Фонд Радар

Amundi Asset Management · LU1989770125 · USD

CPR Invest - Global Resources - A USD - Acc

Добави към сравнениеВиж документите
Equitiesпрез банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-08-19
НСАД / дял212,7100 USD2026-08-19
12м доходност49,79%1 година
От начало113,65%локална NAV история
Риск (SRI)21,14% волатилност
Текущи разходи2,00%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение.

Amundi Bulgaria retail fund pageDSK Amundi fund shelf

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база
ВалутаUSD
Нетна стойност на активите40,00 млн. USD
Дата NAV2026-08-14
Начало на предлагане2020-10-16
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмаркчака месечна справка
КласификацияEquities
Препоръчителен хоризонт5 г.
Достъп
Банка ДСК АДпрез банка. Canonical fund row.
Документна готовност
2/4покритие
KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
KID Месечна справка
Доверие в данните
93%структурно покритие

14 налични полета, 1 пропуска. 3 parser бележки.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена212,7100 USD
Промяна113,65%
Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2020-10-16212,7100 USD2026-08-19

1392 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1392 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-08-19212,7100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-18207,7400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-17209,0000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-14207,2600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-12208,4000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-11208,6300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-10208,2900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-06202,0600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-08-05201,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-31194,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-30196,2900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-29192,7100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-28192,5200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-24194,9000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-23194,5500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-21191,9200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-20187,9800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-17188,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-16188,1400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-15190,4900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-13189,1800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-10188,9600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-09187,5500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-08186,4000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-07187,5600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-06189,0400USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-07-02188,5700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-30187,6500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-29186,6300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-26187,2600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-25188,1200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-24186,7100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-22195,5600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-18196,5800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-17201,6800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-16204,3100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15204,4600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12203,5900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11199,5600USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10195,4500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09198,4700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08200,9900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05201,0700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04210,5200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03211,0500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02212,9900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01209,0800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29207,7700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28207,2900USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27204,8800USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26207,3100USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22204,6000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21204,4500USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-20203,9300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19202,9000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15205,8000USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13213,0300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12211,9700USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11210,8300USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07205,2200USDamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1392.

Годишна доходност
202540,08%
2024-7,59%
20231,18%
20227,01%
202114,74%
2020-0,08%
201922,63%
2018-16,95%
201712,39%
201639,85%
Ключови периоди
1Y49,79%
3Y65,38%
5Y92,81%
От локалната история113,65%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
EXXON MOBIL CORP5,83%
NUTRIEN LTD5,30%
TOTALENERGIES SE PARIS5,17%
SHELL PLC GBP5,14%
CHEVRON CORP3,17%
Сектори
Индустрия11,69%
Други0,14%
Енергетика5,83%
Материали5,30%
Активи
Акции100,00%
Държави
Северна Америка31,17%
Еврозона10,80%
Развиващи се страни10,38%
Азия4,74%
Япония10,17%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност45,47%
3Y доходност57,52%
5Y доходност78,64%
Волатилност / риск21,14%
Риск метрика18,83% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи2,00%
Входна такса5,00%
Изходна такса5,00%
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,40%
Парсерamundi-asset-management
Източникfactsheet
Илюстрация на разходите2,00% годишно

При 10 000 USD и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 961 USD (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9039 USD10 000 USD начало
Нормализирани такси
Текущи разходи2,00%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум5,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,40%factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

(Източник: Amundi Group) Целта на Подразделението е резултат (след приложимите

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял212,7100 USDamundi_fdr_nav_history2026-08-19
Текущи разходи2,00%месечна справка2026-04-30
Риск метрика18,83%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-07-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текущ KID[Основен информационен документ - CPR Invest - Global Resources - USD]месец 2026-05 · официален източник · SHA 339b070ae0d7Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989770125_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA 3a541c27a1a0
История по типKID / ОИД[Основен информационен документ - CPR Invest - Global Resources - USD]месец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/dsk-bank/cpr-invest-global-resources-usd/2026-05/kid-LU1989770125-cpr-invest-global-resources-usd-2026-05-339b070ae0-kid-LU1989770125-cpr-invest-global-resources-usd-2026-05-339b070ae0-kid-LU1989770125-cpr-i.pdf · SHA 339b070ae0d7Месечна справкаfactsheet-cpr-invest-global-resources-usd-2026-04-ba0324a9d9-factsheet-cpr-invest-global-resources-usd-2026-04-ba0324a9d9-factsheet-cpr-invest-global-r.pdfмесец 2026-04 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-resources-usd/2026-04/factsheet-cpr-invest-global-resources-usd-2026-04-ba0324a9d9-factsheet-cpr-invest-global-resources-usd-2026-04-ba0324a9d9-factsheet-cpr-invest-global-r.pdf · SHA ba0324a9d955Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989770125_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · официален източник · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-resources-usd/2026-05/factsheet-LU1989770125-cpr-invest-global-resources-usd-2026-05-36210dbee3-factsheet-LU1989770125-cpr-invest-global-resources-usd-2026-05-36210dbee3-factsheet-LU1989.pdf · SHA 36210dbee345Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1989770125_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260731.pdfмесец 2026-07 · R2 архив · latest · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-global-resources-usd/2026-07/factsheet-LU1989770125-cpr-invest-global-resources-usd-2026-07-3a541c27a1-factsheet-cpr-invest-global-resources-usd-2026-07-3a541c27a1-MonthlyFactsheet_LU1989770125.pdf · SHA 3a541c27a1a0

Стари месечни справки: 2