 | 906,1300 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-03 | 905,6400 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-02 | 905,6400 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-01 | 907,0300 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-30 | 909,2700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-29 | 908,5400 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-26 | 909,1600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-25 | 908,2600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-24 | 906,0700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-22 | 902,9900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-19 | 903,6600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-18 | 904,9700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-17 | 905,7800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-16 | 905,2100 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-15 | 904,5000 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-12 | 902,8900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-11 | 897,6900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-09 | 898,2000 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-06-09 | 898,2000 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-08 | 897,3500 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-06-08 | 897,3500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-05 | 900,1700 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-06-05 | 900,1700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-04 | 899,1200 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-06-04 | 899,1200 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-03 | 900,2400 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-02 | 902,6600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-05-22 | 896,1000 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-05-22 | 896,1000 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
Няма извлечена таблица.
От локалната история-0,20%
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск3,74%
Риск метрика3,74%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерamundi-asset-management
Източникчака metadata
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 894,3500 EUR | allianzgi_current_nav2026-08-20 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2026-07-31 |
| Риск метрика | 3,74% | изчислена |
| SRI | чака KID | чака скрейп2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
+ още 3 липсващи полета
Документи
Архив на документите
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаAllianz Green Bond Fund factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 48fa897be675
История по типМесечна справкаAllianz Green Bond Fund factsheet 2026-04месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/allianz-global-investors-amundi/allianz-green-bond-fund/2026-04/factsheet-allianz-green-bond-fund-2026-04-206c58d13c-lu2092390199-factsheets-b2b-voll-en-eu-30042026-allianz-green-bond-it4-eur-.pdf · SHA 206c58d13c3cМесечна справкаAllianz Green Bond Fund factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/allianz-global-investors-amundi/allianz-green-bond-fund/2026-05/factsheet-LU2092390199-allianz-green-bond-fund-2026-05-ceec1e430f-factsheet-LU2092390199-allianz-green-bond-fund-2026-05-ceec1e430f-factsheet-LU2092390199-a.pdf · SHA ceec1e430f99Месечна справкаAllianz Green Bond Fund factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/allianz-global-investors-amundi/allianz-green-bond-fund/2026-07/factsheet-LU2092390199-allianz-green-bond-fund-2026-07-48fa897be6-factsheet-LU2092390199-allianz-green-bond-fund-2026-07-48fa897be6-lu2092390199-factsheets-.pdf · SHA 48fa897be675
Стари месечни справки: 2