Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1530899498 · USD

CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A USD - Acc

Добави към сравнениеВиж документите
Equitiesдиректно и през банкаSRI 5/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-20
НСАД / дял2717,9400 USD2026-08-20
12м доходност24,54%1 година
От начало171,79%локална NAV история
Риск (SRI)22,39% волатилност
Текущи разходи2,30%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageEuroFinance Amundi distribution page (fallback where bank page evidence is absent)

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите17,31 млн. USD
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2016-12-22
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Евро-Финанс АД, УниКредит Булбанк АДдиректно и през банка. Canonical fund row.
Документна готовност
1/4покритие
KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Месечна справка
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 2 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена2717,9400 USD
Промяна171,79%
Последна локална цена: 2026-08-20. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2016-12-222717,9400 USD2026-08-20

2337 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2337 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-202717,9400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-192732,7100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-182750,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-172807,2400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-142811,0500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-132824,9800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-122806,0300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-112784,9200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-062731,9900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-052744,1900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-032670,2300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-312606,8300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-302552,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-292444,0100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-282506,9900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-272540,8700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-232574,8600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-222606,3800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-212625,5300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-202582,3000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-172573,8300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-162616,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-152669,0400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-132643,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-102691,5300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-092698,2700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-082652,6100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-072651,0600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-062696,4000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-022656,6400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-012687,0100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-302723,7700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-292673,5500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-262616,0400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-252633,9600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-242615,1500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-222723,6600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-182719,0500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-172659,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-162678,0400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-152720,0800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-122637,5200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-112622,7200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-102565,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-092629,5800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-082650,6900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-052637,5400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-042775,5600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-032785,2300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-022827,7600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-012808,2900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-292755,6900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-282713,8900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-272667,1000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-262683,7200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-222633,7200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-212604,3000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-202589,4800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-192543,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-182565,8000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2337.

Годишна доходност
20259,60%
202420,83%
202330,67%
2022-41,05%
2021-1,10%
202053,46%
201934,94%
2018-12,47%
201727,68%
Ключови периоди
1Y24,54%
3Y75,17%
5Y17,91%
От локалната история171,79%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-20. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
NVIDIA CORP6,45%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR3,92%
MICROSOFT CORP2,79%
NVIDIA CORP6,45%
AMAZON.COM INC5,42%
Сектори
Индустрия14,32%
Здраве8,68%
Телекомуникации6,44%
Финанси16,05%
Циклична консолидация0,09%
Енергетика4,20%
Материали0,04%
Други0,01%
Активи
Акции100,00%
Държави
Северна Америка83,61%
Развиващи се страни9,15%
Еврозона3,60%
Япония3,50%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност27,67%
3Y доходност77,06%
5Y доходност19,80%
Волатилност / риск22,39%
Риск метрика28,47% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи2,30%
Входна такса5,00%
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение8,20%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,30% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 1098 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 8902 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,30%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите8,20%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

(Източник: Amundi Group) Инвестиционната цел е да бъдат надминати глобалните капиталови пазари за дългосрочен период (най- Creation date : 2016-12-22 малко пет години) чрез инвестиране в акции на компании, които установяват или се възползват – напълно Юридическа форма : SICAV under Luxembourg law или частично – от разрушителни бизнес модели. Directive : UCITS IV Classification AMF : - Indice Reference : 100% MSCI WORLD Анализ на рентабилността (Източник: Fund Admin) Изибраем за PEA : NON Currency : Американски долар Изменение на ефективността (база 100) (Източник: Fund Admin) Въздействие върху резултата : Capitalization 350 КОД ISIN : LU1530899498 КОД BLOOMBERG : CPGDAUA LX 300 Minimum recommended investment horizon : 5 Години 250 Показател На

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял2717,9400 USDamundi_fdr_nav_history2026-08-20
Текущи разходи2,30%месечна справка2026-04-30
Риск метрика28,47%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI5/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1530899498_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · SHA 78feedfe6a4f
История по типМесечна справкаfactsheet-cpr-invest-global-disruptive-opportunities-a-usd-acc-2026-04-ec39e54819-factsheet-cpr-invest-global-disruptive-opportunities-a-usd-acc-2026-04-ec39e54819-factshee.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-disruptive-opportunities-a-usd-acc/2026-04/factsheet-cpr-invest-global-disruptive-opportunities-a-usd-acc-2026-04-ec39e54819-factsheet-cpr-invest-global-disruptive-opportunities-a-usd-acc-2026-04-ec39e54819-factshee.pdf · SHA ec39e5481928Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1530899498_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-disruptive-opportunities-a-usd-acc/2026-05/factsheet-LU1530899498-cpr-invest-global-disruptive-opportunities-a-usd-acc-2026-05-78feedfe6a-factsheet-LU1530899498-cpr-invest-global-disruptive-opportunities-a-usd-acc-2026-05-78feed.pdf · SHA 78feedfe6a4f

Стари месечни справки: 1