Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1989767253 · EUR

CPR Invest - Global Lifestyles - A EUR - Acc

Добави към сравнение
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-16
НСАД / дял123,80 EUR2026-06-11
12м доходност5,51%1 година
От начало23,49%2020-10-16
Риск (SRI)12,28% волатилност
Текущи разходи1,99%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите189,38 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлагане2020-10-16
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена126,75 EUR
Промяна26,43%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2020-10-16126,75 EUR2026-06-16

1370 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1370 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-16126,75EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12124,86EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11123,80EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10122,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09124,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08123,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05124,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04125,78EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03125,32EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02126,18EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01126,53EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29125,67EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28125,71EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27125,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26124,81EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22124,26EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21124,43EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-05-20123,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19121,89EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18122,51EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15122,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13122,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12121,47EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11121,19EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07122,44EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06123,25EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05120,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04119,72EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30119,96EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-29119,56EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28119,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27120,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24120,67EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23119,69EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22120,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21120,13EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20120,88EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17121,13EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16119,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15118,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14117,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13116,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10115,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09116,05EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08115,55EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07112,52EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02112,36EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01112,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31111,38EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30109,38EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27108,76EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26110,60EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25112,44EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24111,57EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23111,94EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20111,57EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19113,51EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-18115,11EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-17116,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-16115,80EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1370.

Годишна доходност
2025-3,97%
202423,24%
202310,79%
2022-24,58%
202115,99%
202015,58%
201929,96%
2018-7,63%
20179,28%
20161,22%
Ключови периоди
1Y5,51%
3Y22,19%
5Y7,21%
От начало23,49%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
NVIDIA CORP7,70%
MICROSOFT CORP4,47%
SAMSUNG ELECTRONICS4,13%
NVIDIA CORP7,70%
AMAZON.COM INC6,25%
ALPHABET INC CL A5,95%
Сектори
Циклична консолидация33,13%
Технологии на информацията23,08%
Телекомуникации8,82%
Финанси16,05%
Здраве5,59%
Индустрия0,55%
Държави
Северна Америка72,86%
Еврозона4,80%
Европа4,11%
Активи
Акции100,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност5,51%
3Y доходност22,19%
5Y доходност7,21%
Волатилност / риск12,28%
Риск метрика16,09% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,99%
Входна такса5,00%
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,40%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,99% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 956 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9044 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,99%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,40%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

(Източник: Amundi Group) Целта на Подразделението е да надмине индекс MSCI World (реинвестирани дивиденти) в дългосрочен Creation date : 2020-10-16 план (минимум пет години) чрез инвестиране в дялови ценни книжа на международни дружества, Classification AMF : - работещи в сферата на потребителските стоки и услуги, свързани с личната реализация и благополучие. Indice Reference : 100% MSCI WORLD Currency : EUR Въздействие върху резултата : C : Capitalization Анализ на рентабилността (Източник: Fund Admin) КОД ISIN : LU1989767253 Minimum recommended investment horizon : Изменение на ефективността (база 100) (Източник: Fund Admin) 5 Години 350 A B Показател На

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял123,80 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-11
Текущи разходи1,99%месечна справка2026-04-30
Риск метрика16,09%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Банка ДСК АД

през банка. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 1,99% · Входна такса максимум: 5,00% · Изходна такса максимум: 5,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - CPR Invest – Global Lifestyles - EUR]месец 2026-05 · SHA 4a22d3a0f9adТекуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989767253_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA ba8f928eb1d5
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - CPR Invest – Global Lifestyles - EUR]месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/cpr-invest-global-lifestyles-eur/2026-05/kid-LU1989767253-cpr-invest-global-lifestyles-eur-2026-05-4a22d3a0f9-kid-LU1989767253-cpr-invest-global-lifestyles-eur-2026-05-4a22d3a0f9-kid-LU1989767253-cpr-.pdf · SHA 4a22d3a0f9adМесечна справкаfactsheet-cpr-invest-global-lifestyles-eur-2026-04-b48d9dffdc-factsheet-cpr-invest-global-lifestyles-eur-2026-04-b48d9dffdc-factsheet-cpr-invest-global-.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-lifestyles-eur/2026-04/factsheet-cpr-invest-global-lifestyles-eur-2026-04-b48d9dffdc-factsheet-cpr-invest-global-lifestyles-eur-2026-04-b48d9dffdc-factsheet-cpr-invest-global-.pdf · SHA b48d9dffdcebМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989767253_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-lifestyles-eur/2026-05/factsheet-LU1989767253-cpr-invest-global-lifestyles-eur-2026-05-ba8f928eb1-factsheet-LU1989767253-cpr-invest-global-lifestyles-eur-2026-05-ba8f928eb1-factsheet-LU198.pdf · SHA ba8f928eb1d5

Стари месечни справки: 1