Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1882447771 · USD

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - A USD AD (D)

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял28,14 USD2026-06-12
12м доходност19,90%1 година
От начало79,12%2019-06-14
Риск (SRI)20,37% волатилност
Текущи разходи2,18%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите120 191 USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена29,28 USD
Промяна86,38%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0329,28 USD2026-06-17

2432 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2432 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1729,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1629,05USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1528,84USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1228,14USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1127,40USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1027,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0927,70USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0827,49USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0527,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0427,90USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0327,96USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0228,15USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0127,93USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2928,53USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2828,32USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2728,43USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2628,38USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2227,76USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-2127,65USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2027,64USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1927,25USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1827,67USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1527,76USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1328,33USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1228,20USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1128,85USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0828,66USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0728,94USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0628,79USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0527,75USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0427,62USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3027,69USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2927,75USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2827,87USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2728,33USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2428,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2328,38USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2228,72USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2128,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2029,22USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1729,86USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1629,06USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1529,30USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1429,30USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1328,56USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1028,68USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0928,39USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0828,68USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0726,86USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0227,08USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0127,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3126,40USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3025,91USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2726,01USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2626,22USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2526,52USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2425,89USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2326,12USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2025,83USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1926,01USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2432.

Годишна доходност
2023100,00%
2016100,00%
Ключови периоди
1Y19,90%
3Y69,82%
5Y29,80%
От начало79,12%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: fra. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност19,90%
3Y доходност69,82%
5Y доходност29,80%
Волатилност / риск20,37%
Риск метрика20,37%
Текущи разходи2,18%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,80%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,18% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1044 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8956 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,18%factsheet · fra · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · fra · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · fra · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,80%factsheet · fra · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

The Sub-Fund is a financial product that promotes ESG characteristics pursuant to Article 8 of the Disclosure Regulation. Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period. The Sub-Fund invests mainly in a broad range of equities of companies that are based in, or do most of their business in, developing European countries, as well as countries in and around the Mediterranean basin, some of which may be considered emerging markets. The Sub-Fund makes use of derivatives to reduce various risks, for efficient portfolio management and as a way to gain exposure (long or short) to various assets, markets or other investment opportunities (including derivatives which focus on equities). Benchmark : The Sub- Fund is actively managed by reference to and seeks to outperform the MSCI EM Europe & Middle East 10/40 Index. The Sub-Fund is mainly exposed to the issuers

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял28,14 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи2,18%месечна справка2026-04-30
Риск метрика20,37%изчислена
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,18% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп