Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1894677290 · USD

AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND - A USD (C)

Добави към сравнение
Otherпрез банкаSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял57,36 USD2026-06-12
12м доходност4,27%1 година
От начало4,79%2019-06-14
Риск (SRI)6,60% волатилност
Текущи разходи1,08%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите439 841 USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркНикакъв
КласификацияOther
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена57,60 USD
Промяна5,22%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2019-06-1757,60 USD2026-06-17

1757 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1757 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1757,60USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1657,64USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1557,65USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1257,36USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1156,87USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1057,03USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0957,02USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0856,86USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0557,00USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0457,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0357,27USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0257,46USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0157,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2957,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2857,41USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2757,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2657,30USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2257,10USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-2157,02USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2057,08USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1956,90USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1857,11USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1557,01USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1357,47USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1257,56USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1157,83USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0857,83USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0757,91USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0657,67USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0557,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0457,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3057,26USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2957,17USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2857,17USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2757,39USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2457,17USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2357,34USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2257,39USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2157,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2057,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1757,87USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1657,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1557,68USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1457,68USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1357,07USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1057,16USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0956,86USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0856,94USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0756,01USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0255,92USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0156,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3155,58USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3055,23USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2755,50USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2655,77USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2555,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2455,74USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2355,79USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2055,54USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1955,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1757.

Годишна доходност
2023100,00%
Ключови периоди
1Y4,27%
3Y16,07%
5Y-6,27%
От начало4,79%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНикакъв

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Сектори
Финанси38,91%
Публични Услуги11,59%
Енергетика2,50%
Индустрия6,60%
Други0,00%
Държави
Италия0,88%
Австралия0,44%
Мексико0,24%
Великобритания0,21%
Бразилия0,10%
Франция0,10%
Активи
rating: ФИНАНСИ4,78%
rating: ИНДУСТРИЯ4,08%
rating: ENEL SPA ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ2,40%
rating: ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ2,40%
rating: Изброените холдинги не трябва да се считат за препоръки за закупуване или продажба3,49%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност4,27%
3Y доходност16,07%
5Y доходност-6,27%
Волатилност / риск6,60%
Риск метрика12,73% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,08%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,10%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,08% годишно

При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 321 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9679 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,08%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше управляван от същия екип Обобщаващият показател за

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял57,36 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,08%месечна справка2026-04-30
Риск метрика12,73%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияНикакъвчака скрейп
highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,08% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1894677290_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA adc000482cab
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-usd-c-2026-04-67623a8c8b-factsheet-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-usd-c-2026-04-67623a8c8.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-usd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-usd-c-2026-04-67623a8c8b-factsheet-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-usd-c-2026-04-67623a8c8.pdf · SHA 67623a8c8b7fМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1894677290_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-usd-c/2026-05/factsheet-LU1894677290-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-usd-c-2026-05-adc000482c-factsheet-LU1894677290-amundi-funds-absolute-return-global-opportunities-bond-a-usd-c-2026.pdf · SHA adc000482cab

Стари месечни справки: 1