Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1883306570 · USD

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - A USD (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Equitiesпрез банкаSRI 5/7хоризонт 5 г.NAV 2026-10-02
НСАД / дял241,7100 USD2026-10-02
12м доходност-2,85%1 година
От начало33,72%локална NAV история
Риск (SRI)16,65% волатилност
Текущи разходи2,08%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите9,05 млн. USD
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% MSCI EUROPE SMALL CAP
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Евро-Финанс АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена241,7100 USD
Промяна33,72%
Последна локална цена: 2026-10-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2019-06-06241,7100 USD2026-10-02

1832 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1832 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-10-02241,7100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-10-01239,5500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-30245,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-29245,8900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-28246,7900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-25247,2200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-23249,2000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-22252,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-21250,5600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-18248,1000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-17251,0500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-16250,3100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-15248,1200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-14248,2000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-11253,2900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-10252,5000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-09255,7200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-08258,9500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-04257,7000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-02254,4400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-01256,5300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-31259,8000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-28261,3400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-27260,8700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-26260,6700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-25261,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-24260,4600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-21260,2800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-20257,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19258,0900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18257,0500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17259,7600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14260,4800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13258,9600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12259,1900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11258,7300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06258,1900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05257,8100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03253,9600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31251,3200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30252,5200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29248,2900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28248,8400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27247,9000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23245,5600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22249,0400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21246,9900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20245,8300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17247,1400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16249,0100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15248,5200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14246,9700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13245,1500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10246,2200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09246,6800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08244,0500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07248,8200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06251,0600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-03251,9700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02249,0800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1832.

Годишна доходност
2007100,00%
Ключови периоди
1Y-2,85%
3Y38,72%
5Y-1,68%
От локалната история33,72%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% MSCI EUROPE SMALL CAP

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ASR NEDERLAND NV3,57%
DIPLOMA PLC0,81%
IMI PLC4,01%
BEAZLEY PLC0,67%
HERA SPA3,18%
Сектори
Великобритания Индустрия29,12%
Финанси Италия17,33%
Здраве Дания7,93%
Циклична консолидация Швеция7,69%
Материали Франция Технологии на Австрия7,58%
информацията Ирландия5,91%
Недвижимост Португалия5,07%
Швейцария Не-циклична консолидация4,87%
Активи
Акции100,00%
Държави
Великобритания26,83%
Холандия11,67%
Италия9,71%
Германия7,30%
Дания6,89%
Швеция6,56%
Франция6,44%
Швейцария5,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност5,54%
3Y доходност34,75%
5Y доходност-2,04%
Волатилност / риск16,65%
Риск метрика21,71% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи2,08%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,80%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,08% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 998 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9002 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,08%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,80%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

или сектор. Equity TopTen Holdings Данни за

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял241,7100 USDamundi_fdr_nav_history2026-10-02
Текущи разходи2,08%месечна справка2026-04-30
Риск метрика21,71%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI5/7KID2026-07-31
Бенчмарк серия100% MSCI EUROPE SMALL CAPчака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883306570_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA bdb73f95ff9d
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-european-equity-small-cap-a-usd-c-2026-04-964b0dad47-factsheet-amundi-funds-european-equity-small-cap-a-usd-c-2026-04-964b0dad47-factsheet-amun.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-european-equity-small-cap-a-usd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-european-equity-small-cap-a-usd-c-2026-04-964b0dad47-factsheet-amundi-funds-european-equity-small-cap-a-usd-c-2026-04-964b0dad47-factsheet-amun.pdf · SHA 964b0dad476eМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883306570_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-european-equity-small-cap-a-usd-c/2026-05/factsheet-LU1883306570-amundi-funds-european-equity-small-cap-a-usd-c-2026-05-8bf70dc889-factsheet-LU1883306570-amundi-funds-european-equity-small-cap-a-usd-c-2026-05-8bf70dc889-f.pdf · SHA 8bf70dc88981Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883306570_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-european-equity-small-cap-a-usd-c/2026-07/factsheet-LU1883306570-amundi-funds-european-equity-small-cap-a-usd-c-2026-07-bdb73f95ff-factsheet-amundi-funds-european-equity-small-cap-a-usd-c-2026-07-bdb73f95ff-MonthlyFactshe.pdf · SHA bdb73f95ff9d

Стари месечни справки: 2