Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1883319045 · USD

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - A USD (C)

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял616,55 USD2026-06-12
12м доходност9,66%1 година
От начало141,02%2019-06-07
Риск (SRI)12,52% волатилност
Текущи разходи2,08%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаUSD
Нетна стойност на активите24,33 млн. USD
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркThe Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund may use a benchmark a posteriori as an indicator for assessing the Sub-Fund's performance and, as regards the performance
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена622,69 USD
Промяна143,42%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03622,69 USD2026-06-17

2734 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2734 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17622,69USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16624,10USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15623,27USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12616,55USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11609,11USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10602,56USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09611,70USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08610,37USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05614,25USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04622,90USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03622,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02625,44USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01617,04USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29620,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28614,91USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27616,98USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26617,05USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22612,14USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21608,10USDamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-20609,89USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19604,77USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18607,62USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15605,65USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13608,40USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12606,87USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11612,82USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-08609,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07611,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06617,24USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05607,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04603,75USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30612,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29602,85USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28608,27USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27613,99USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24615,68USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23618,23USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22616,54USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21616,02USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20619,89USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17623,60USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16613,54USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15613,73USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14617,14USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13611,74USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10611,18USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09609,63USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08610,28USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07587,50USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02588,52USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01590,85USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31579,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30568,53USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27570,32USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26576,61USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25587,88USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24579,29USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23573,34USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20567,57USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19577,94USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2734.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди
1Y9,66%
3Y50,14%
5Y35,57%
От начало141,02%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркThe Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund may use a benchmark a posteriori as an indicator for assessing the Sub-Fund's performance and, as regards the performance

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Държави
United States55,76%
GERMANY15,11%
UNITED KINGDOM5,88%
JAPAN5,82%
FRANCE3,92%
ITALY2,26%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: eng. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност9,66%
3Y доходност50,14%
5Y доходност35,57%
Волатилност / риск12,52%
Риск метрика12,52%
Текущи разходи2,08%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,10%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,08% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 998 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9002 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,08%factsheet · eng · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · eng · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · eng · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,10%factsheet · eng · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund’s Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com. Amundi, francouzská akciová společnost ("Société Anonyme”) se základním kapitálem 1 143 615 555 EUR, schválená francouzským regulátorem pro trh cenných papírů (Autorité des Marchés Financiers-AMF) pod číslem GP 04000036 jako společnost pro správu portfolia se sídlem na adrese 91-93 boulevard Pasteur, 75015 Paris, France (Francie) - 437 574 452 RCS Paris. - www.amundi.com AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - A USD REPORT Propagační AKCIE ■ Sdělení 31/05/2026 Terminologie ESG Hodnotící stupnice ESG

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял616,55 USDamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи2,08%месечна справка2026-04-30
Риск метрика12,52%изчислена
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияThe Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund may use a benchmark a posteriori as an indicator for assessing the Sub-Fund's performance and, as regards the performanceчака скрейп
mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,08% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаAMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - A USD (C) factsheet 2026-05месец 2026-05 · SHA 9affe35f0cf4
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-global-equity-responsible-a-usd-c-2026-04-92f6a1d711-factsheet-amundi-funds-global-equity-responsible-a-usd-c-2026-04-92f6a1d711-factsheet-amun.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-global-equity-responsible-a-usd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-global-equity-responsible-a-usd-c-2026-04-92f6a1d711-factsheet-amundi-funds-global-equity-responsible-a-usd-c-2026-04-92f6a1d711-factsheet-amun.pdf · SHA 92f6a1d711cbМесечна справкаAMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY RESPONSIBLE - A USD (C) factsheet 2026-05месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-global-equity-responsible-a-usd-c/2026-05/factsheet-LU1883319045-amundi-funds-global-equity-responsible-a-usd-c-2026-05-9affe35f0c-factsheet-LU1883319045-amundi-funds-global-equity-responsible-a-usd-c-2026-05-9affe35f0c-f.pdf · SHA 9affe35f0cf4

Стари месечни справки: 1