Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1941681956 · EUR

AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET CONSERVATIVE RESPONSIBLE - A EUR (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Mixedпрез банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял112,3900 EUR2026-08-20
12м доходност4,04%1 година
От начало12,39%локална NAV история
Риск (SRI)5,06% волатилност
Текущи разходи1,48%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите92,74 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-04-18
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркНикакъв
КласификацияMixed
Препоръчителен хоризонт4 г.
Достъп
Евро-Финанс АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска. 1 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена112,3900 EUR
Промяна12,39%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2019-04-18112,3900 EUR2026-08-20

1834 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1834 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-20112,3900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19112,5800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18112,7400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17113,3100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14113,5700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13113,9600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12113,6300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11113,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06113,3200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05113,4600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03112,6000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31112,0200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30112,1000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29111,7300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28112,3700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27112,3100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23111,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22112,2600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21112,2500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20112,0200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17112,1500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16112,5000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15112,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14112,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13112,7600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10113,2000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09112,9800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08112,4600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07113,2200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06113,7700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-03113,6700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02113,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-01113,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30113,9100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29113,6400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-26113,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25113,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24113,4200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22113,4800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-19113,0100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18113,2800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17112,8100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16112,9400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15112,9500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12112,2100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11111,6100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10110,9100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09111,4900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08111,3700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05111,4700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04112,2400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03112,2500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02112,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01112,2800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29112,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28111,7700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27111,5800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26111,5000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22111,0100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21110,4200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1834.

Годишна доходност
20210,50%
Ключови периоди
1Y4,04%
3Y16,00%
5Y1,55%
От локалната история12,39%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркНикакъв

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Няма извлечена разбивка.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

Source language: eng. Етикетите са нормализирани за българския портал.
1Y доходност5,09%
3Y доходност16,09%
5Y доходност2,66%
Волатилност / риск5,06%
Риск метрика5,06%
Текущи разходи1,48%
Входна такса4,50%
Изходна такса0,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,10%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,48% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 579 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9421 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,48%factsheet · eng · 2026-03-31Годишно отражение на разходите6,10%factsheet · eng · 2026-03-31
Инвестиционна стратегия

or performance. Please refer to the Amundi Responsible Investment Policy and the Amundi Sustainable Finance Disclosure Statement available on Amundi website. For more product-specific information, please refer to the Prospectus and the Fund’s Pre-contractual Document (PCD) available on Amundi.com. Investič ní tým Enrico Bovalini Amélie Derambure Head of Balanced Strategies Head of Responsible Balanced Strategies Složení portfolia (Zdroj: Amundi) Analýza výkonnosti (Zdroj: Fund Admin) Analýza rizik (Zdroj: Fund Admin) Maximální pokles -15.18% 1 rok 3 roky 5 let Doba zotavení (ve dnech) 1,322 Volatilita portfolia 4.83% 5.25% 5.69% Nejhorší mě síc 03/2020 Sharpeho pomě r 0.50 0.32 -0.29 Nejnižší mě síč ní výkonnost -5.55% * Volatilita označuje míru kolísání hodnoty aktiva kolem jeho průměrné hodnoty (obvykle jako Nejlepší mě síc 07/2022 směrodatnou odchylku těchto změn během určitého časové

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял112,3900 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,48%месечна справка2026-03-31
Риск метрика5,06%изчислена
SRI3/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияНикакъвчака скрейп
highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаAMUNDI FUNDS MULTI-ASSET CONSERVATIVE RESPONSIBLE - A EUR (C) factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 8d2a7b8f7281
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-multi-asset-conservative-responsible-a-eur-c-2025-09-17dd33e1e5-MonthlyFactsheet_LU1941681956_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20250930.pdfмесец 2025-09 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-multi-asset-conservative-responsible-a-eur-c/2025-09/factsheet-amundi-funds-multi-asset-conservative-responsible-a-eur-c-2025-09-17dd33e1e5-MonthlyFactsheet_LU1941681956_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20250930.pdf · SHA 17dd33e1e506Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1941681956_LUX_ENG_AMUNDI_RETAIL_20260331.pdfмесец 2026-03 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-multi-asset-conservative-responsible-a-eur-c/2026-03/factsheet-amundi-funds-multi-asset-conservative-responsible-a-eur-c-2026-03-8678234f73-MonthlyFactsheet_LU1941681956_LUX_ENG_AMUNDI_RETAIL_20260331.pdf · SHA 8678234f7352Месечна справкаAMUNDI FUNDS MULTI-ASSET CONSERVATIVE RESPONSIBLE - A EUR (C) factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-multi-asset-conservative-responsible-a-eur-c/2026-05/factsheet-LU1941681956-amundi-funds-multi-asset-conservative-responsible-a-eur-c-2026-05-f20d059e98-20260531.pdf · SHA f20d059e982dМесечна справкаAMUNDI FUNDS MULTI-ASSET CONSERVATIVE RESPONSIBLE - A EUR (C) factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-multi-asset-conservative-responsible-a-eur-c/2026-07/factsheet-LU1941681956-amundi-funds-multi-asset-conservative-responsible-a-eur-c-2026-07-8d2a7b8f72-factsheet-LU1941681956-amundi-funds-multi-asset-conservative-responsible-a-eur-c-2026-07-8.pdf · SHA 8d2a7b8f7281

Стари месечни справки: 3