Allianz Global Investors / Amundi · LU2092388706 · EUR
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
4 налични полета, 11 пропуска. 1 parser бележки.
Доходност
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
56 реални NAV реда · allianzgi_current_nav · източник ch.allianzgi.com. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 1819,7700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-19 | 1828,8000 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-18 | 1859,3200 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-17 | 1869,0300 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-14 | 1872,8500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-13 | 1873,3600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-12 | 1868,5100 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-11 | 1856,2100 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-10 | 1857,7400 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-08-06 | 1845,9900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-05 | 1851,0100 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-08-03 | 1787,1800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-31 | 1791,6200 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-30 | 1740,0700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-29 | 1767,5000 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-28 | 1767,1600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-27 | 1791,1500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-23 | 1793,0700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-22 | 1789,6800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-21 | 1787,9800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-20 | 1767,9600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-17 | 1760,8700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-16 | 1789,6600 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-07-15 | 1810,6800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-14 | 1801,3300 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-13 | 1809,4600 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-10 | 1814,2100 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-09 | 1800,0700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-08 | 1799,4200 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-07 | 1828,4500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-06 | 1836,3700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-02 | 1810,8700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-07-01 | 1828,6300 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-30 | 1814,4800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-29 | 1803,2500 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-26 | 1792,5700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-25 | 1812,0900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-24 | 1799,8000 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-22 | 1831,9400 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-18 | 1815,4700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-17 | 1803,1100 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-16 | 1805,7800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-15 | 1800,3700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-12 | 1770,4400 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-11 | 1750,5100 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-09 | 1782,5700 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-06-09 | 1782,5700 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-08 | 1780,7800 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-06-08 | 1780,7800 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-05 | 1805,9900 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-06-05 | 1805,9900 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-03 | 1833,8000 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-06-03 | 1833,8000 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-06-02 | 1814,9400 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
| 2026-05-22 | 1785,2400 | EUR | amundi_fdr_current_nav | www.amundi.bg |
| 2026-05-22 | 1785,2400 | EUR | allianzgi_current_nav | ch.allianzgi.com |
Няма извлечена таблица.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Няма извлечен benchmark за този фонд.
Риск и такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
, the permissible asset classes and the GmbH/Luxembourg sustainability approach, please refer to the sales prospectus. Investment manager Allianz Global Investors GmbH Performance (basis EUR, net of fees) 1 Custodian bank State Street Bank International GmbH - 300 Luxembourg Branch 250 Domicile Luxembourg Fund performance Fund Financial year end 30/09 200 4 Swing pricing Yes Benchmark 150 100 Share class data Details 50
Данни и източници
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 1819,7700 EUR | allianzgi_current_nav2026-08-20 |
| Текущи разходи | чака скрейп | чака скрейп2026-07-31 |
| Риск метрика | 18,54% | изчислена |
| SRI | чака KID | чака скрейп2026-07-31 |
| Бенчмарк серия | няма | чака скрейп |
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.
+ още 2 липсващи полета
Документи
R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.
Стари месечни справки: 2