Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1883327907 · USD

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET - A USD (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Mixedдиректно и през банкаSRI 4/7хоризонт 4 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял174,6000 USD2026-08-20
12м доходност14,42%1 година
От начало73,73%локална NAV история
Риск (SRI)11,65% волатилност
Текущи разходи1,85%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите3,43 млн. USD
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-06-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркНикакъв
КласификацияMixed
Препоръчителен хоризонт4 г.
Достъп
Евро-Финанс АД, УниКредит Булбанк АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена174,6000 USD
Промяна73,73%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03174,6000 USD2026-08-20

2780 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2780 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-20174,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19174,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18173,4200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17174,2700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14174,6600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13174,4800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12174,0100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11173,9500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06172,9800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05173,4300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03171,3000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31170,1600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30169,3300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29166,9200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28168,0600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27168,2000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23167,1400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22168,6400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21168,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20167,6700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17168,4900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16169,7800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15169,9100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14169,2200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13168,8000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10169,8700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09169,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08168,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07170,3800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06170,8300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-03170,7700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02170,2400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-01169,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30169,9500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29169,4100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-26168,8900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25169,1000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24168,3100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22171,4000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-19171,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18172,0100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17172,4600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16173,3100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15173,4900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12171,0100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11168,7400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10167,8200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09169,7500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08169,0200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05170,1100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04173,2600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03172,9500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02174,1900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01173,1000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29173,7800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28172,5800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27172,2500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26172,2100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22170,2800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21169,2600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2780.

Годишна доходност
202527,20%
20240,52%
20239,34%
2022-18,82%
20214,00%
Ключови периоди
1Y14,42%
3Y46,44%
5Y21,12%
От локалната история73,73%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНикакъв

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
AMND GOLD LBMA ETC(PAR)4,16%
NVIDIA CORP2,33%
ALPHABET INC CL C1,94%
JPY GBP CHF MICROSOFT CORP1,81%
APPLE INC1,47%
Сектори
Финанси9,05%
Циклична консолидация7,39%
Индустрия7,39%
Телекомуникации4,87%
Здраве4,01%
Материали3,13%
Енергетика2,07%
Не-циклична консолидация1,77%
Активи
rating: AA0,33%
rating: BBB0,78%
rating: BB0,41%
rating: CCC0,01%
rating: Без рейтинг0,03%
rating: Futures & Swaps0,72%
rating: Италия5,51%
rating: САЩ4,34%
Държави
САЩ33,86%
Япония6,60%
Тайван2,11%
Китай1,99%
Корея1,76%
Германия1,59%
Австралия1,07%
Великобритания1,05%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност13,90%
3Y доходност44,16%
5Y доходност19,18%
Волатилност / риск11,65%
Риск метрика16,57% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,85%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,00%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,85% годишно

При 10 000 USD и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 720 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9280 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,85%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,00%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше управляван от допускането, че държите продукта за 4 години. същия екип за инвестиционен мениджмънт и имаше структура на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял174,6000 USDamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,85%месечна справка2026-04-30
Риск метрика16,57%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияНикакъвчака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883327907_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA a9e43597ad43
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-global-multi-asset-a-usd-c-2026-04-e5e933cf17-factsheet-amundi-funds-global-multi-asset-a-usd-c-2026-04-e5e933cf17-factsheet-amundi-fund.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-global-multi-asset-a-usd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-global-multi-asset-a-usd-c-2026-04-e5e933cf17-factsheet-amundi-funds-global-multi-asset-a-usd-c-2026-04-e5e933cf17-factsheet-amundi-fund.pdf · SHA e5e933cf1771Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883327907_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-global-multi-asset-a-usd-c/2026-05/factsheet-LU1883327907-amundi-funds-global-multi-asset-a-usd-c-2026-05-e743aec6aa-factsheet-LU1883327907-amundi-funds-global-multi-asset-a-usd-c-2026-05-e743aec6aa-factshee.pdf · SHA e743aec6aa43Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883327907_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-global-multi-asset-a-usd-c/2026-07/factsheet-LU1883327907-amundi-funds-global-multi-asset-a-usd-c-2026-07-a9e43597ad-factsheet-amundi-funds-global-multi-asset-a-usd-c-2026-07-a9e43597ad-MonthlyFactsheet_LU18.pdf · SHA a9e43597ad43

Стари месечни справки: 2