Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU0801842559 · USD

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE - A USD (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Equitiesпрез банкаSRI 3/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял262,4700 USD2026-08-20
12м доходност3,24%1 година
От начало92,43%локална NAV история
Риск (SRI)8,18% волатилност
Текущи разходи1,58%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите26,41 млн. USD
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2012-07-09
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% MSCI WORLD
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Банка ДСК АДпрез банка. Source row: af-global-equity-conservative-usd
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена262,4700 USD
Промяна92,43%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03262,4700 USD2026-08-20

2515 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2515 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-20262,4700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19263,1200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18260,7200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17259,6300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14261,6900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13261,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12260,7900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11261,4100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06260,4400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05259,0700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03258,2500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31257,7100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30258,5300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29260,3300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28259,6300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27256,0700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23251,3700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22251,8600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21251,4700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20252,0800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17253,0100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16253,0000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15249,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14250,3300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13251,9900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10250,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09250,0900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08250,6300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07252,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06250,4500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02251,5000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-01246,9000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30246,5500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29247,6600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-26248,1600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25245,8800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24245,8800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22244,7900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18245,4500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17247,0200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16249,9200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15250,1500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12250,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11249,2300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10248,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09248,4800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08247,2300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05248,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04248,8900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03248,2500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02249,0300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01249,7100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29251,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28252,1300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27252,9200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26253,2400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22254,8300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21253,8000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-20253,9200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19254,0800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2515.

Годишна доходност
202510,24%
20249,85%
20235,10%
2022-11,53%
202113,42%
20207,65%
201921,55%
2018-6,39%
201715,47%
20166,09%
Ключови периоди
1Y3,24%
3Y31,04%
5Y22,39%
От локалната история92,43%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% MSCI WORLD

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
JOHNSON & JOHNSON1,92%
AT&T INC1,74%
VERIZON COMMUNICATIONS INC1,73%
ABBOTT LABORATORIES1,67%
CISCO SYSTEMS INC1,62%
Сектори
Здраве Япон15,09%
Индустрия Испан14,37%
Телекомуникации Великобритания13,32%
Технологии на Кана12,41%
Не-циклична консолидация Франц12,08%
Финанси Холанд10,22%
Публични Услуги Австра8,24%
Циклична консолидация Норвег4,61%
Активи
Акции100,00%
Държави
Щ66,26%
ия10,13%
да2,57%
лия0,98%
й 0% 20 % 40 % 60 % 80 %3,84%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност4,35%
3Y доходност27,86%
5Y доходност20,88%
Волатилност / риск8,18%
Риск метрика9,84% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,58%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,70%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,58% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 765 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9235 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,58%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,70%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund’s Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com. ©2026 Morningstar. Всички права са запазени. Информациите, които се съдържат тук : (1) принадлежат на Morningstar и/или техните доставчици на услуги; (2) не могат да бъдат възпроизвеждани или разпространявани ; и (3) не са гарантирани по отношение на точност, на изчерпателност и на актуалност. Нито Morningstar, нито техните доставчици на съдържание не са отговорни в случай на щети и загуби, свързани с употребата на тези информации. Миналите резултати не гарантират бъдещите резултати. За повече информация относно рейтинга на Morningstar, посетете сайта www.9orningstar.com. ■ www.amundi.com Докум

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял262,4700 USDamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,58%месечна справка2026-04-30
Риск метрика9,84%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-07-31
Бенчмарк серия100% MSCI WORLDчака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KIDKIDPRIIPs_834813_32180_BGR_BUL_20250709.pdfмесец 2025-07 · официален източник · SHA 4adb13f7c8d7Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0801842559_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA c33ced56a6e3
История по типKID / ОИДKIDPRIIPs_834813_32180_BGR_BUL_20250709.pdfмесец 2025-07 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c/2025-07/kid-amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c-2025-07-4adb13f7c8-kid-amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c-2025-07-4adb13f7c8-kid-amundi-funds-gl.pdf · SHA 4adb13f7c8d7Месечна справкаfactsheet-amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c-2026-04-0c97002d2f-MonthlyFactsheet_4382563_CL28074_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c-2026-04-0c97002d2f-MonthlyFactsheet_4382563_CL28074_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260430.pdf · SHA 0c97002d2f05Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0801842559_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c/2026-05/factsheet-LU0801842559-amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c-2026-05-88becf93a3-factsheet-LU0801842559-amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c-2026-05-88becf93a3-.pdf · SHA 88becf93a382Месечна справкаAF Global Equity Conservative - USD factsheet 2026-05 (same ISIN source)месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/bankov-shelf-dsk-otp-amundi-schroders/af-global-equity-conservative-usd/2026-05/factsheet-LU0801842559-af-global-equity-conservative-usd-2026-05-88becf93a3-factsheet-LU0801842559-af-global-equity-conservative-usd-2026-05-88becf93a3-factsheet-LU08.pdf · SHA 88becf93a382Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0801842559_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/af-global-equity-conservative-usd/2026-07/factsheet-LU0801842559-af-global-equity-conservative-usd-2026-07-c33ced56a6-factsheet-af-global-equity-conservative-usd-2026-07-c33ced56a6-MonthlyFactsheet_LU08018425.pdf · SHA c33ced56a6e3Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU0801842559_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c/2026-07/factsheet-LU0801842559-amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c-2026-07-c33ced56a6-factsheet-amundi-funds-global-equity-conservative-a-usd-c-2026-07-c33ced56a6-MonthlyFactsh.pdf · SHA c33ced56a6e3

Стари месечни справки: 4