Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1894677027 · EUR

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A EUR (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Otherпрез банкаSRI 2/7хоризонт 3 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял49,8300 EUR2026-08-20
12м доходност4,12%1 година
От начало-0,34%локална NAV история
Риск (SRI)1,97% волатилност
Текущи разходи1,08%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите66,14 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-06-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркНикакъв
КласификацияOther
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Евро-Финанс АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена49,8300 EUR
Промяна-0,34%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2018-03-2649,8300 EUR2026-08-20

2101 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2101 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-2049,8300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1949,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1849,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1749,9400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1449,9400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1349,9500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1249,9500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1149,9600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0649,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0549,9500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0349,9200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3149,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3049,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2949,8100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2849,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2749,7700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2349,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2249,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2149,7400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2049,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1749,5900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1649,6900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1549,6900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1449,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1349,7800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1049,8100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0949,7000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0849,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0749,8100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0649,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0349,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0249,7000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0149,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-3049,7000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2949,6400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2649,6900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2549,6700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2449,6200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2249,6900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1949,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1849,5700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1749,6700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1649,6200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1549,6400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1249,5600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1149,3900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1049,3800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0949,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0849,2800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0549,3200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0449,3200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0349,3300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0249,3600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0149,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2949,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2849,3000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2749,3100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2649,3100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2249,2600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2149,2100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2101.

Годишна доходност
2023100,00%
Ключови периоди
1Y4,12%
3Y9,32%
5Y-1,50%
От локалната история-0,34%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНикакъв

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Сектори
Финанси38,91%
Публични Услуги11,59%
Енергетика2,50%
Индустрия6,60%
Други0,00%
Активи
rating: ФИНАНСИ4,78%
rating: ИНДУСТРИЯ4,08%
rating: ENEL SPA ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ2,40%
rating: ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ2,40%
rating: Изброените холдинги не трябва да се считат за препоръки за закупуване или продажба3,49%
Държави
Италия0,88%
Австралия0,44%
Мексико0,24%
Великобритания0,21%
Бразилия0,10%
Франция0,10%
Ирландия0,09%
Япония0,08%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност4,46%
3Y доходност9,76%
5Y доходност-1,27%
Волатилност / риск1,97%
Риск метрика4,40% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,08%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,10%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,08% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 321 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9679 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,08%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше управляван от същия екип Обобщаващият показател за

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял49,8300 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,08%месечна справка2026-04-30
Риск метрика4,40%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI2/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияНикакъвчака скрейп
highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1894677027_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 7e2c9c212047
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-eur-c-2026-04-777594abaf-factsheet-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-eur-c-2026-04-777594aba.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-eur-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-eur-c-2026-04-777594abaf-factsheet-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-eur-c-2026-04-777594aba.pdf · SHA 777594abaf18Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1894677027_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-eur-c/2026-05/factsheet-LU1894677027-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-eur-c-2026-05-a623281b39-factsheet-LU1894677027-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-eur-c-2026.pdf · SHA a623281b3910Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1894677027_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-eur-c/2026-07/factsheet-LU1894677027-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-eur-c-2026-07-7e2c9c2120-factsheet-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-eur-c-2026-07-7e2c9c212.pdf · SHA 7e2c9c212047

Стари месечни справки: 2