Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1989767923 · USD

CPR Invest - Global Lifestyles - A USD - Acc

Добави към сравнениеВиж документите
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-19
НСАД / дял124,9900 USD2026-08-19
12м доходност4,69%1 година
От начало24,47%локална NAV история
Риск (SRI)14,10% волатилност
Текущи разходи1,99%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите23,80 млн. USD
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2020-10-16
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 3 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена124,9900 USD
Промяна24,47%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2020-10-16124,9900 USD2026-08-19

1406 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1406 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-19124,9900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18125,7100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17126,1800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14127,6700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-13127,7300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11127,1200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-10127,8700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06127,4400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05128,1800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-03126,8900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30123,2500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29121,3300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28122,6900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-24121,5600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-22123,5800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21124,0200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17123,4500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16125,0600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15125,3500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13123,1600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10124,4500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09123,7900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08123,0100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07124,5500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06125,1600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02124,1300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-01123,6200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30124,0700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29123,5000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-26123,0700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25122,9800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24123,9000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22124,2400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18125,5000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17124,2400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16125,7200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15125,8100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12123,5000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11121,8600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10120,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09122,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08121,5200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05122,6700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04125,0100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03124,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02125,5500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01125,6200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29125,3200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28125,1200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27124,9300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26123,9900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22123,1600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21123,2800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-20122,3600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19120,8000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18121,8800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15121,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13122,4200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12121,8200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11122,0000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1406.

Годишна доходност
20258,93%
202415,52%
202314,68%
2022-29,23%
20217,78%
202026,01%
201927,61%
2018-12,01%
201724,44%
2016-1,72%
Ключови периоди
1Y4,69%
3Y35,15%
5Y5,45%
От локалната история24,47%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
NVIDIA CORP7,70%
MICROSOFT CORP4,47%
SAMSUNG ELECTRONICS4,13%
NVIDIA CORP7,70%
AMAZON.COM INC6,25%
Сектори
Циклична консолидация33,13%
Технологии на информацията23,08%
Телекомуникации8,82%
Финанси16,05%
Здраве5,59%
Индустрия0,55%
Не-циклична консолидация2,26%
Активи
Акции100,00%
Държави
Северна Америка72,86%
Еврозона4,80%
Европа4,11%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност7,11%
3Y доходност35,27%
5Y доходност5,17%
Волатилност / риск14,10%
Риск метрика18,14% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,99%
Входна такса5,00%
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,40%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите1,99% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 956 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9044 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,99%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,40%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

(Източник: Amundi Group) Целта на Подразделението е да надмине индекс MSCI World (реинвестирани дивиденти) в дългосрочен Creation date : 2020-10-16 план (минимум пет години) чрез инвестиране в дялови ценни книжа на международни дружества, Classification AMF : - работещи в сферата на потребителските стоки и услуги, свързани с личната реализация и благополучие. Indice Reference : 100% MSCI WORLD Currency : Американски долар Въздействие върху резултата : C : Capitalization Анализ на рентабилността (Източник: Fund Admin) КОД ISIN : LU1989767923 Minimum recommended investment horizon : Изменение на ефективността (база 100) (Източник: Fund Admin) 5 Години 350 A B Показател На

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял124,9900 USDamundi_fdr_nav_history2026-08-19
Текущи разходи1,99%месечна справка2026-04-30
Риск метрика18,14%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-07-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - CPR Invest – Global Lifestyles - USD]месец 2026-05 · официален източник · SHA 000ae66e605fТекуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989767923_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 116b96852587
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - CPR Invest – Global Lifestyles - USD]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/cpr-invest-global-lifestyles-usd/2026-05/kid-LU1989767923-cpr-invest-global-lifestyles-usd-2026-05-000ae66e60-kid-LU1989767923-cpr-invest-global-lifestyles-usd-2026-05-000ae66e60-kid-LU1989767923-cpr-.pdf · SHA 000ae66e605fМесечна справкаfactsheet-cpr-invest-global-lifestyles-usd-2026-04-979bb1ae90-factsheet-cpr-invest-global-lifestyles-usd-2026-04-979bb1ae90-factsheet-cpr-invest-global-.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-lifestyles-usd/2026-04/factsheet-cpr-invest-global-lifestyles-usd-2026-04-979bb1ae90-factsheet-cpr-invest-global-lifestyles-usd-2026-04-979bb1ae90-factsheet-cpr-invest-global-.pdf · SHA 979bb1ae90b7Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989767923_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-lifestyles-usd/2026-05/factsheet-LU1989767923-cpr-invest-global-lifestyles-usd-2026-05-cbaa1e3f33-factsheet-LU1989767923-cpr-invest-global-lifestyles-usd-2026-05-cbaa1e3f33-factsheet-LU198.pdf · SHA cbaa1e3f3351Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989767923_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-lifestyles-usd/2026-07/factsheet-LU1989767923-cpr-invest-global-lifestyles-usd-2026-07-116b968525-factsheet-cpr-invest-global-lifestyles-usd-2026-07-116b968525-MonthlyFactsheet_LU198976792.pdf · SHA 116b96852587

Стари месечни справки: 2