Фонд Радар

Allianz Global Investors / Amundi · LU2092388706 · EUR

Allianz Thematica

Добави към сравнениеВиж документите
няма локална класификацияпрез застрахователен продуктNAV 2026-10-02
НСАД / дял1854,9600 EUR2026-10-02
12м доходностчака скрейп1 година
От начало3,91%локална NAV история
Риск (SRI)чака KID18,54% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Allianz for Life investment fundsAllianz Multi Thematics

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активитечака скрейп
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоAllianz Global Investors / Amundi
Бенчмаркчака месечна справка
Класификацияняма локална класификация
Препоръчителен хоризонтчака KID
Достъп
Алианц Банк България АДпрез застрахователен продукт. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
27%структурно покритие

4 налични полета, 11 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена1854,9600 EUR
Промяна3,91%
Последна локална цена: 2026-10-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2026-05-221854,9600 EUR2026-10-02

84 реални NAV реда · allianzgi_current_nav · източник ch.allianzgi.com. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени84 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-10-021854,9600EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-10-011832,0400EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-09-301831,6700EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-09-291829,9300EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-09-281829,7000EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-09-251830,5600EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-09-231839,1800EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-09-221823,9500EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-09-211816,4700EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-09-181805,9600EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-09-171799,0200EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-09-161781,1000EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-09-151783,9800EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-09-141803,9600EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-09-111787,2600EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-09-101795,3400EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-09-091806,5900EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-09-081812,6300EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-09-041813,0500EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-09-021796,3100EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-09-011819,3500EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-08-311832,5500EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-08-281841,1200EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-08-271830,3400EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-08-261821,3200EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-08-251814,3800EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-08-241819,2400EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-08-211812,7100EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-08-201819,7700EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-08-191828,8000EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-08-181859,3200EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-08-171869,0300EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-08-141872,8500EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-08-131873,3600EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-08-121868,5100EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-08-111856,2100EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-08-101857,7400EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-08-061845,9900EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-08-051851,0100EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-08-031787,1800EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-07-311791,6200EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-07-301740,0700EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-07-291767,5000EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-07-281767,1600EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-07-271791,1500EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-07-231793,0700EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-07-221789,6800EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-07-211787,9800EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-07-201767,9600EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-07-171760,8700EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-07-161789,6600EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-07-151810,6800EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-07-141801,3300EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-07-131809,4600EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-07-101814,2100EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-07-091800,0700EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-07-081799,4200EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-07-071828,4500EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-07-061836,3700EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com
2026-07-021810,8700EURallianzgi_current_navch.allianzgi.com

Показани са последните 60 реда от общо 84.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
От локалната история3,91%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп
3Y доходностчака скрейп
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск18,54%
Риск метрика18,54%
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерamundi-asset-management
Източникчака metadata
Инвестиционна стратегия

, the permissible asset classes and the GmbH/Luxembourg sustainability approach, please refer to the sales prospectus. Investment manager Allianz Global Investors GmbH Performance (basis EUR, net of fees) 1 Custodian bank State Street Bank International GmbH - 300 Luxembourg Branch 250 Domicile Luxembourg Fund performance Fund Financial year end 30/09 200 4 Swing pricing Yes Benchmark 150 100 Share class data Details 50

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял1854,9600 EURallianzgi_current_nav2026-10-02
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-07-31
Риск метрика18,54%изчислена
SRIчака KIDчака скрейп2026-07-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

mediumВалута

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

+ още 2 липсващи полета

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаAllianz Thematica factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA f19609baafd3
История по типМесечна справкаAllianz Thematica factsheet 2026-04месец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/allianz-global-investors-amundi/allianz-thematica/2026-04/factsheet-allianz-thematica-2026-04-ae8f31ec30-lu2092388706-factsheets-b2b-voll-en-eu-30042026-allianz-thematica-it4-eur-.pdf · SHA ae8f31ec30a3Месечна справкаAllianz Thematica factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/allianz-global-investors-amundi/allianz-thematica/2026-05/factsheet-LU2092388706-allianz-thematica-2026-05-7c7665c39d-factsheet-LU2092388706-allianz-thematica-2026-05-7c7665c39d-factsheet-LU2092388706-allianz.pdf · SHA 7c7665c39d6cМесечна справкаAllianz Thematica factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/allianz-global-investors-amundi/allianz-thematica/2026-07/factsheet-LU2092388706-allianz-thematica-2026-07-f19609baaf-factsheet-LU2092388706-allianz-thematica-2026-07-f19609baaf-lu2092388706-factsheets-b2b-vo.pdf · SHA f19609baafd3

Стари месечни справки: 2