Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1049752592 · USD

AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A2 USD (C)

Bondsпрез банкаSRI 2/7хоризонт 3 г.NAV 2026-10-02
НСАД / дял126,3100 USD2026-10-02
12м доходност-0,32%1 година
От начало26,37%локална NAV история
Риск (SRI)3,91% волатилност
Текущи разходи1,26%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите3,45 млн. USD
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2014-04-01
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE HEDGED
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт3 г.
Достъп
Евро-Финанс АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
80%структурно покритие

12 налични полета, 3 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена126,3100 USD
Промяна26,37%
Последна локална цена: 2026-10-02. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03126,3100 USD2026-10-02

2585 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2585 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-10-02126,3100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-10-01126,2400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-30126,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-29126,2200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-28126,1300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-25126,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-23126,8000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-22127,6600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-21127,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-18127,0500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-17127,5300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-16127,1100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-15126,7900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-14126,9500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-11127,4700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-10127,6100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-09128,4600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-08128,8700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-04128,9700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-02128,4400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-01128,4300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-31128,6100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-28128,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-27128,9900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-26129,1800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-25129,2900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-24128,8800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-21128,7600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-20128,7700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19128,9100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18128,7000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17128,9600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14129,0900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13129,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12129,1200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11129,0700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06129,1900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05129,4200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03128,9500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31128,4500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30128,6400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29128,3700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28128,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27128,2100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23127,6800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22128,0900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21128,2800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20128,3100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17128,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16128,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15128,6800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14128,6300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13128,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10128,9300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09128,8300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08128,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07129,2100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06129,3400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-03129,1600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02129,1600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2585.

Годишна доходност
20257,26%
20243,71%
20236,89%
2022-9,10%
2021-2,14%
20203,39%
201910,80%
2018-2,05%
20176,32%
20161,24%
Ключови периоди
1Y-0,32%
3Y17,48%
5Y6,69%
От локалната история26,37%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-02. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE HEDGED

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи
rating: Total6,76%
rating: EUR1,77%
rating: GBP1,01%
rating: AUD0,70%
rating: CNY0,45%
rating: MXN0,22%
rating: NZD0,18%
rating: HUF0,11%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,04%
3Y доходност17,72%
5Y доходност8,96%
Волатилност / риск3,91%
Риск метрика5,83% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,26%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделки0,29%
Годишно отражение6,10%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,26% годишно

При 10 000 USD и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 373 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9627 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,27%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация.За постигане на комбинация от доходи и нарастване на капитала (обща възвръщаемост).Подфондът инвестира най-малко 67% от активите си в дългови инструменти, които са емитирани или гарантирани от правителства на държави от ОИСР или емитирани от корпоративни юридически лица. За тези инвестиции няма валутни ограничения. Подфондът може да инвестира по-малко от 25% от нетните си активи в китайски облигации, деноминирани в местна валута, и може да прави инвестиции пряко или непряко (например чрез пряк достъп до КМПО (китайски междубанков пазар на облигации).Експозицията на Подфонда към MBS, ABS и CLO е ограничена до 40% от нетните активи. Това включва непряка експозиция, получена чрез подлежащи на обявяване ценни книжа (TBA), която е ограничена до 20% от нетните активи, и европейски CLO, които са ограничени до 10% от нетните активи.Подфондът инвестира най-малко 70% от активите си в ценни книжа от инвестиционен клас.Подфондът използва деривати с цел намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да получи експозиция (дългосрочна или краткосрочна) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривати с фокус върху кредит, лихвени проценти и чужда валута).Бенчмарк: Подфондът се управлява активно чрез препратка към и се стреми да надмине индекса Bloomberg Global Aggregate He

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял126,3100 USDamundi_fdr_nav_history2026-10-02
Текущи разходи1,26%месечна справка2026-04-30
Риск метрика5,83%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI2/7KID2026-05-31
Бенчмарк серия100% BLOOMBERG GLOBAL AGGREGATE HEDGEDчака скрейп
highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп