Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1103159536 · EUR

AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND - A2 EUR (C)

Добави към сравнение
Bondsпрез банкаSRI 2/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял94,54 EUR2026-06-12
12м доходност0,02%1 година
От начало-5,37%2014-09-01
Риск (SRI)3,80% волатилност
Текущи разходи1,21%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите34,48 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2014-09-01
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркBloomberg Euro Aggregate (E)
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена94,98 EUR
Промяна-4,92%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-09-2394,98 EUR2026-06-17

1856 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1856 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1794,98EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1694,98EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1594,87EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1294,54EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1194,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1094,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0994,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0894,06EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0594,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0494,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0394,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0294,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0194,46EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2994,90EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2894,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2794,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2694,55EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2294,15EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-2193,84EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2093,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1993,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1893,50EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1593,40EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1393,70EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1293,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1194,05EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0894,31EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0794,30EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0694,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0593,67EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0493,53EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3093,79EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2993,33EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2893,66EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2793,91EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2494,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2393,99EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2294,12EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2194,16EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2094,38EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1794,56EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1694,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1593,94EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1493,98EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1393,48EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1093,70EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0994,07EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0894,31EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0793,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0293,54EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0193,60EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3193,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3093,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2792,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2692,90EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2593,60EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2493,12EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2393,40EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2093,14EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1993,82EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1856.

Годишна доходност
20251,83%
20243,22%
20236,26%
2022-16,62%
2021-3,50%
20203,72%
Ключови периоди
1Y0,02%
3Y9,14%
5Y-8,40%
От начало-5,37%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркBloomberg Euro Aggregate (E)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Сектори
Индустрия13,46%
Държави
Еврозона30,56%
Наднационални13,57%
Euro10,00%
Активи
rating: Държави еврозона30,56%
rating: Агенции и Наднационални13,57%
rating: Индустрия13,46%
rating: Financials14,63%
rating: Covered Bonds12,25%
rating: % от портфейла с ЕСУ рейтинг²99,09%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност0,02%
3Y доходност9,14%
5Y доходност-8,40%
Волатилност / риск3,80%
Риск метрика8,38% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,21%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,28%
Годишно отражение6,00%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,21% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 359 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9641 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,22%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,00%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация. За постигане на комбинация от доходи и нарастване на капитала (обща възвръщаемост). Подфондът инвестира най-малко 67% от активите си в инструменти, деноминирани в евро. Това са: – дългови инструменти, емитирани от правителства или държавни агенции от Еврозоната, или от наднационални институции, като Световната банка – корпоративни дългови инструменти от инвестиционен клас – MBS (ценни книжа, свързани с ипотеки) (до 20% от нетните си активи). Подфондът инвестира най-малко 50% от нетните си активи в облигации, деноминирани в евро. Подфондът може да използва деривати за намаляване на различните рискове и за ефективно управление на портфейла. Подфондът може да използва кредитни деривати (до 40% от нетните си активи). Бенчмарк: Подфондът се управлява активно чрез препратка към и се стреми да надмине индекса Bloomberg Barclays Euro Aggregate (E). Подфондът е изложен основно на емитентите на Бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложен на емитенти, които не са включени в Бенчмарка. Подфондът извършва мониторинг на рискова експозиция във връзка с Бенчмарка, но се очаква степента на отклонение от Бенчмарка да бъде значителна. Подфондът не е определил бенчмарка като референтен бенчмарк за целта на регламента относно оповестяването на информация. Процес на управление: Подфондът интегрира фактори за устойчивост в

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял94,54 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,21%месечна справка2026-04-30
Риск метрика8,38%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI2/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияBloomberg Euro Aggregate (E)чака скрейп
highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,22% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп