Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Allianz Global Investors / Amundi · LU2092388706 · EUR

Allianz Thematica

Добави към сравнение
няма локална класификацияпрез застрахователен продуктNAV 2026-06-17
НСАД / дял1770,44 EUR2026-06-12
12м доходностчака скрейп1 година
От начало-0,83%от старта
Риск (SRI)чака KIDчака скрейп волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Allianz for Life investment fundsAllianz Multi Thematics

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоAllianz Global Investors / Amundi
Бенчмаркчака месечна справка
Класификацияняма локална класификация
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1803,11 EUR
Промяна1,00%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-05-221803,11 EUR2026-06-17

16 реални NAV реда · allianzgi_current_nav · източник ch.allianzgi.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени16 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-171803,11EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-06-161805,78EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-06-151800,37EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-06-121770,44EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-06-111750,51EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-06-091782,57EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-06-091782,57EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-06-081780,78EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-06-081780,78EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-06-051805,99EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-06-051805,99EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-06-031833,80EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-06-031833,80EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-06-021814,94EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-05-221785,24EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-221785,24EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От начало-0,83%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / рискчака скрейп
Риск метрикачака скрейп
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерamundi-asset-management
Източникчака metadata
Инвестиционна стратегия

, the permissible asset classes and the Investment manager Allianz Global Investors sustainability approach, please refer to the sales prospectus. GmbH Performance (basis EUR, net of fees) 1 Custodian bank State Street Bank International GmbH - 300 Luxembourg Branch 275 Domicile Luxembourg 250 Fund performance Fund Financial year end 30/09 225 4 200 Swing pricing Yes 175 Benchmark 150 125 Share class data Details 100

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1770,44 EURallianzgi_current_nav2026-06-12
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-31
Риск метрикачака скрейпчака скрейп
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumВалута

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumВолатилност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

+ още 3 липсващи полета

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Алианц Банк България АД

през застрахователен продукт. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаAllianz Thematica factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 7c7665c39d6c
История по типМесечна справкаAllianz Thematica factsheet 2026-04месец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/allianz-global-investors-amundi/allianz-thematica/2026-04/factsheet-allianz-thematica-2026-04-ae8f31ec30-lu2092388706-factsheets-b2b-voll-en-eu-30042026-allianz-thematica-it4-eur-.pdf · SHA ae8f31ec30a3Месечна справкаAllianz Thematica factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/allianz-global-investors-amundi/allianz-thematica/2026-05/factsheet-LU2092388706-allianz-thematica-2026-05-7c7665c39d-factsheet-LU2092388706-allianz-thematica-2026-05-7c7665c39d-factsheet-LU2092388706-allianz.pdf · SHA 7c7665c39d6c

Стари месечни справки: 1