Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1882473694 · USD

AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND RESPONSIBLE - A2 USD (C)

Bondsпрез банкаSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял45,6900 USD2026-08-20
12м доходност-1,04%1 година
От начало-8,05%локална NAV история
Риск (SRI)8,72% волатилност
Текущи разходи1,08%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите660 243 USD
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркJP Morgan EMU Government Bond Investment Grade
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Евро-Финанс АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена45,6900 USD
Промяна-8,05%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2019-06-1145,6900 USD2026-08-20

1802 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1802 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-2045,6900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1945,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1845,2700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1745,4600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1445,4600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1345,5800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1245,4400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1145,4600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0645,4900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0545,6700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0345,3700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3145,1000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3045,2400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2944,6800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2844,9000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2744,7300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2344,4500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2244,7500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2144,7600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2044,7900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1744,9700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1645,0200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1545,0600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1445,1400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1344,9800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1045,2400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0945,2400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0844,9700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0745,3700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0645,4500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0345,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0245,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0145,4900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-3045,6700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2945,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2645,5500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2545,4700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2445,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2245,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1945,4700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1845,7700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1746,1800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1646,2300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1546,1500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1245,8800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1145,4900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1045,4400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0945,6200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0845,4500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0545,6200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0445,9500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0345,8300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0246,1700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0145,9800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2946,4300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2846,2700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2746,0800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2646,0800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2245,7600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2145,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1802.

Годишна доходност
202513,27%
2024-4,24%
202310,09%
2022-22,82%
2021-11,51%
202013,44%
Ключови периоди
1Y-1,04%
3Y14,14%
5Y-14,96%
От локалната история-8,05%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркJP Morgan EMU Government Bond Investment Grade

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Сектори
Индустрия7,87%
Активи
rating: Взаимен Фонд Паричен1,57%
Държави
Еврозона53,10%
Наднационални21,69%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност-1,60%
3Y доходност12,80%
5Y доходност-16,06%
Волатилност / риск8,72%
Риск метрика15,03% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,08%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,16%
Годишно отражение5,70%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,08% годишно

При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 321 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9679 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,08%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите5,70%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел За постигане на комбинация от доходи и нарастване на капитала (обща възвращаемост). По-конкретно, подфондът се стреми да постигне по-високи резултати (след приложимите такси) от индекса JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade за препоръчителния период за държане. Подфондът инвестира основно в облигации, издадени от правителствата в Еврозоната. Конкретно, Подфондът инвестира поне 51% от нетните активи в облигации, деноминирани в евро и издадени или гарантирани от някое от държавите-членки на Еврозоната. Няма ограничения по отношение на рейтинга или валутата на тези инвестиции. Подфондът инвестира поне 30% от нетните активи в зелени, социални и устойчиви (GSS) облигации, отговарящи на критериите и насоките на Принципите за зелени облигации (GBP), Принципите за социални облигации (SBP) или Насоките за устойчиви облигации (SBG), както публикува ICMA. Спазвайки горепосочените политики, Подфондът може също така да инвестира в други видове облигации, в парични пазарни инструменти, в депозити и в следните проценти от нетните активи: - облигации, конвертируеми в акции: 25% - акции и инструменти, свързани с акции: 10% - UCITS/UCIs: 10% Инвестициите в невалутни активи се целят да бъдат защитени от еврото. Бенчмарк показател: Подфондът се управлява активно чрез препратка към и се стреми да надмине индекса JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade. Подфондът е изложен основно на емитентите на Бенчмарка, но управлението на Подфонда е дискреционно и ще бъде изл

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял45,6900 USDamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,08%месечна справка2026-04-30
Риск метрика15,03%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияJP Morgan EMU Government Bond Investment Gradeчака скрейп
highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882473694_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 0e27bf5f26e3
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-usd-c-2026-04-74046bb422-factsheet-amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-usd-c-2026-04-74046bb422-factsh.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-usd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-usd-c-2026-04-74046bb422-factsheet-amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-usd-c-2026-04-74046bb422-factsh.pdf · SHA 74046bb422f2Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882473694_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-usd-c/2026-05/factsheet-LU1882473694-amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-usd-c-2026-05-26d5084185-factsheet-LU1882473694-amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-usd-c-2026-05-26d5.pdf · SHA 26d50841852eМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882473694_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-usd-c/2026-07/factsheet-LU1882473694-amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-usd-c-2026-07-0e27bf5f26-factsheet-amundi-funds-euro-government-bond-responsible-a2-usd-c-2026-07-0e27bf5f26-Monthl.pdf · SHA 0e27bf5f26e3

Стари месечни справки: 2