Amundi Asset Management · LU0996177134 · EUR
Amundi Core MSCI Emerging Markets AE Acc
Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.
Преглед
Какво да провериш първо
Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.
15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.
Доходност
Доходност спрямо локалната NAV история
Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.
2355 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.
| Дата | NAV / дял | Валута | Източник | Линк |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | 259,6200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-10-01 | 259,9600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-09-30 | 255,5600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-09-29 | 257,5100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-09-28 | 257,5200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-09-25 | 260,0900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-09-23 | 262,8600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-09-22 | 261,5000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-09-21 | 258,6700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-09-17 | 249,7200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-09-16 | 250,5100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-09-15 | 249,4100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-09-14 | 252,0200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-09-11 | 253,8700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-09-10 | 256,9900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-09-09 | 258,1000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-09-08 | 255,7900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-09-04 | 254,4600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-09-02 | 251,1500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-09-01 | 252,8800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-31 | 253,4200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-28 | 253,6900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-27 | 253,2300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-26 | 252,4000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-25 | 249,9700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-24 | 248,6400 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-21 | 252,4500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-20 | 249,0100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-19 | 244,8100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-18 | 250,3200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-17 | 252,1700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-14 | 249,2600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-13 | 251,2900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-12 | 249,3500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-11 | 246,8700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-06 | 245,9700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-05 | 249,7700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-08-03 | 245,2600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-31 | 247,5500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-30 | 232,3900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-29 | 234,2900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-28 | 237,6100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-27 | 247,0100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-23 | 251,2800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-22 | 247,8600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-21 | 247,8000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-20 | 242,2800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-17 | 241,8300 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-16 | 248,5100 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-15 | 252,2600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-14 | 246,8800 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-13 | 247,1700 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-10 | 252,9000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-09 | 249,6000 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-08 | 250,3500 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-07 | 252,0900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-06 | 257,5200 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-03 | 256,9900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-02 | 251,3900 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
| 2026-07-01 | 257,6600 | EUR | amundi_fdr_nav_history | www.amundi.bg |
Показани са последните 60 реда от общо 2355.
Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.
Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.
Портфейл
Състав на портфейла
Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.
Риск и такси
Риск, разходи и нормализирани такси
Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.
При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 223 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.
Инвестиционна Цел Показател На Риска (Източник: Fund Admin) Цена на дял : (C) 232,07 ( EUR ) Целта на този подфонд е да следва резултатите за (D) 185,14 ( EUR ) индекса MSCI Emerging Markets и да свежда до минимум грешката при следването между нетната Дата Последна оценка : 2026-04-30 стойност на активите на подфонда и резултатите за По-нисък риск По-висок риск Вид Актив : 8 423,19 ( милиони EUR ) индекса. Подфондът има за цел да постигне ниво на грешка при следване на подфонда и неговия индекс, Показателят на риска се основава на допускането, КОД ISIN : LU0996177134 което обикновено не надвишава 2%. че държите продукта за 5 Години. КОД BLOOMBERG : (C) AEEMAEC LX Индексът е от вида Net Total Return: дивидентите Обобщаващият показател за риска информира за (D) AEEMAED LX нетно от данъка, платен от съставните части на равнището на риск при този продукт в сравнение с Референтен индекс : индекса, са включени във възвращаемостта за другите продукти. Той показва вероятността от парична MSCI НОВОВЪЗНИКВАЩИ ПАЗАРИ индекса. загуба при този продукт в резултат на пазарната динамика или защото няма да сме в състояние да ви платим.
Данни и източници
Откъде идва всяка стойност
Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.
| Поле | Стойност | Източник · свежест |
|---|---|---|
| НСАД / дял | 259,6200 EUR | amundi_fdr_nav_history2026-10-02 |
| Текущи разходи | 0,45% | месечна справка2026-04-30 |
| Риск метрика | 12,40% | derived from archived annual returns2026-04-30 |
| SRI | 4/7 | KID2026-05-31 |
| Бенчмарк серия | индекса, са включени във възвращаемостта за | чака скрейп |
Документи
Архив на документите
Стари месечни справки: 1