Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1882441907 · USD

AMUNDI FUNDS US SHORT TERM BOND - A2 USD (C)

Добави към сравнениеВиж документите
Bondsдиректно и през банкаSRI 2/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял8,4100 USD2026-08-20
12м доходност3,96%1 година
От начало28,99%локална NAV история
Риск (SRI)0,77% волатилност
Текущи разходи0,70%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите1,09 млрд. USD
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2019-06-14
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмарк100% ICE BOFA US 3-MONTH TREASURY BILL INDEX
КласификацияBonds
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Евро-Финанс АД, УниКредит Булбанк АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
87%структурно покритие

13 налични полета, 2 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена8,4100 USD
Промяна28,99%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-06-038,4100 USD2026-08-20

2557 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2557 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-208,4100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-198,4100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-188,4100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-178,4100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-148,4100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-138,4100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-128,4100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-118,4100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-068,4000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-058,4000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-038,4000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-318,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-308,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-298,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-288,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-278,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-238,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-228,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-218,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-208,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-178,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-168,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-158,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-148,3800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-138,3800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-108,3800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-098,3800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-088,3800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-078,3800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-068,3800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-038,3800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-028,3900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-018,3700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-308,3700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-298,3700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-268,3700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-258,3700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-248,3700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-228,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-198,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-188,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-178,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-168,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-158,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-128,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-118,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-108,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-098,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-088,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-058,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-048,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-038,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-028,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-018,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-298,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-288,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-278,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-268,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-228,3400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-218,3400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2557.

Годишна доходност
2001100,00%
Ключови периоди
1Y3,96%
3Y16,00%
5Y21,01%
От локалната история28,99%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark
Бенчмарк100% ICE BOFA US 3-MONTH TREASURY BILL INDEX

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
KINGDOM OF SAUDI ARABIA0,38%
FEDERAL NAT MORTG ASSOCIATION2,10%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE1,53%
BANK OF AMERICA CORP1,13%
WELLS FARGO & CO0,90%
Активи
rating: KINGDOM OF SAUDI ARABIA0,38%
rating: FEDERAL NAT MORTG ASSOCIATION2,10%
rating: FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE1,53%
rating: BANK OF AMERICA CORP1,13%
rating: WELLS FARGO & CO0,90%
rating: JPMORGAN CHASE & CO0,78%
rating: ROYAL BANK OF CANADA0,73%
rating: STACR 2024-DNA20,72%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност3,96%
3Y доходност16,16%
5Y доходност21,01%
Волатилност / риск0,77%
Риск метрика2,42% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи0,70%
Входна такса4,50%
Изходна такса4,50%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение5,40%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите0,70% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 345 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9655 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи0,70%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите5,40%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

, беше загуба при този продукт в резултат на пазарната управляван от същия екип за инвестиционен мениджмънт и имаше подобна структура на

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял8,4100 USDamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи0,70%месечна справка2026-04-30
Риск метрика2,42%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI2/7KID2026-07-31
Бенчмарк серия100% ICE BOFA US 3-MONTH TREASURY BILL INDEXчака скрейп
highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882441907_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 4465a5b3c3b7
История по типМесечна справкаfactsheet-amundi-funds-us-short-term-bond-a2-usd-c-2026-04-0febc4ff66-factsheet-amundi-funds-us-short-term-bond-a2-usd-c-2026-04-0febc4ff66-factsheet-amundi-fun.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-us-short-term-bond-a2-usd-c/2026-04/factsheet-amundi-funds-us-short-term-bond-a2-usd-c-2026-04-0febc4ff66-factsheet-amundi-funds-us-short-term-bond-a2-usd-c-2026-04-0febc4ff66-factsheet-amundi-fun.pdf · SHA 0febc4ff66bbМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882441907_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-us-short-term-bond-a2-usd-c/2026-05/factsheet-LU1882441907-amundi-funds-us-short-term-bond-a2-usd-c-2026-05-37970fa0e8-factsheet-LU1882441907-amundi-funds-us-short-term-bond-a2-usd-c-2026-05-37970fa0e8-factshe.pdf · SHA 37970fa0e8dfМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1882441907_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/amundi-funds-us-short-term-bond-a2-usd-c/2026-07/factsheet-LU1882441907-amundi-funds-us-short-term-bond-a2-usd-c-2026-07-4465a5b3c3-factsheet-amundi-funds-us-short-term-bond-a2-usd-c-2026-07-4465a5b3c3-MonthlyFactsheet_LU1.pdf · SHA 4465a5b3c3b7

Стари месечни справки: 2