Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1882473264 · EUR

AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A2 EUR (C)

Добави към сравнение
Bondsпрез банкаSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял44,94 EUR2026-06-12
12м доходност-0,86%1 година
От начало-9,74%2019-06-07
Риск (SRI)4,67% волатилност
Текущи разходи1,08%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите41,25 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркJP Morgan EMU Government Bond Investment Grade
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена45,18 EUR
Промяна-9,26%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2019-06-1145,18 EUR2026-06-17

1761 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1761 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1745,18EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1645,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1545,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1244,94EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1144,78EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1044,60EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0944,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0844,64EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0544,75EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0444,79EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0344,75EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0244,96EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0144,87EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2945,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2845,04EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2744,93EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2644,94EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2244,73EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-2144,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2044,67EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1944,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1844,42EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1544,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1344,56EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1244,53EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1144,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0844,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0744,83EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0644,89EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0544,60EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0444,48EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3044,66EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2944,36EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2844,54EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2744,66EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2444,81EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2344,69EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2244,78EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2144,79EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2044,95EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1745,04EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1644,72EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1544,72EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1444,81EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1344,53EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1044,64EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0944,86EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0845,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0744,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0244,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0144,66EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3144,53EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3044,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2744,17EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2644,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2544,65EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2444,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2344,51EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2044,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1944,67EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1761.

Годишна доходност
2025-0,11%
20242,15%
20236,37%
2022-17,77%
2021-4,78%
20204,05%
Ключови периоди
1Y-0,86%
3Y6,32%
5Y-12,47%
От начало-9,74%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркJP Morgan EMU Government Bond Investment Grade

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Сектори
Индустрия7,87%
Държави
Еврозона53,10%
Наднационални21,69%
Активи
rating: Взаимен Фонд Паричен1,57%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност-0,86%
3Y доходност6,32%
5Y доходност-12,47%
Волатилност / риск4,67%
Риск метрика8,76% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,08%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,16%
Годишно отражение5,70%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,08% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 321 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9679 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,08%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите5,70%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел За постигане на комбинация от доходи и нарастване на капитала (обща възвращаемост). По-конкретно, подфондът се стреми да постигне по-високи резултати (след приложимите такси) от индекса JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade за препоръчителния период за държане. Подфондът инвестира основно в облигации, издадени от правителствата в Еврозоната. Конкретно, Подфондът инвестира поне 51% от нетните активи в облигации, деноминирани в евро и издадени или гарантирани от някое от държавите-членки на Еврозоната. Няма ограничения по отношение на рейтинга или валутата на тези инвестиции. Подфондът инвестира поне 30% от нетните активи в зелени, социални и устойчиви (GSS) облигации, отговарящи на критериите и насоките на Принципите за зелени облигации (GBP), Принципите за социални облигации (SBP) или Насоките за устойчиви облигации (SBG), както публикува ICMA. Спазвайки горепосочените политики, Подфондът може също така да инвестира в други видове облигации, в парични пазарни инструменти, в депозити и в следните проценти от нетните активи: - облигации, конвертируеми в акции: 25% - акции и инструменти, свързани с акции: 10% - UCITS/UCIs: 10% Инвестициите в невалутни активи се целят да бъдат защитени от еврото. Бенчмарк показател: Подфондът се управлява активно чрез препратка към и се стреми да надмине индекса JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade. Подфондът е изложен основно на емитентите на Бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изл

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял44,94 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,08%месечна справка2026-04-30
Риск метрика8,76%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияJP Morgan EMU Government Bond Investment Gradeчака скрейп
highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,08% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп