Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU0987187969 · USD

AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND SELECT - A2 USD (C)

Добави към сравнение
Bondsпрез банкаSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял105,93 USD2026-06-12
12м доходност1,30%1 година
От начало5,95%2013-10-28
Риск (SRI)7,38% волатилност
Текущи разходи1,24%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите2,16 млн. USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2013-10-28
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркBloomberg Euro-Agg Corporates
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена106,43 USD
Промяна6,45%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2019-05-27106,43 USD2026-06-17

1770 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1770 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17106,43USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16106,62USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15106,55USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12105,93USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11105,15USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10105,35USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09105,54USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08105,27USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05105,54USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04106,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03106,06USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02106,56USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01106,23USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29106,95USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28106,59USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27106,34USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26106,24USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22105,71USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-21105,38USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-20105,53USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19105,05USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18105,59USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15105,47USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13106,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12106,52USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11107,19USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-08107,30USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07107,43USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06107,12USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05106,11USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04106,16USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30106,46USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29105,93USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28106,16USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27106,73USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24106,49USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23106,56USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22106,75USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21107,13USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20107,42USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17107,96USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16106,94USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15107,20USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14107,20USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13105,90USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10106,26USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09106,09USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08106,40USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07104,02USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02104,05USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01104,90USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31103,50USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30102,80USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27103,19USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26103,78USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25104,48USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24104,18USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23104,41USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20104,07USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19104,25USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1770.

Годишна доходност
202516,96%
2024-1,12%
20239,87%
2022-19,14%
2021-7,76%
202010,08%
20191,24%
Ключови периоди
1Y1,30%
3Y22,58%
5Y-5,65%
От начало5,95%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркBloomberg Euro-Agg Corporates

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
Banking AT16,01%
Суб застраховане4,52%
Banking Tier 22,94%
Държави еврозона2,13%
Real-Estate2,10%
Средства за производство-3,24%
Сектори
Индустрия42,31%
Други0,01%
Държави
Холандия0,00%
Активи
rating: Държави еврозона0,76%
rating: Индустрия2,09%
rating: Financials1,89%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност1,30%
3Y доходност22,58%
5Y доходност-5,65%
Волатилност / риск7,38%
Риск метрика12,26% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,24%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,48%
Годишно отражение6,20%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,24% годишно

При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 367 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9633 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,24%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,20%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел Подфондът инвестира поне 80% от нетните активи в корпоративни и държавни облигации на емитенти в страните от ОИСР, като поне 67% от нетните активи са в корпоративни облигации с инвестиционен кредитен рейтинг, изразени в евро. Подфондът може също така да инвестира в облигации в други валути освен еврото, при условие че те са основно защитени срещу еврото. При спазване на горепосочените политики, подфондът може също така да инвестира в други видове облигации, парични пазарни инструменти, депозити и облигации, които могат да бъдат конвертирани, и в следните проценти от нетните активи: - акции и инструменти, свързани с акции: 10% - UCITS/UCIs: 10% Изложението на подфонда към облигации с контингентно конвертируеми права е ограничено до 10% от нетните активи. Референтен показател: Подфондът се управлява активно чрез позоваване и се стреми да надмине Bloomberg Euro-Agg Corporates (E) Index. Подфондът е изложен основно към емитентите на референтния показател, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изложено на емитенти, които не са включени в референтния показател. Подфондът следи излагането на риск във връзка с референтния показател, но степента на отклонение от референтния показател се очаква да бъде съществена. Също така Подфондът е определил референтния показател като референтен показател за целта на регламента за оповестяване. Референтният показател е широк пазарен индекс, който не оценява и не включва компоненти според характеристиките на околната

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял105,93 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,24%месечна справка2026-04-30
Риск метрика12,26%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияBloomberg Euro-Agg Corporatesчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,24% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп