Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1050470373 · EUR

Amundi Core Euro Government Bond AE Acc

Добави към сравнениеВиж документите
Bondsпрез банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял105,9900 EUR2026-08-20
12м доходност-0,65%1 година
От начало-4,52%локална NAV история
Риск (SRI)4,24% волатилност
Текущи разходи0,35%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите18,94 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2016-06-29
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмаркоблигации, емитирани от държави от еврозоната,
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт4 г.
Достъп
Евро-Финанс АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
67%структурно покритие

10 налични полета, 5 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена105,9900 EUR
Промяна-4,52%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-10-31105,9900 EUR2026-08-20

2475 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2475 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-20105,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19105,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18105,9000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17106,2000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14106,3800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13106,8100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12106,6100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11106,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06106,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05107,0100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03106,6500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31106,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30106,4200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29106,5300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28106,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27106,6900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23106,0100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22106,2500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21106,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20106,4300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17106,5900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16106,4900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15106,6400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14106,8000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13106,8000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10107,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09106,9300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08106,6300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07107,3800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06107,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-03107,7700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02107,9600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-01108,0600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30108,1700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29108,2400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-26108,3000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25108,2400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24108,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-23107,9100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22107,7000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-19107,4200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18107,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17107,8300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16107,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15107,5700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12107,2500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11106,9800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10106,6400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09106,7800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08106,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05106,9400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04107,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03106,9700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02107,4400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01107,1300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29107,8000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28107,5500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27107,3600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26107,3800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-25107,6300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2475.

Годишна доходност
2024100,00%
2017100,00%
2015100,00%
2014100,00%
Ключови периоди
1Y-0,65%
3Y6,74%
5Y-14,52%
От локалната история-4,52%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмаркоблигации, емитирани от държави от еврозоната,

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: bul. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност-0,45%
3Y доходност6,93%
5Y доходност-14,10%
Волатилност / риск4,24%
Риск метрика0,00% · derived from archived annual returns · 2024-04-30
Текущи разходи0,35%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение4,90%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите0,35% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 139 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9861 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,35%factsheet · bul · 2024-04-30Годишно отражение на разходите4,90%factsheet · bul · 2024-04-30

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял105,9900 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи0,35%месечна справка2024-04-30
Риск метрика0,00%derived from archived annual returns2024-04-30
SRI3/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияоблигации, емитирани от държави от еврозоната,чака скрейп
mediumИнвестиционна стратегия

Не е извлечена текстова стратегия от наличния документ/HTML.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1050470373_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA f30a05e50a02
История по типМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1050470373_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20240430.pdfмесец 2024-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-core-euro-government-bond-ae-acc/2024-04/factsheet-amundi-core-euro-government-bond-ae-acc-2024-04-98ebdf325e-MonthlyFactsheet_LU1050470373_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20240430.pdf · SHA 98ebdf325e0dМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1050470373_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-core-euro-government-bond-ae-acc/2026-07/factsheet-LU1050470373-amundi-core-euro-government-bond-ae-acc-2026-07-f30a05e50a-factsheet-amundi-core-euro-government-bond-ae-acc-2026-07-f30a05e50a-MonthlyFactsheet_LU10.pdf · SHA f30a05e50a02

Стари месечни справки: 1