Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1883314756 · USD

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A USD (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял267,2000 USD2026-08-20
12м доходност23,70%1 година
От начало136,75%локална NAV история
Риск (SRI)16,04% волатилност
Текущи разходи1,78%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите5,85 млн. USD
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% MSCI EUROPE VALUE
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Евро-Финанс АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена267,2000 USD
Промяна136,75%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03267,2000 USD2026-08-20

2775 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2775 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-20267,2000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19267,9500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18267,0700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17267,8400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14269,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13268,3000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12267,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11268,5300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06268,1500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05267,4200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03266,5100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31264,4400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30265,1900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29261,9300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28260,3400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27257,6600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23253,4200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22257,6200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21255,6400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20254,9800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17256,0300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16257,4900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15256,6600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14255,2800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13254,6600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10254,5800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09253,8200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08252,3700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07257,9700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06256,9900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-03257,4800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02256,9800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-01251,2500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30251,8800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29251,4300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-26251,3800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25252,5000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24249,6300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22250,8900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-19249,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18249,5200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17253,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16253,4800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15251,8100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12249,9100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11243,7700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10244,4700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09244,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08244,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05246,5200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04248,6100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03247,2700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02249,7200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01247,9200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29251,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28250,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27251,6400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26250,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22248,2000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21247,0300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2775.

Годишна доходност
2017100,00%
Ключови периоди
1Y23,70%
3Y70,35%
5Y71,98%
От локалната история136,75%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% MSCI EUROPE VALUE

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
PRUDENTIAL PLC2,54%
IBERDROLA SA2,08%
INFORMA PLC2,52%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC1,73%
CARLSBERG AS2,56%
Сектори
Великобритания Финанси32,63%
Здраве Германия11,60%
Индустрия Швейцария10,35%
Не-циклична консолидация Испания9,86%
Циклична консолидация Дания9,03%
Енергетика Австрия7,75%
Италия Телекомуникации7,40%
Публични Услуги Швеция4,82%
Активи
Акции100,00%
Държави
5% 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %1,95%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност26,52%
3Y доходност68,01%
5Y доходност67,48%
Волатилност / риск16,04%
Риск метрика18,48% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,78%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,50%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,78% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 859 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9141 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,78%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

или сектор. Equity TopTen Holdings Данни за

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял267,2000 USDamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,78%месечна справка2026-04-30
Риск метрика18,48%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-07-31
Бенчмарк серия100% MSCI EUROPE VALUEчака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883314756_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 11566697e8c4
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-european-equity-value-a-usd-c-2026-04-34d004ce91-factsheet-amundi-funds-european-equity-value-a-usd-c-2026-04-34d004ce91-factsheet-amundi-f.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-european-equity-value-a-usd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-european-equity-value-a-usd-c-2026-04-34d004ce91-factsheet-amundi-funds-european-equity-value-a-usd-c-2026-04-34d004ce91-factsheet-amundi-f.pdf · SHA 34d004ce9111Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883314756_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-european-equity-value-a-usd-c/2026-05/factsheet-LU1883314756-amundi-funds-european-equity-value-a-usd-c-2026-05-bff8f9f61d-factsheet-LU1883314756-amundi-funds-european-equity-value-a-usd-c-2026-05-bff8f9f61d-facts.pdf · SHA bff8f9f61d2eМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883314756_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-european-equity-value-a-usd-c/2026-07/factsheet-LU1883314756-amundi-funds-european-equity-value-a-usd-c-2026-07-11566697e8-factsheet-amundi-funds-european-equity-value-a-usd-c-2026-07-11566697e8-MonthlyFactsheet_L.pdf · SHA 11566697e8c4

Стари месечни справки: 2