Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU2505991617 · EUR

AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH US HIGH YIELD OPPORTUNITIES 11/2026 - A EUR (C)

Добави към сравнение
Bondsпрез банкаNAV 2026-06-16
НСАД / дял58,25 EUR2026-06-11
12м доходност2,44%1 година
От начало16,50%2022-11-07
Риск (SRI)чака KID0,76% волатилност
Текущи разходичака скрейпгодишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите8,07 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане2022-11-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркНикакъв
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонтчака KID

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена58,28 EUR
Промяна16,56%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2022-11-0758,28 EUR2026-06-16

901 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени901 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1658,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1558,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1258,26EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1158,25EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1058,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0958,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0858,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0558,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0458,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0358,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0258,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0158,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2958,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2858,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2758,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2658,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2258,16EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2158,14EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-2058,14EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1958,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1858,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1558,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1358,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1258,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1158,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0858,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0758,06EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0658,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0558,07EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0458,06EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3058,05EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2958,03EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2858,06EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2758,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2458,06EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2358,05EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2258,05EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2158,05EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2058,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1758,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1658,06EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1558,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1458,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1358,03EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1058,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0958,04EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0858,03EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0757,96EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0257,95EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0157,92EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3157,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3057,80EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2757,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2657,81EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2557,90EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2457,87EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2357,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2057,81EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1957,87EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1857,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 901.

Годишна доходност
20254,31%
20244,59%
20237,94%
Ключови периоди
1Y2,44%
3Y15,46%
5Y16,10%
От начало16,50%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНикакъв

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Sovereign ex-EMU27,68%
Spec. Finance16,86%
Химия11,65%
Telecom/Techno8,80%
Banking SP7,14%
CELANESE US HOLDINGS LLC4,16%
Активи
rating: Sovereign ex-EMU27,68%
rating: Spec. Finance16,86%
rating: Химия11,65%
rating: Telecom/Techno8,80%
rating: Banking SP7,14%
rating: Индустрия4,16%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност2,44%
3Y доходност15,46%
5Y доходност16,10%
Волатилност / риск0,76%
Риск метрика2,02% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходичака скрейп
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражениечака скрейп
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел Целта на този Подфонд е да осигури доход и като допълнителна цел – да увеличи стойността на капитала по време на препоръчителния период на държане – чрез инвестиране основно в широк диапазон от дългови инструменти с подинвестиционен рейтинг и инструменти, свързани с дългове, деноминирани в щатски долари и емитирани от компании, правителства, местни власти и публични международни органи или наднационални органи от която и да било държава в света, включително развиващите се пазари, както и инструменти на паричния пазар (последното за финансови цели и/или в случай на неблагоприятни пазарни условия) и банкови депозити, платими при предявяване. Подфондът може също да инвестира и в дългови инструменти с инвестиционен рейтинг и инструменти, свързани с дългове, деноминирани в USD или каквато и да било друга валута. Подфондът ще се стреми да хеджира обратно в евро валутната експозиция от инвестицията в инструменти, които не са деноминирани в евро. Инвестициите на Подфонда може да включват, но не са ограничени до, субординирани облигации, облигации с преимуществени права, привилегировани ценни книжа и конвертируеми ценни книжа. Инвестициите на Подфонда може да включват условно конвертируеми облигации – до 10% от активите му и корпоративни хибридни облигации – до 20% от активите му. Датата на падеж или изискуемост на облигациите в общия случай ще съответства на датата на падеж на подфонда. Подфондът може да инвестира до 20% от активите си в изискуеми облигации, чийто п

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял58,25 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-11
Текущи разходичака скрейпчака скрейп2026-05-31
Риск метрика2,02%derived from archived annual returns2026-04-30
SRIчака KIDчака скрейп2026-05-31
Бенчмарк серияНикакъвчака скрейп
highSRI

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highТекущи разходи

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

lowВход/изход такси

Полето обичайно идва от KID/OID; липсва архивиран или разчетен KID/OID.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Таксите чакат KID/OID parser или потвърден документ.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп