Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1050470373 · EUR

Amundi Core Euro Government Bond AE Acc

Добави към сравнение
Bondsпрез банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял107,25 EUR2026-06-12
12м доходност-0,46%1 година
От начало-3,39%2016-06-29
Риск (SRI)4,24% волатилност
Текущи разходи0,35%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2024-04-30 и е маркирана като стара.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите17,38 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2016-06-29
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарквъзвръщаемостта на индекса
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт4 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена107,83 EUR
Промяна-2,86%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-10-31107,83 EUR2026-06-17

2433 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2433 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17107,83EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16107,72EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15107,57EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12107,25EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11106,98EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10106,64EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09106,78EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08106,71EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05106,94EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04107,04EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03106,97EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02107,44EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01107,13EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29107,80EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28107,55EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27107,36EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26107,38EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-25107,63EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22106,93EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21106,47EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-20106,47EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19105,83EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18106,03EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15106,03EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-14106,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13106,36EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12106,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11106,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-08107,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07107,17EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06107,05EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05106,38EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04106,32EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30106,60EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29106,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28106,39EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27106,55EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24106,80EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23106,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22106,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21106,86EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20107,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17107,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16106,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15106,54EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14106,57EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13106,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10106,46EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09106,56EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08107,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07105,75EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02106,55EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01106,55EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31106,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30105,99EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27105,45EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26105,87EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25106,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24106,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23106,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2433.

Годишна доходност
2024100,00%
2017100,00%
2015100,00%
2014100,00%
Ключови периоди
1Y-0,46%
3Y6,58%
5Y-11,71%
От начало-3,39%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарквъзвръщаемостта на индекса

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: bul. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност-0,46%
3Y доходност6,58%
5Y доходност-11,71%
Волатилност / риск4,24%
Риск метрика0,00% · derived from archived annual returns · 2024-04-30
Текущи разходи0,35%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение4,90%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите0,35% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 139 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9861 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,35%factsheet · bul · 2024-04-30Годишно отражение на разходите4,90%factsheet · bul · 2024-04-30

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял107,25 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи0,35%месечна справка2024-04-30
Риск метрика0,00%derived from archived annual returns2024-04-30
SRI3/7KID2024-04-30
Бенчмарк сериявъзвръщаемостта на индексачака скрейп
mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 0,35% · Годишно отражение на разходите: 4,90%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1050470373_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20240430.pdfмесец 2024-04 · SHA 98ebdf325e0d
История по типМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1050470373_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20240430.pdfмесец 2024-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-core-euro-government-bond-ae-acc/2024-04/factsheet-amundi-core-euro-government-bond-ae-acc-2024-04-98ebdf325e-MonthlyFactsheet_LU1050470373_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20240430.pdf · SHA 98ebdf325e0d