Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1883336569 · EUR

AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD - A EUR (C)

Добави към сравнение
Bondsпрез банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял118,17 EUR2026-06-12
12м доходност3,87%1 година
От начало23,95%2019-06-07
Риск (SRI)2,25% волатилност
Текущи разходи1,57%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите10,15 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% ESTR CAPITALISE (OIS)
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт4 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена118,66 EUR
Промяна24,46%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03118,66 EUR2026-06-17

2711 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2711 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17118,66EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16118,71EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15118,56EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12118,17EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11117,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10117,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09117,97EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08117,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05118,04EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04118,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03118,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02118,14EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01118,01EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29118,03EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28117,84EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27117,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26117,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22117,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21117,22EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-20117,16EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19117,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18117,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15117,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13117,30EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12117,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11117,43EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-08117,40EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07117,50EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06117,31EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05116,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04116,92EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30116,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29116,83EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28116,93EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27117,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24117,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23117,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22117,18EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21117,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20117,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17117,10EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16116,81EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15116,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14116,60EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13116,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10116,38EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09116,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08116,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07115,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02115,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01115,38EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31114,72EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30114,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27114,84EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26115,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25115,46EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24115,06EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23114,95EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20115,36EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19115,66EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2711.

Годишна доходност
2021100,00%
Ключови периоди
1Y3,87%
3Y19,99%
5Y8,51%
От начало23,95%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% ESTR CAPITALISE (OIS)

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
AIF - EMG MKT SOVEREIGN BD - H4,04%
SHAEFF4,50%
EDF VAR PERP EMTN2,01%
TELEFO VAR PERP .1,80%
EUR 0,34 ATOFP FRN 12/30 REGS1,57%
US DOLLAR1,44%
Сектори
Индустрия63,86%
Финанси14,11%
Енергетика3,77%
Материали2,44%
Други0,19%
Недвижимост1,39%
Държави
Франция17,15%
Германия11,56%
Италия7,34%
Испания6,49%
Великобритания4,38%
САЩ3,62%
Активи
rating: ИНДУСТРИАЛНИ1,89%
rating: СВЪРЗАНИ С ПРАВИТЕЛСТВОТО0,34%
rating: КОМУНАЛНИ УСЛУГИ0,94%
rating: КРАТКОСРОЧНИ ОБЛИГАЦИИ0,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,87%
3Y доходност19,99%
5Y доходност8,51%
Волатилност / риск2,25%
Риск метрика6,34% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,57%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,20%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,57% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 613 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9387 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,57%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,20%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, същия управленски екип и при сходна структура на ви платим. Допълнителни

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял118,17 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,57%месечна справка2026-04-30
Риск метрика6,34%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серия100% ESTR CAPITALISE (OIS)чака скрейп

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,57% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883336569_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA e3ac2369c68d
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-optimal-yield-a-eur-c-2026-04-6dd04ff9dc-factsheet-amundi-funds-optimal-yield-a-eur-c-2026-04-6dd04ff9dc-factsheet-amundi-funds-opt.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-optimal-yield-a-eur-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-optimal-yield-a-eur-c-2026-04-6dd04ff9dc-factsheet-amundi-funds-optimal-yield-a-eur-c-2026-04-6dd04ff9dc-factsheet-amundi-funds-opt.pdf · SHA 6dd04ff9dc9aМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883336569_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-optimal-yield-a-eur-c/2026-05/factsheet-LU1883336569-amundi-funds-optimal-yield-a-eur-c-2026-05-e3ac2369c6-factsheet-LU1883336569-amundi-funds-optimal-yield-a-eur-c-2026-05-e3ac2369c6-factsheet-LU1.pdf · SHA e3ac2369c68d

Стари месечни справки: 1