Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1882473694 · USD

AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A2 USD (C)

Добави към сравнение
Bondsпрез банкаSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял45,88 USD2026-06-12
12м доходност-0,93%1 година
От начало-7,67%2019-06-07
Риск (SRI)8,90% волатилност
Текущи разходи1,08%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите719 049 USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркJP Morgan EMU Government Bond Investment Grade
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена46,18 USD
Промяна-7,06%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2019-06-1146,18 USD2026-06-17

1761 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1761 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1746,18USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1646,23USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1546,15USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1245,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1145,49USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1045,44USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0945,62USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0845,45USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0545,62USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0445,95USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0345,83USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0246,17USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0145,98USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2946,43USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2846,27USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2746,08USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2646,08USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2245,76USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-2145,59USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2045,78USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1945,30USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1845,62USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1545,48USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1346,02USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1246,09USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1146,47USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0846,61USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0746,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0646,55USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0546,05USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0445,93USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3046,21USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2945,78USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2845,97USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2746,23USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2446,26USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2346,16USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2246,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2146,43USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2046,67USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1746,94USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1646,43USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1546,54USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1446,67USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1345,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1046,18USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0946,24USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0846,42USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0745,20USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0245,52USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0145,79USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3145,26USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3044,87USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2744,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2645,02USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2545,56USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2445,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2345,49USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2045,08USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1945,37USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1761.

Годишна доходност
202513,27%
2024-4,24%
202310,09%
2022-22,82%
2021-11,51%
202013,44%
Ключови периоди
1Y-0,93%
3Y13,90%
5Y-16,45%
От начало-7,67%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркJP Morgan EMU Government Bond Investment Grade

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Сектори
Индустрия7,87%
Държави
Еврозона53,10%
Наднационални21,69%
Активи
rating: Взаимен Фонд Паричен1,57%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност-0,93%
3Y доходност13,90%
5Y доходност-16,45%
Волатилност / риск8,90%
Риск метрика15,03% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,08%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,16%
Годишно отражение5,70%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,08% годишно

При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 321 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9679 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,08%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите5,70%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел За постигане на комбинация от доходи и нарастване на капитала (обща възвращаемост). По-конкретно, подфондът се стреми да постигне по-високи резултати (след приложимите такси) от индекса JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade за препоръчителния период за държане. Подфондът инвестира основно в облигации, издадени от правителствата в Еврозоната. Конкретно, Подфондът инвестира поне 51% от нетните активи в облигации, деноминирани в евро и издадени или гарантирани от някое от държавите-членки на Еврозоната. Няма ограничения по отношение на рейтинга или валутата на тези инвестиции. Подфондът инвестира поне 30% от нетните активи в зелени, социални и устойчиви (GSS) облигации, отговарящи на критериите и насоките на Принципите за зелени облигации (GBP), Принципите за социални облигации (SBP) или Насоките за устойчиви облигации (SBG), както публикува ICMA. Спазвайки горепосочените политики, Подфондът може също така да инвестира в други видове облигации, в парични пазарни инструменти, в депозити и в следните проценти от нетните активи: - облигации, конвертируеми в акции: 25% - акции и инструменти, свързани с акции: 10% - UCITS/UCIs: 10% Инвестициите в невалутни активи се целят да бъдат защитени от еврото. Бенчмарк показател: Подфондът се управлява активно чрез препратка към и се стреми да надмине индекса JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade. Подфондът е изложен основно на емитентите на Бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изл

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял45,88 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,08%месечна справка2026-04-30
Риск метрика15,03%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияJP Morgan EMU Government Bond Investment Gradeчака скрейп
highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,08% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп