Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1883839398 · USD

AMUNDI FUNDS INCOME OPPORTUNITIES - A2 USD (C)

Mixedдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял84,9700 USD2026-08-20
12м доходност13,76%1 година
От начало71,62%локална NAV история
Риск (SRI)5,81% волатилност
Текущи разходи1,78%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите287,77 млн. USD
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркНикакъв
КласификацияMixed
Препоръчителен хоризонт4 г.
Достъп
Евро-Финанс АД, УниКредит Булбанк АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена84,9700 USD
Промяна71,62%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2018-07-2784,9700 USD2026-08-20

2016 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2016 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-2084,9700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1984,9000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1884,6800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1784,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1384,6900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1284,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1184,1900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0683,7200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0584,0700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0383,6600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3183,4200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3083,1300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2983,0800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2883,1300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2782,7900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2381,9700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2282,3700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2182,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2082,2900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1782,6200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1682,7200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1582,2800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1481,8900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1382,0000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1081,8800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0981,4800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0881,3000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0782,0400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0681,8600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0381,7900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0281,4800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0180,9400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-3080,5100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2980,8600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2680,9400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2580,8500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2480,6200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2280,7300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1980,7900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1880,9300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1781,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1681,8500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1581,5500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1281,5600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1180,9800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1080,7900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0980,9900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0880,6900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0581,3200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0481,6800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0381,1900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0281,6800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0181,4500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2981,3100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2880,8000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2780,8900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2681,0500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2280,8700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2180,7200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2080,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2016.

Годишна доходност
2023100,00%
2018100,00%
Ключови периоди
1Y13,76%
3Y43,99%
5Y50,18%
От локалната история71,62%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНикакъв

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
BANK OF AMERICA CORP4,81%
SHELL PLC EUR2,71%
EVERSOURCE ENERGY1,85%
SAMSUNG ELECTRONICS1,80%
SANOFI - PARIS1,75%
Сектори
Циклична консолидация0,91%
Енергетика4,77%
Финанси19,45%
Здраве4,24%
Технологии на информацията3,83%
Индустрия3,83%
Публични Услуги4,30%
Материали4,30%
Активи
rating: месеца2,11%
rating: 0-12 месеца2,11%
rating: 1-3 години0,39%
rating: 3-5 години2,84%
rating: 5-7 години9,43%
rating: 7-10 години5,86%
rating: години0,42%
rating: 10-15 години0,42%
Кредитен рейтинг
BB3,31%
B0,40%
CCC0,07%
Без рейтинг4,80%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност13,15%
3Y доходност42,29%
5Y доходност46,27%
Волатилност / риск5,81%
Риск метрика7,07% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,78%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,70%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,78% годишно

При 10 000 USD и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 693 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9307 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,78%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,70%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

Инвестиционна Цел Подфондът е финансов продукт, който стимулира ESG характеристики съгласно член 8 на регламента относно оповестяването на информация. Стреми се към осигуряване на приход, а като втора цел – увеличаване на стойността на капитала в препоръчителния период на държане. Подфондът притежава гъвкавост да инвестира в широк спектър от ценни книжа, създаващи доходност, от целия свят, включително възникващите пазари. Това може да включва ценни книжа, правителствени и корпоративни облигации и ценни книжа на парични пазари. Инвестициите на подфонда в облигации могат да бъдат от всякакво качество (с инвестиционен рейтинг или под него), включително до 20% в ценни книжа, обезпечени с активи и свързани с ипотеки, и до 20% в конвертируеми ценни книжа. Подфондът може да инвестира до 10% в условно конвертируеми облигации и може да търси също експозиция в недвижимо имущество. Подфондът може да инвестира без ограничения в дългови и капиталови ценни книжа на емитенти извън САЩ, включително до 30% от общите си активи в дългови и капиталови ценни книжа на емитенти от възникващите пазари. Подфондът използва деривативи с цел намаляване на различни рискове, за ефективно управление на портфейла и като начин да получи експозиция (дълга или къса) към различни активи, пазари или други инвестиционни възможности (включително деривативи с фокус върху кредит, ценни книжа, лихвени проценти и чужда валута). Бенчмарк: Подфондът се управлява активно и апостериорно използва индекса ICE BofA US 3-Mont

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял84,9700 USDamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,78%месечна справка2026-04-30
Риск метрика7,07%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияНикакъвчака скрейп
highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883839398_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 87b2994fc431

Стари месечни справки: 2