Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1103159536 · EUR

AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C)

Bondsпрез банкаSRI 2/7хоризонт 3 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял93,5700 EUR2026-08-20
12м доходност-1,14%1 година
От начало-6,34%локална NAV история
Риск (SRI)3,97% волатилност
Текущи разходи1,21%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите33,49 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2014-09-01
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркBloomberg Euro Aggregate (E)
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Евро-Финанс АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена93,5700 EUR
Промяна-6,34%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-09-2393,5700 EUR2026-08-20

1897 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1897 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-2093,5700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1993,5300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1893,5300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1793,8300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1493,9100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1394,2500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1294,0600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1194,0600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0694,2100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0594,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0394,0200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3193,6500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3093,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2993,7800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2894,1200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2793,9300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2393,3800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2293,6500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2193,7700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2093,8600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1793,9200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1693,9500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1594,0900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1494,1700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1394,2100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1094,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0994,4300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0894,1600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0794,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0695,1100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0395,1100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0295,2500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0195,2900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-3095,3500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2995,3200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2695,3500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2595,3000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2495,2600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2294,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1994,6300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1894,9500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1794,9800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1694,9800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1594,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1294,5400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1194,2900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1094,0100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0994,2000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0894,0600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0594,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0494,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0394,2800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0294,6200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0194,4600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2994,9000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2894,7300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2794,5800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2694,5500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2294,1500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2193,8400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1897.

Годишна доходност
20251,83%
20243,22%
20236,26%
2022-16,62%
2021-3,50%
20203,72%
Ключови периоди
1Y-1,14%
3Y9,21%
5Y-10,75%
От локалната история-6,34%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркBloomberg Euro Aggregate (E)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Сектори
Индустрия13,46%
Активи
rating: Държави еврозона30,56%
rating: Агенции и Наднационални13,57%
rating: Индустрия13,46%
rating: Financials14,63%
rating: Covered Bonds12,25%
rating: % от портфейла с ЕСУ рейтинг²99,09%
Държави
Еврозона30,56%
Наднационални13,57%
Euro10,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност-0,84%
3Y доходност9,05%
5Y доходност-10,31%
Волатилност / риск3,97%
Риск метрика8,38% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,21%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,28%
Годишно отражение6,00%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,21% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 359 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9641 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,22%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,00%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация. За постигане на комбинация от доходи и нарастване на капитала (обща възвръщаемост). Подфондът инвестира най-малко 67% от активите си в инструменти, деноминирани в евро. Това са: – дългови инструменти, емитирани от правителства или държавни агенции от Еврозоната, или от наднационални институции, като Световната банка – корпоративни дългови инструменти от инвестиционен клас – MBS (ценни книжа, свързани с ипотеки) (до 20% от нетните си активи). Подфондът инвестира най-малко 50% от нетните си активи в облигации, деноминирани в евро. Подфондът може да използва деривати за намаляване на различните рискове и за ефективно управление на портфейла. Подфондът може да използва кредитни деривати (до 40% от нетните си активи). Бенчмарк: Подфондът се управлява активно чрез препратка към и се стреми да надмине индекса Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E). Подфондът е изложен основно на емитентите на Бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложен на емитенти, които не са включени в Бенчмарка. Подфондът извършва мониторинг на рискова експозиция във връзка с Бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от Бенчмарка да бъде значителна. Подфондът не е определил бенчмарка като референтен бенчмарк за целта на регламента относно оповестяването на информация. Процес на управление: Подфондът интегрира фактори за устойчивост в

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял93,5700 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,21%месечна справка2026-04-30
Риск метрика8,38%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI2/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияBloomberg Euro Aggregate (E)чака скрейп
highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1103159536_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA a8ea73fa33d8

Стари месечни справки: 2