Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1883314756 · USD

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE - A USD (C)

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял249,91 USD2026-06-12
12м доходност20,81%1 година
От начало121,43%2019-06-07
Риск (SRI)16,15% волатилност
Текущи разходи1,78%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите5,23 млн. USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% MSCI EUROPE VALUE
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена253,59 USD
Промяна124,69%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03253,59 USD2026-06-17

2734 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2734 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17253,59USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16253,48USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15251,81USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12249,91USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11243,77USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10244,47USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09244,65USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08244,65USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05246,52USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04248,61USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03247,27USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02249,72USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01247,92USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29251,36USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28250,36USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27251,64USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26250,65USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22248,20USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-21247,03USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-20247,51USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19243,75USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18244,23USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15241,66USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13244,44USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12243,67USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11248,48USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-08247,83USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07248,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06250,13USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05242,76USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04241,19USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30243,69USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29240,55USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28242,17USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27242,58USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24242,38USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23243,12USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22243,05USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21245,56USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20248,20USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17251,92USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16246,22USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15246,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14248,07USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13243,15USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10244,66USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09242,54USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08243,54USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07231,09USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02232,65USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01234,31USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31226,60USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30224,20USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27223,62USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26225,68USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25227,94USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24224,98USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23224,61USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20221,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19224,68USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2734.

Годишна доходност
2017100,00%
Ключови периоди
1Y20,81%
3Y57,83%
5Y49,32%
От начало121,43%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% MSCI EUROPE VALUE

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
PRUDENTIAL PLC2,54%
IBERDROLA SA2,08%
INFORMA PLC2,52%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC1,73%
CARLSBERG AS2,56%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI1,71%
Сектори
Великобритания Финанси33,18%
Индустрия Германия12,53%
Здраве Испания12,16%
Не-циклична консолидация Швейцария10,34%
Дания Телекомуникации7,61%
Циклична консолидация Австрия7,03%
Държави
5% 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Портфейл Бенчмарк1,97%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност20,81%
3Y доходност57,83%
5Y доходност49,32%
Волатилност / риск16,15%
Риск метрика18,48% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,78%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,50%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,78% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 859 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9141 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,78%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

или сектор. Equity TopTen Holdings Данни за

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял249,91 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,78%месечна справка2026-04-30
Риск метрика18,48%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк серия100% MSCI EUROPE VALUEчака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,78% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883314756_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA bff8f9f61d2e
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-european-equity-value-a-usd-c-2026-04-34d004ce91-factsheet-amundi-funds-european-equity-value-a-usd-c-2026-04-34d004ce91-factsheet-amundi-f.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-european-equity-value-a-usd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-european-equity-value-a-usd-c-2026-04-34d004ce91-factsheet-amundi-funds-european-equity-value-a-usd-c-2026-04-34d004ce91-factsheet-amundi-f.pdf · SHA 34d004ce9111Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883314756_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-european-equity-value-a-usd-c/2026-05/factsheet-LU1883314756-amundi-funds-european-equity-value-a-usd-c-2026-05-bff8f9f61d-factsheet-LU1883314756-amundi-funds-european-equity-value-a-usd-c-2026-05-bff8f9f61d-facts.pdf · SHA bff8f9f61d2e

Стари месечни справки: 1