Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1883841022 · EUR

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A EUR (C)

Добави към сравнение
Bondsдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-06-17
НСАД / дял11,77 EUR2026-06-12
12м доходност5,66%1 година
От начало23,25%2019-06-07
Риск (SRI)5,11% волатилност
Текущи разходи1,78%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите81,51 млн. EUR
Дата NAV2026-06-12
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% BLOOMBERG US UNIVERSAL
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт4 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена11,77 EUR
Промяна23,25%
Последна локална цена: 2026-06-17. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0311,77 EUR2026-06-17

2516 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2516 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-1711,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1611,78EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1511,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1211,77EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1111,83EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1011,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0911,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0811,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0511,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0411,71EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0311,72EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0211,71EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0111,72EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2911,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2811,69EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2711,69EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2611,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2211,66EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2111,65EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-2011,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1911,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1811,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1511,60EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1311,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1211,57EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-1111,56EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0811,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0711,57EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0611,60EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0511,60EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-0411,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-3011,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2911,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2811,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2711,61EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2411,65EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2311,63EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2211,65EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2111,61EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-2011,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1711,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1611,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1511,57EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1411,57EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1311,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-1011,59EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0911,64EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0811,63EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0711,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0211,70EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-0111,63EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3111,71EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-3011,72EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2711,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2611,63EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2511,65EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2411,61EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2311,63EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-2011,64EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-1911,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2516.

Годишна доходност
2003100,00%
Ключови периоди
1Y5,66%
3Y9,49%
5Y8,68%
От начало23,25%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-12.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% BLOOMBERG US UNIVERSAL

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
SUPRANATIONAL2,19%
SUPRANATIONAL2,06%
EBRD FRN 07/30 SUPRANATIONAL1,03%
AEP VAR 03/56 C USA1,02%
IBRD FRN 10/30 GDIF SUPRANATIONAL1,02%
FNCL 5.5 5/26 USA0,95%
Държави
Наднационални8,15%
USA1,05%
FRANCE0,90%
Активи
rating: BBB26,07%
rating: 7Г15,18%
rating: BB13,76%
rating: 10Г13,86%
rating: B6,91%
rating: 15Г1,24%
Кредитен рейтинг
BB26,39%
B26,39%
CCC1,22%
Матуритет
Кратък срок15,02%
2Г26,23%
5Г1,19%
7Г16,24%
10Г13,76%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност5,66%
3Y доходност9,49%
5Y доходност8,68%
Волатилност / риск5,11%
Риск метрика7,28% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,78%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,50%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,78% годишно

При 10 000 EUR и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 693 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9307 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,78%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше управляван от че държите продукта за 4 години. същия екип за инвестиционен мениджмънт и имаше подобна структура на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял11,77 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-12
Текущи разходи1,78%месечна справка2026-04-30
Риск метрика7,28%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-05-31
Бенчмарк серия100% BLOOMBERG US UNIVERSALчака скрейп
mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Евро-Финанс АД, УниКредит Булбанк АД

директно и през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,78% · Входна такса максимум: 4,50% · Изходна такса максимум: 4,50%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883841022_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 3f5ddc000ca3
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-strategic-income-a-eur-c-2026-04-6a279804b7-factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-eur-c-2026-04-6a279804b7-factsheet-amundi-funds-.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-strategic-income-a-eur-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-eur-c-2026-04-6a279804b7-factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-eur-c-2026-04-6a279804b7-factsheet-amundi-funds-.pdf · SHA 6a279804b738Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883841022_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-strategic-income-a-eur-c/2026-05/factsheet-LU1883841022-amundi-funds-strategic-income-a-eur-c-2026-05-3f5ddc000c-factsheet-LU1883841022-amundi-funds-strategic-income-a-eur-c-2026-05-3f5ddc000c-factsheet-.pdf · SHA 3f5ddc000ca3

Стари месечни справки: 1