Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1882450304 · USD

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD (C)

Добави към сравнение
Bondsдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял24,52 USD2026-06-12
12м доходност13,94%1 година
От начало46,74%2019-06-07
Риск (SRI)4,37% волатилност
Текущи разходи1,68%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите91,99 млн. USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркПодфонда към ценни книжа на предприятия в несъстоятелност е ограничена до 10% от активите му, а експозицията
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт4 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена24,63 USD
Промяна47,40%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0324,63 USD2026-06-17

2734 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2734 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1724,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1624,67USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1524,67USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1224,52USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1124,42USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1024,34USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0924,37USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0824,34USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0524,39USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0424,46USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0324,43USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0224,47USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0124,42USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2924,45USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2824,37USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2724,33USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2624,25USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2224,18USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2124,14USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2024,13USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1924,04USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-1824,13USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1524,18USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1324,32USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1224,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1124,41USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0824,43USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0724,43USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0624,40USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0524,27USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0424,18USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3024,15USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2924,06USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2824,12USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2724,20USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2424,22USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2324,24USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2224,30USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2124,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2024,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1724,41USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1624,24USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1524,25USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1424,24USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1324,06USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1023,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0923,92USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0823,87USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0723,50USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0223,53USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0123,56USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3123,39USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3023,30USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2723,36USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2623,50USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2523,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2423,49USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2323,55USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2023,48USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1923,64USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2734.

Годишна доходност
201595,00%
Ключови периоди
1Y13,94%
3Y38,22%
5Y13,99%
От начало46,74%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркПодфонда към ценни книжа на предприятия в несъстоятелност е ограничена до 10% от активите му, а експозицията

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
US DOLLAR2,08%
ARGENT FRN 07/301,84%
TBIP USA 11/06/261,76%
USD A-F EMERGING MKT CORP BD-O USD1,34%
US TII0,75%
EUR VENZ8,25%
Сектори
Индустрия17,22%
Материали4,87%
Енергетика2,53%
Други0,51%
Финанси2,29%
Публични Услуги1,97%
Държави
Мексико8,27%
Бразилия5,63%
САЩ2,25%
Южна Африка2,19%
Германия2,19%
Активи
rating: ИНДУСТРИАЛНИ3,90%
rating: РАЗВИВАЩИ СЕ ДЪРЖАВИ (МЕСТНИ)0,98%
rating: СВЪРЗАНИ С ПРАВИТЕЛСТВОТО0,43%
rating: КОМУНАЛНИ УСЛУГИ0,53%
Кредитен рейтинг
B6,25%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност13,94%
3Y доходност38,22%
5Y доходност13,99%
Волатилност / риск4,37%
Риск метрика9,51% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,68%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,80%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,68% годишно

При 10 000 USD и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 655 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9345 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,68%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,80%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше управляван от ви платим. Допълнителни

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял24,52 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,68%месечна справка2026-04-30
Риск метрика9,51%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияПодфонда към ценни книжа на предприятия в несъстоятелност е ограничена до 10% от активите му, а експозициятачака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД, УниКредит Булбанк АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,68% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882450304_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA dc6245053cc9
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-usd-c-2026-04-4ece586ca2-factsheet-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-usd-c-2026-04-4ece586ca2-factsheet-amundi-f.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-emerging-markets-bond-a-usd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-usd-c-2026-04-4ece586ca2-factsheet-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-usd-c-2026-04-4ece586ca2-factsheet-amundi-f.pdf · SHA 4ece586ca265Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882450304_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-emerging-markets-bond-a-usd-c/2026-05/factsheet-LU1882450304-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-usd-c-2026-05-dc6245053c-factsheet-LU1882450304-amundi-funds-emerging-markets-bond-a-usd-c-2026-05-dc6245053c-facts.pdf · SHA dc6245053cc9

Стари месечни справки: 1