Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1989767253 · EUR

CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc

Добави към сравнениеВиж документите
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-19
НСАД / дял125,4000 EUR2026-08-19
12м доходност4,77%1 година
От начало25,09%локална NAV история
Риск (SRI)13,02% волатилност
Текущи разходи1,99%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаEUR
Нетна стойност на активите191,39 млн. EUR
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2020-10-16
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 3 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена125,4000 EUR
Промяна25,09%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2020-10-16125,4000 EUR2026-08-19

1406 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1406 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-19125,4000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18127,0100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17127,4300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14129,0000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13129,4700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11128,8800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-10129,5300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06129,2800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05129,8300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03128,9600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30125,3800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29124,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28126,0900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-24125,0100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22126,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21127,2400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17126,2800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16127,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15128,2600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13126,3600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10127,4900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09126,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08126,1900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07127,4800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06128,2700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02126,9400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-01126,9700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30126,9900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29126,5200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-26126,3800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25126,5000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24127,8500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22127,0200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18127,8600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17125,4500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16126,7500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15126,8300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12124,8600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11123,8000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10122,1500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09124,0800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08123,2000EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05124,1900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04125,7800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03125,3200EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02126,1800EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01126,5300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29125,6700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28125,7100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27125,7400EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26124,8100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22124,2600EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21124,4300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-20123,2300EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19121,8900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18122,5100EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15122,3500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13122,3500EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12121,4700EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11121,1900EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1406.

Годишна доходност
2025-3,97%
202423,24%
202310,79%
2022-24,58%
202115,99%
202015,58%
201929,96%
2018-7,63%
20179,28%
20161,22%
Ключови периоди
1Y4,77%
3Y26,16%
5Y5,58%
От локалната история25,09%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
NVIDIA CORP7,70%
MICROSOFT CORP4,47%
SAMSUNG ELECTRONICS4,13%
NVIDIA CORP7,70%
AMAZON.COM INC6,25%
Сектори
Циклична консолидация33,13%
Технологии на информацията23,08%
Телекомуникации8,82%
Финанси16,05%
Здраве5,59%
Индустрия0,55%
Не-циклична консолидация2,26%
Активи
Акции100,00%
Държави
Северна Америка72,86%
Еврозона4,80%
Европа4,11%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност7,85%
3Y доходност27,36%
5Y доходност7,05%
Волатилност / риск13,02%
Риск метрика16,09% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,99%
Входна такса5,00%
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,40%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,99% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 956 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9044 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,99%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,40%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

(Източник: Amundi Group) Целта на Подразделението е да надмине индекс MSCI World (реинвестирани дивиденти) в дългосрочен Creation date : 2020-10-16 план (минимум пет години) чрез инвестиране в дялови ценни книжа на международни дружества, Classification AMF : - работещи в сферата на потребителските стоки и услуги, свързани с личната реализация и благополучие. Indice Reference : 100% MSCI WORLD Currency : EUR Въздействие върху резултата : C : Capitalization Анализ на рентабилността (Източник: Fund Admin) КОД ISIN : LU1989767253 Minimum recommended investment horizon : Изменение на ефективността (база 100) (Източник: Fund Admin) 5 Години 350 A B Показател На

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял125,4000 EURamundi_fdr_nav_history2026-08-19
Текущи разходи1,99%месечна справка2026-04-30
Риск метрика16,09%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-07-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - CPR Invest – Global Lifestyles - EUR]месец 2026-05 · официален източник · SHA 4a22d3a0f9adТекуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989767253_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 60e4bc6d2ba6
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - CPR Invest – Global Lifestyles - EUR]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/cpr-invest-global-lifestyles-eur/2026-05/kid-LU1989767253-cpr-invest-global-lifestyles-eur-2026-05-4a22d3a0f9-kid-LU1989767253-cpr-invest-global-lifestyles-eur-2026-05-4a22d3a0f9-kid-LU1989767253-cpr-.pdf · SHA 4a22d3a0f9adМесечна справкаfactsheet-cpr-invest-global-lifestyles-eur-2026-04-b48d9dffdc-factsheet-cpr-invest-global-lifestyles-eur-2026-04-b48d9dffdc-factsheet-cpr-invest-global-.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-lifestyles-eur/2026-04/factsheet-cpr-invest-global-lifestyles-eur-2026-04-b48d9dffdc-factsheet-cpr-invest-global-lifestyles-eur-2026-04-b48d9dffdc-factsheet-cpr-invest-global-.pdf · SHA b48d9dffdcebМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989767253_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-lifestyles-eur/2026-05/factsheet-LU1989767253-cpr-invest-global-lifestyles-eur-2026-05-ba8f928eb1-factsheet-LU1989767253-cpr-invest-global-lifestyles-eur-2026-05-ba8f928eb1-factsheet-LU198.pdf · SHA ba8f928eb1d5Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989767253_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-lifestyles-eur/2026-07/factsheet-LU1989767253-cpr-invest-global-lifestyles-eur-2026-07-60e4bc6d2b-factsheet-cpr-invest-global-lifestyles-eur-2026-07-60e4bc6d2b-MonthlyFactsheet_LU198976725.pdf · SHA 60e4bc6d2ba6

Стари месечни справки: 2