Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1883841535 · USD

AMUNDI FUNDS STRATEGIC INCOME - A USD (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Bondsдиректно и през банкаSRI 3/7хоризонт 4 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял13,5700 USD2026-08-20
12м доходност2,96%1 година
От начало25,42%локална NAV история
Риск (SRI)3,31% волатилност
Текущи разходи1,78%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите108,98 млн. USD
Дата NAV2026-08-13
Начало на предлагане2019-06-07
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк120
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт4 г.
Достъп
Евро-Финанс АД, УниКредит Булбанк АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена13,5700 USD
Промяна25,42%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-0313,5700 USD2026-08-20

2556 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2556 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-2013,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1913,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1813,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1713,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1313,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1213,5600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-1113,5500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0613,5600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0513,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-0313,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3113,4900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-3013,5200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2913,5100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2813,5300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2713,5100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2313,4700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2213,5200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2113,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-2013,5600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1713,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1613,5800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1513,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1413,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1313,5500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-1013,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0913,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0813,5800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0713,6200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0613,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0313,6400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0213,6400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-0113,6300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-3013,6600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2913,6900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2613,6900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2513,6800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2413,6600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-2213,6200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1913,6600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1813,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1713,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1613,6900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1513,6700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1213,6400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1113,6300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-1013,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0913,5800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0813,5600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0513,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0413,6300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0313,6100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0213,6400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-0113,6300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2913,6400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2813,6200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2713,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2613,5800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2213,5300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2113,5100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-2013,5100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2556.

Годишна доходност
2003100,00%
Ключови периоди
1Y2,96%
3Y19,04%
5Y3,12%
От локалната история25,42%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк120

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
SUPRANATIONAL2,19%
SUPRANATIONAL2,06%
EBRD FRN 07/30 SUPRANATIONAL1,03%
AEP VAR 03/56 C USA1,02%
IBRD FRN 10/30 GDIF SUPRANATIONAL1,02%
Активи
rating: BBB26,07%
rating: 7Г15,18%
rating: BB13,76%
rating: 10Г13,86%
rating: B6,91%
rating: 15Г1,24%
rating: CCC1,25%
rating: 20Г1,56%
Държави
Наднационални8,15%
USA1,05%
FRANCE0,90%
Кредитен рейтинг
BB28,25%
B28,25%
CCC0,98%
Матуритет
Кратък срок10,77%
2Г24,08%
5Г2,34%
7Г16,18%
10Г14,66%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност2,95%
3Y доходност18,16%
5Y доходност3,19%
Волатилност / риск3,31%
Риск метрика6,78% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,78%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение6,50%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,78% годишно

При 10 000 USD и 4 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 693 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9307 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,78%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите6,50%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше управляван от че държите продукта за 4 години. същия екип за инвестиционен мениджмънт и имаше подобна структура на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял13,5700 USDamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи1,78%месечна справка2026-04-30
Риск метрика6,78%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI3/7KID2026-07-31
Бенчмарк серия120чака скрейп
mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883841535_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA de33d5025f68
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-strategic-income-a-usd-c-2026-04-5b4e0e44c7-factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-usd-c-2026-04-5b4e0e44c7-factsheet-amundi-funds-.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-strategic-income-a-usd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-usd-c-2026-04-5b4e0e44c7-factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-usd-c-2026-04-5b4e0e44c7-factsheet-amundi-funds-.pdf · SHA 5b4e0e44c7b9Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883841535_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-strategic-income-a-usd-c/2026-05/factsheet-LU1883841535-amundi-funds-strategic-income-a-usd-c-2026-05-4ab384ce53-factsheet-LU1883841535-amundi-funds-strategic-income-a-usd-c-2026-05-4ab384ce53-factsheet-.pdf · SHA 4ab384ce5369Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1883841535_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-strategic-income-a-usd-c/2026-07/factsheet-LU1883841535-amundi-funds-strategic-income-a-usd-c-2026-07-de33d5025f-factsheet-amundi-funds-strategic-income-a-usd-c-2026-07-de33d5025f-MonthlyFactsheet_LU1883.pdf · SHA de33d5025f68

Стари месечни справки: 2