Amundi Asset Management · LU1883314244 · EUR

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A EUR (C)

Добави към сравнение

Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17

НСАД / дял215,61 EUR2026-06-12

12м доходност20,89%1 година

От начало116,50%2019-06-07

Риск (SRI)

1234567

13,12% волатилност

Текущи разходи1,78%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund page EuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите742,68 млн. EUR

Дата NAV2026-06-12

Начало на предлагане2019-06-07

Управляващо дружествоAmundi Asset Management

Бенчмарк100% MSCI EUROPE VALUE

КласификацияEquities

Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена218,50 EUR

Промяна119,40%

Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2016-06-03218,50 EUR2026-06-17

2711 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2711 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-06-17	218,50	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-06-16	218,07	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-06-15	216,63	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-06-12	215,61	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-06-11	211,35	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-06-10	211,33	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-06-09	211,30	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-06-08	211,67	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-06-05	212,98	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-06-04	213,46	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-06-03	212,66	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-06-02	214,18	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-06-01	213,12	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-05-29	215,10	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-05-28	214,65	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-05-27	216,13	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-05-26	215,32	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-05-22	213,70	EUR	amundi_fdr_current_nav	www.amundi.bg
2026-05-21	212,78	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-05-20	212,71	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-05-19	209,90	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-05-18	209,49	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-05-15	207,50	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-05-13	208,48	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-05-12	207,34	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-05-11	210,65	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-05-08	210,18	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-05-07	211,13	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-05-06	212,46	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-05-05	207,10	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-05-04	205,72	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-04-30	207,45	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-04-29	205,31	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-04-28	206,66	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-04-27	206,41	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-04-24	206,77	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-04-23	207,31	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-04-22	207,12	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-04-21	208,66	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-04-20	210,55	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-04-17	212,94	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-04-16	208,88	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-04-15	208,98	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-04-14	209,78	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-04-13	207,35	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-04-10	208,32	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-04-09	207,29	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-04-08	207,95	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-04-07	199,40	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-04-02	201,14	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-04-01	201,30	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-03-31	196,40	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-03-30	195,27	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-03-27	193,84	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-03-26	195,27	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-03-25	196,73	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-03-24	194,05	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-03-23	193,60	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-03-20	191,70	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg
2026-03-19	194,87	EUR	amundi_fdr_nav_history	www.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2711.

Годишна доходност

2017100,00%

Ключови периоди

1Y20,89%

3Y47,29%

5Y56,40%

От начало116,50%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark

Бенчмарк100% MSCI EUROPE VALUE

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции

PRUDENTIAL PLC2,54%

IBERDROLA SA2,08%

INFORMA PLC2,52%

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC1,73%

CARLSBERG AS2,56%

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI1,71%

Сектори

Великобритания Финанси33,18%

Индустрия Германия12,53%

Здраве Испания12,16%

Не-циклична консолидация Швейцария10,34%

Дания Телекомуникации7,61%

Циклична консолидация Австрия7,03%

Държави

5% 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Портфейл Бенчмарк1,97%

Активи

Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност20,89%

3Y доходност47,29%

5Y доходност56,40%

Волатилност / риск13,12%

Риск метрика14,40% · derived from archived annual returns · 2026-04-30

Текущи разходи1,78%

Входна такса4,50%

Изходна такса4,50%

Разходи по сделкичака скрейп

Годишно отражение6,60%

Парсерamundi-asset-management

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите1,78% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 859 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9141 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи1,78%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,60%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

или сектор. Equity TopTen Holdings Данни за

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	215,61 EUR	amundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи	1,78%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	14,40%	derived from archived annual returns2026-04-30
SRI	4/7	KID2026-05-31
Бенчмарк серия	100% MSCI EUROPE VALUE	чака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,78% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883314244_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 0574ea99c4a7

Стари месечни справки: 1