Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1926208726 · EUR

AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY SELECT - A EUR (C)

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 6 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял152,22 EUR2026-06-12
12м доходност26,62%1 година
От начало52,22%2019-05-14
Риск (SRI)18,63% волатилност
Текущи разходи1,68%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите11,49 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-05-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркTOPIx (RI)
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт6 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена155,66 EUR
Промяна55,66%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2019-05-15155,66 EUR2026-06-17

1683 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1683 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17155,66EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16154,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15155,31EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12152,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11151,33EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10152,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09152,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08151,33EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05154,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04153,33EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03154,47EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02151,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01153,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29154,64EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28152,53EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27152,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26153,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22151,45EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-21150,36EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-20148,43EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19150,53EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18148,07EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15148,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13148,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12147,66EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11145,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-08144,46EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07145,26EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30142,94EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28142,07EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27139,81EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24139,36EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23140,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22141,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21142,04EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20142,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17141,83EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16142,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15140,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14140,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13140,30EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10141,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09141,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08143,53EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07138,53EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02137,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01140,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31134,52EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30135,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27137,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26137,13EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25137,90EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24135,13EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23131,61EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19137,70EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-18140,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-17138,41EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-16137,91EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-13139,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-12139,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1683.

Годишна доходност
2021100,00%
2019100,00%
Ключови периоди
1Y26,62%
3Y34,55%
5Y23,23%
От начало52,22%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркTOPIx (RI)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
TOYOTA TSUSHO CORP3,89%
HITACHI LTD2,37%
RENESAS ELECTRONICS CORP4,00%
MITSUBISHI CORP2,01%
ORIX CORP3,84%
SOFTBANK GROUP CORP1,91%
Сектори
Индустрия23,52%
Финанси Япония19,10%
Циклична консолидация16,46%
Технологии на информацията15,25%
Здраве8,32%
Материали Други държави6,21%
Държави
0% 25 % 50 % 75 % 100 % 125 % Портфейл Бенчмарк2,45%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност26,62%
3Y доходност34,55%
5Y доходност23,23%
Волатилност / риск18,63%
Риск метрика14,51% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,68%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,40%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,68% годишно

При 10 000 EUR и 6 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 967 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9033 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,68%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,40%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

или сектор. Equity TopTen Holdings Данни за

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял152,22 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,68%месечна справка2026-04-30
Риск метрика14,51%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк серияTOPIx (RI)чака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,68% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1926208726_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 444da5f26379
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-japan-equity-select-a-eur-c-2026-04-9f0769668c-factsheet-amundi-funds-japan-equity-select-a-eur-c-2026-04-9f0769668c-factsheet-amundi-fun.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-japan-equity-select-a-eur-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-japan-equity-select-a-eur-c-2026-04-9f0769668c-factsheet-amundi-funds-japan-equity-select-a-eur-c-2026-04-9f0769668c-factsheet-amundi-fun.pdf · SHA 9f0769668ce9Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1926208726_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-japan-equity-select-a-eur-c/2026-05/factsheet-LU1926208726-amundi-funds-japan-equity-select-a-eur-c-2026-05-444da5f263-factsheet-LU1926208726-amundi-funds-japan-equity-select-a-eur-c-2026-05-444da5f263-factshe.pdf · SHA 444da5f26379

Стари месечни справки: 1