Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1882447425 · EUR

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A EUR (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-10-05
НСАД / дял29,7100 EUR2026-10-05
12м доходност15,51%1 година
От начало103,63%локална NAV история
Риск (SRI)17,74% волатилност
Текущи разходи2,18%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите44,22 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-06-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% MSCI EM EMEA
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Евро-Финанс АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена29,7100 EUR
Промяна103,63%
Последна локална цена: 2026-10-05. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0329,7100 EUR2026-10-05

2502 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2502 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-10-0529,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-10-0229,5400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-10-0129,6100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-3029,9600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2929,9800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2829,9200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2530,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2330,2700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2230,5600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2130,5800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1830,3700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1730,6000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1630,2600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1530,3800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1430,3300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1130,7300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1030,5600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0930,7800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0830,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0430,8200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0230,3100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0130,4400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-3130,4700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2830,8600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2730,7400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2630,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2530,8200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2430,6500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2130,5900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2030,1600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1930,2400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1829,9400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1730,1900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1430,0300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1329,9600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1230,1500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1130,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0629,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0529,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0329,0900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3128,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3028,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2928,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2828,6300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2728,6700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2328,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2228,8100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2128,6500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2028,2800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1728,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1628,4600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1528,4800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1428,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1328,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1028,8400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0928,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0828,3300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0728,8100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0629,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0328,9700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2502.

Годишна доходност
2023100,00%
2016100,00%
Ключови периоди
1Y15,51%
3Y74,15%
5Y38,06%
От локалната история103,63%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-05. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% MSCI EM EMEA

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
EUROBANK SA4,84%
NASPERS LTD3,33%
PKO BANK POLSKI SA4,48%
SAUDI ARABIAN OIL CO0,76%
FOURLIS HOLDINGS SA1,93%
Сектори
Полша Финанси44,89%
Материали Гърция13,27%
Индустрия САУДИТСКА АРАБИЯ10,26%
ОБЕДИНЕНИ АРАБСКИ Не-циклична консолидация10,02%
Египет Циклична консолидация8,27%
Енергетика Турция3,95%
Здраве Чехия2,69%
Публични Услуги Румъния2,37%
Активи
Акции100,00%
Държави
0% 5% 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %0,95%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност18,84%
3Y доходност70,33%
5Y доходност48,30%
Волатилност / риск17,74%
Риск метрика20,66% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи2,18%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,80%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,18% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1044 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8956 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,18%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,80%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

или сектор. Equity TopTen Holdings Данни за

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял29,7100 EURamundi_fdr_nav_history2026-10-05
Текущи разходи2,18%месечна справка2026-04-30
Риск метрика20,66%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-07-31
Бенчмарк серия100% MSCI EM EMEAчака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882447425_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 2d99bf972b7c
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-eur-c-2026-04-7631eaeb00-factsheet-amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-eur-c-2026-04-7631eaeb00-f.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-eur-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-eur-c-2026-04-7631eaeb00-factsheet-amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-eur-c-2026-04-7631eaeb00-f.pdf · SHA 7631eaeb007cМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882447425_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-eur-c/2026-05/factsheet-LU1882447425-amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-eur-c-2026-05-f22435950c-factsheet-LU1882447425-amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-eur-c-2026-05.pdf · SHA f22435950c95Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882447425_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-eur-c/2026-07/factsheet-LU1882447425-amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-eur-c-2026-07-2d99bf972b-factsheet-amundi-funds-emerging-europe-middle-east-and-africa-a-eur-c-2026-07-2d99bf972b-M.pdf · SHA 2d99bf972b7c

Стари месечни справки: 2