Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1882450304 · USD

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Bondsдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял24,4800 USD2026-08-20
12м доходност9,53%1 година
От начало46,50%локална NAV история
Риск (SRI)4,43% волатилност
Текущи разходи1,68%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите50,62 млн. USD
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркПодфонда към ценни книжа на предприятия в несъстоятелност е ограничена до 10% от активите му, а експозицията
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт4 г.
Достъп
Евро-Финанс АД, УниКредит Булбанк АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена24,4800 USD
Промяна46,50%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0324,4800 USD2026-08-20

2775 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2775 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-2024,4800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1924,5000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1824,4600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1724,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1424,5600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1324,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1224,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1124,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0624,5600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0524,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0324,4600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3124,3300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3024,3200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2924,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2824,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2724,3700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2324,3100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2224,4100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2124,4400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2024,4600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1724,4700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1624,5000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1524,5000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1424,4900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1324,5000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1024,5500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0924,5000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0824,4500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0724,5500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0624,6100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0324,5800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0224,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0124,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-3024,5800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2924,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2624,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2524,5600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2424,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2224,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1924,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1824,6200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1724,6300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1624,6700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1524,6700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1224,5200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1124,4200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1024,3400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0924,3700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0824,3400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0524,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0424,4600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0324,4300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0224,4700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0124,4200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2924,4500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2824,3700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2724,3300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2624,2500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2224,1800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2124,1400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2775.

Годишна доходност
201595,00%
Ключови периоди
1Y9,53%
3Y37,07%
5Y14,07%
От локалната история46,50%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркПодфонда към ценни книжа на предприятия в несъстоятелност е ограничена до 10% от активите му, а експозицията

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
US DOLLAR2,08%
ARGENT FRN 07/301,84%
TBIP USA 11/06/261,76%
USD A-F EMERGING MKT CORP BD-O USD1,34%
US TII0,75%
Сектори
Индустрия17,22%
Материали4,87%
Енергетика2,53%
Други0,51%
Финанси2,29%
Публични Услуги1,97%
Недвижимост0,20%
Активи
rating: ИНДУСТРИАЛНИ3,90%
rating: РАЗВИВАЩИ СЕ ДЪРЖАВИ (МЕСТНИ)0,98%
rating: СВЪРЗАНИ С ПРАВИТЕЛСТВОТО0,43%
rating: КОМУНАЛНИ УСЛУГИ0,53%
Държави
Мексико8,27%
Бразилия5,63%
САЩ2,25%
Южна Африка2,19%
Германия2,19%
Кредитен рейтинг
B6,25%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност9,50%
3Y доходност35,62%
5Y доходност14,34%
Волатилност / риск4,43%
Риск метрика9,51% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,68%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,80%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,68% годишно

При 10 000 USD и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 655 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9345 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,68%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,80%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше управляван от ви платим. Допълнителни

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял24,4800 USDamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,68%месечна справка2026-04-30
Риск метрика9,51%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияПодфонда към ценни книжа на предприятия в несъстоятелност е ограничена до 10% от активите му, а експозициятачака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882450304_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA c288de682f03
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-usd-c-2026-04-4ece586ca2-factsheet-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-usd-c-2026-04-4ece586ca2-factsheet-amundi-f.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-emerging-markets-bond-a-usd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-usd-c-2026-04-4ece586ca2-factsheet-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-usd-c-2026-04-4ece586ca2-factsheet-amundi-f.pdf · SHA 4ece586ca265Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882450304_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-emerging-markets-bond-a-usd-c/2026-05/factsheet-LU1882450304-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-usd-c-2026-05-dc6245053c-factsheet-LU1882450304-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-usd-c-2026-05-dc6245053c-facts.pdf · SHA dc6245053cc9Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882450304_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-emerging-markets-bond-a-usd-c/2026-07/factsheet-LU1882450304-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-usd-c-2026-07-c288de682f-factsheet-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-usd-c-2026-07-c288de682f-MonthlyFactsheet_L.pdf · SHA c288de682f03

Стари месечни справки: 2