Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1882475988 · EUR

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Bondsпрез банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял111,9900 EUR2026-08-20
12м доходност2,37%1 година
От начало18,82%локална NAV история
Риск (SRI)3,28% волатилност
Текущи разходи1,63%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите37,50 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-06-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркПодфондът се управлява активно и апостериорно използва индекса Euro Short Term Rate
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт4 г.
Достъп
Евро-Финанс АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 3 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена111,9900 EUR
Промяна18,82%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03111,9900 EUR2026-08-20

2752 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2752 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-20111,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-19112,0000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18112,0500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17112,3500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14112,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13112,4600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12112,3100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11112,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06112,1400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05112,1800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03111,6800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31111,3300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30111,2600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29111,3600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28111,6100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-27111,7400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23111,4700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22111,8700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21112,0300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20112,1300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17112,1500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16112,2600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15112,3600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-14112,3400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13112,3600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10112,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09112,4400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08112,3300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07112,8400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06112,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-03112,7700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02112,8600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-01112,7900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30112,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29112,9600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-26112,9300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25113,1200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24113,0400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22112,8400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-19112,7600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18112,9200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17112,9000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16112,9500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15112,7200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12112,1500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11111,8000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10111,6600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09111,9800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08111,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05112,0900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04112,2400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03112,2100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02112,3200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01112,1500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29112,2400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28112,0600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27111,9000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26111,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22111,3500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21111,1700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2752.

Годишна доходност
20253,45%
20249,54%
20239,16%
2022-12,51%
2021-1,31%
20203,87%
20197,54%
2018-7,89%
20172,22%
20165,72%
Ключови периоди
1Y2,37%
3Y25,87%
5Y7,01%
От локалната история18,82%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркПодфондът се управлява активно и апостериорно използва индекса Euro Short Term Rate

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ATOFP FRN 12/32 REGS1,37%
WOMCHH5,00%
USD CV REGS1,36%
TOTALP11,13%
SO VAR 09/811,16%
Активи
Облигации / инструменти с фиксирана доходност100,00%
Държави
Германия11,34%
Европа67,10%
Италия10,16%
Франция9,82%
Великобритания9,55%
Бразилия6,91%
Северна Америка6,21%
САЩ6,01%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност2,79%
3Y доходност25,06%
5Y доходност7,16%
Волатилност / риск3,28%
Риск метрика7,28% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,63%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,80%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,63% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 636 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9364 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,63%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,80%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше управляван от същия екип за инвестиционен мениджмънт и имаше структура на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял111,9900 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,63%месечна справка2026-04-30
Риск метрика7,28%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-07-31
Бенчмарк серияПодфондът се управлява активно и апостериорно използва индекса Euro Short Term Rateчака скрейп
mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882475988_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 6945e8a0ae2d
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-strategic-bond-a-eur-c-2026-04-1091e1a093-factsheet-amundi-funds-strategic-bond-a-eur-c-2026-04-1091e1a093-factsheet-amundi-funds-st.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-strategic-bond-a-eur-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-strategic-bond-a-eur-c-2026-04-1091e1a093-factsheet-amundi-funds-strategic-bond-a-eur-c-2026-04-1091e1a093-factsheet-amundi-funds-st.pdf · SHA 1091e1a09393Месечна справкаAMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C) factsheet 2026-05месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-strategic-bond-a-eur-c/2026-05/factsheet-LU1882475988-amundi-funds-strategic-bond-a-eur-c-2026-05-cffa09b8fc-20260531.pdf · SHA cffa09b8fc5fМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882475988_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-strategic-bond-a-eur-c/2026-07/factsheet-LU1882475988-amundi-funds-strategic-bond-a-eur-c-2026-07-6945e8a0ae-factsheet-amundi-funds-strategic-bond-a-eur-c-2026-07-6945e8a0ae-MonthlyFactsheet_LU188247.pdf · SHA 6945e8a0ae2d

Стари месечни справки: 2