Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1883330877 · EUR

AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME - A2 EUR Hgd QTI (D)

Добави към сравнениеВиж документите
Mixedпрез банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-10-05
НСАД / дял34,5300 EUR2026-10-05
12м доходност-2,29%1 година
От начало-23,96%локална NAV история
Риск (SRI)6,45% волатилност
Текущи разходи1,86%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите104,07 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркНикакъв
КласификацияMixed
Препоръчителен хоризонт4 г.
Достъп
Евро-Финанс АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
100%структурно покритие

15 налични полета, 0 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена34,5300 EUR
Промяна-23,96%
Последна локална цена: 2026-10-05. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0334,5300 EUR2026-10-05

2781 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2781 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-10-0534,5300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-10-0234,4500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-10-0134,4200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-3034,4300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2934,4700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2834,5500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2534,7600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2334,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2235,0700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-2135,0300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1834,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1734,9200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1634,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1534,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1434,8300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1134,9500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-1034,9300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0935,0900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0835,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0435,2600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0235,1500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-09-0135,1500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-3135,3000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2835,4300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2735,4700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2635,4600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2535,4700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2435,3900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2135,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-2035,2700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1935,3300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1835,2900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1735,4100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1435,4600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1335,5000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1235,4000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1135,3700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0635,2600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0535,2800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0334,9400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3134,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3034,6700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2934,5600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2834,8200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2735,3200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2335,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2235,4400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2135,4100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2035,3100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1735,3800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1635,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1535,5600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1435,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1335,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1035,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0935,6000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0835,4500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0735,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0635,8100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0335,7000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2781.

Годишна доходност
20265,50%
20255,50%
20245,50%
20235,50%
20224,00%
20214,00%
20204,25%
20194,50%
20185,00%
20175,00%
Ключови периоди
1Y-2,29%
3Y8,21%
5Y-14,10%
От локалната история-23,96%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-10-05. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНикакъв

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
US TSY 6.25 05/306,15%
US TSY6,75%
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC4,22%
A-F REAL ASSETS TGT INCOME - Z USD QTI3,02%
A-F EMERGING MKT EQY SELECT-Z USD QD-D2,90%
Сектори
Други3,91%
Телекомуникации1,83%
Финанси1,70%
Циклична консолидация10,00%
Индустрия1,50%
Здраве1,22%
Не-циклична консолидация0,76%
Материали0,48%
Активи
rating: AAA-0,10%
rating: A0,54%
rating: BB0,34%
rating: B0,09%
rating: Futures & Swaps0,41%
rating: САЩ21,54%
rating: Италия5,47%
rating: Франция4,78%
Държави
САЩ14,91%
Ирландия1,05%
Италия0,09%
Канада0,07%
Франция4,78%
Мексико1,60%
Испания1,44%
Холандия1,05%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,56%
3Y доходност6,84%
5Y доходност-12,44%
Волатилност / риск6,45%
Риск метрика7,26% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,86%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,10%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,86% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 723 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9277 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,86%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,10%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше допускането, че държите продукта за 4 години. управляван от същия екип за инвестиционен мениджмънт и имаше структура на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял34,5300 EURamundi_fdr_nav_history2026-10-05
Текущи разходи1,86%месечна справка2026-04-30
Риск метрика7,26%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияНикакъвчака скрейп

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883330877_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 19beadeb8972
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-global-multi-asset-target-income-a2-eur-hgd-qti-d-2026-04-b5e0aff9f2-factsheet-amundi-funds-global-multi-asset-target-income-a2-eur-hgd-qti-d-2026-04-b5e0aff9f.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-global-multi-asset-target-income-a2-eur-hgd-qti-d/2026-04/factsheet-amundi-funds-global-multi-asset-target-income-a2-eur-hgd-qti-d-2026-04-b5e0aff9f2-factsheet-amundi-funds-global-multi-asset-target-income-a2-eur-hgd-qti-d-2026-04-b5e0aff9f.pdf · SHA b5e0aff9f2f6Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883330877_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-global-multi-asset-target-income-a2-eur-hgd-qti-d/2026-05/factsheet-LU1883330877-amundi-funds-global-multi-asset-target-income-a2-eur-hgd-qti-d-2026-05-53cfd7b5d3-factsheet-LU1883330877-amundi-funds-global-multi-asset-target-income-a2-eur-hgd-qti-d-2026.pdf · SHA 53cfd7b5d3bdМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883330877_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-global-multi-asset-target-income-a2-eur-hgd-qti-d/2026-07/factsheet-LU1883330877-amundi-funds-global-multi-asset-target-income-a2-eur-hgd-qti-d-2026-07-19beadeb89-factsheet-amundi-funds-global-multi-asset-target-income-a2-eur-hgd-qti-d-2026-07-19beadeb8.pdf · SHA 19beadeb8972

Стари месечни справки: 2