Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1882475988 · EUR

AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND - A EUR (C)

Добави към сравнение
Bondsпрез банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-06-17стара месечна справка
НСАД / дял112,15 EUR2026-06-12
12м доходност4,92%1 година
От начало18,99%2019-06-14
Риск (SRI)3,11% волатилност
Текущи разходи1,63%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите36,58 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
БенчмаркПодфондът се управлява активно и апостериорно използва индекса Euro Short Term Rate
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт4 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена112,90 EUR
Промяна19,79%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-03112,90 EUR2026-06-17

2711 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2711 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-17112,90EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16112,95EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15112,72EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12112,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11111,80EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10111,66EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09111,98EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08111,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05112,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04112,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03112,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02112,32EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01112,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29112,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28112,06EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27111,90EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26111,75EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22111,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21111,17EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-20111,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19110,83EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18111,02EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15111,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13111,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12110,98EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11111,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-08111,27EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07111,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06111,09EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05110,42EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04110,43EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30110,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29110,13EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28110,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27110,57EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24110,61EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23110,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22110,72EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21110,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20110,78EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17110,83EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16110,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15110,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14110,05EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13109,55EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10109,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09109,56EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08109,53EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07108,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02108,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01108,43EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31107,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30107,65EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27107,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26108,17EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25108,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24108,22EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23108,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20108,70EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19109,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2711.

Годишна доходност
20253,45%
20249,54%
20239,16%
2022-12,51%
2021-1,31%
20203,87%
20197,54%
2018-7,89%
20172,22%
20165,72%
Ключови периоди
1Y4,92%
3Y25,56%
5Y6,95%
От начало18,99%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
БенчмаркПодфондът се управлява активно и апостериорно използва индекса Euro Short Term Rate

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
ATOFP FRN 12/32 REGS1,37%
WOMCHH5,00%
USD CV REGS1,36%
TOTALP11,13%
SO VAR 09/811,16%
TELEFO VAR PERP1,09%
Държави
Германия11,34%
Европа67,10%
Италия10,16%
Франция9,82%
Великобритания9,55%
Бразилия6,91%
Активи
Облигации / инструменти с фиксирана доходност100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност4,92%
3Y доходност25,56%
5Y доходност6,95%
Волатилност / риск3,11%
Риск метрика7,28% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,63%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,80%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,63% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 636 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9364 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,63%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,80%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше управляван от същия екип за инвестиционен мениджмънт и имаше структура на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял112,15 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,63%месечна справка2026-04-30
Риск метрика7,28%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-04-30
Бенчмарк серияПодфондът се управлява активно и апостериорно използва индекса Euro Short Term Rateчака скрейп
mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,63% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаfactsheet-amundi-funds-strategic-bond-a-eur-c-2026-04-1091e1a093-factsheet-amundi-funds-strategic-bond-a-eur-c-2026-04-1091e1a093-factsheet-amundi-funds-st.pdfмесец 2026-04 · SHA 1091e1a09393
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-strategic-bond-a-eur-c-2026-04-1091e1a093-factsheet-amundi-funds-strategic-bond-a-eur-c-2026-04-1091e1a093-factsheet-amundi-funds-st.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-strategic-bond-a-eur-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-strategic-bond-a-eur-c-2026-04-1091e1a093-factsheet-amundi-funds-strategic-bond-a-eur-c-2026-04-1091e1a093-factsheet-amundi-funds-st.pdf · SHA 1091e1a09393