Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU2389405080 · EUR

CPR Invest - Hydrogen

Добави към сравнение
няма локална класификациядиректно и през банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-16
НСАД / дял139,94 EUR2026-06-11
12м доходност39,44%1 година
От начало39,94%от старта
Риск (SRI)14,25% волатилност
Текущи разходи1,96%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

UniCredit Amundi investment fundsUniCredit onemarkets Fund

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите366,70 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмаркчака месечна справка
Класификацияняма локална класификация
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена143,35 EUR
Промяна43,35%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2021-11-30143,35 EUR2026-06-16

1094 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени1094 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-16143,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15143,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11139,94EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10138,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09141,04EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05143,75EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03146,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02146,43EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01144,67EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29145,62EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28146,08EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27146,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26147,17EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22145,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21143,93EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-20142,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19140,95EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18142,16EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15143,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13145,43EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12143,55EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11145,02EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07143,06EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06145,36EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05143,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04141,61EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30142,16EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-04-29140,64EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28140,36EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27141,12EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24141,31EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23141,26EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22139,48EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21137,98EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20138,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17138,39EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16137,91EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15137,56EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14137,98EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13137,24EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10136,93EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09136,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08135,91EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07131,85EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02132,18EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01132,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31130,13EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30129,14EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27129,28EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26130,40EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25132,84EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24130,86EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23129,21EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20129,35EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19132,00EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-18134,04EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-17134,52EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-16133,97EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-13134,18EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-12134,47EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 1094.

Годишна доходност
202515,94%
202411,98%
2023-0,22%
2022-9,53%
Ключови периоди
1Y39,44%
3Y48,73%
От начало39,94%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
SIEMENS ENERGY AG5,01%
SCHNEIDER ELECT SE4,54%
SIEMENS AG-REG4,31%
ENEL SPA3,49%
EATON CORP PLC3,45%
LINDE PLC3,28%
Сектори
Индустрия14,37%
Други6,89%
Публични Услуги4,31%
Материали3,28%
Държави
Еврозона6,10%
Развиващи се страни10,43%
Япония0,10%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност39,44%
3Y доходност48,73%
5Y доходностчака скрейп
Волатилност / риск14,25%
Риск метрика11,63% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,96%
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,40%
Парсерamundi-asset-management
Източникlinked_share_class_factsheet
Илюстрация на разходите1,96% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 942 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9058 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,96%linked_share_class_factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,40%linked_share_class_factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

(Източник: Amundi Group) Целта на отделението е да надмине глобалните капиталови пазари за дългосрочен период (минимум пет Creation date : 2021-11-30 години) чрез инвестиране в международни акции на компании, участващи във всяка част от водородната Юридическа форма : SICAV under Luxembourg law икономика. Инвестиционният процес интегрира устойчив подход чрез екологични, социални и управленски Directive : UCITS IV критерии (ESG). Classification AMF : - Indice Reference : 100% MSCI ACWI Анализ на рентабилността (Източник: Fund Admin) Изибраем за PEA : NON Currency : EUR Изменение на ефективността (база 100) (Източник: Fund Admin) Въздействие върху резултата : Capitalization 180 КОД ISIN : LU2389405080 КОД BLOOMBERG : - Minimum recommended investment horizon : 160 5 Години 140 Показател На

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял139,94 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-11
Текущи разходи1,96%месечна справка2026-04-30
Риск метрика11,63%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

УниКредит Булбанк АД

през банка. Canonical fund row.

Евро-Финанс АД, УниКредит Булбанк АД

директно и през банка. Source row: cpr-invest-hydrogen-a-eur-acc

Такси накратко

Текущи разходи: 1,96% · Годишно отражение на разходите: 7,40%

Банков рафт

Свързани класове дялове с извлечени метрики

CPR Invest - Hydrogen - A EUR - AccLU2389405080 · EUR · SRI 4/7 · месечна справка 2026-04-30normalized bank shelf family name

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU2389405080_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 62078017a903
История по типМесечна справкаfactsheet-cpr-invest-hydrogen-a-eur-acc-2026-04-b0f38fa87d-factsheet-cpr-invest-hydrogen-a-eur-acc-2026-04-b0f38fa87d-factsheet-cpr-invest-hydrogen-a.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-hydrogen-a-eur-acc/2026-04/factsheet-cpr-invest-hydrogen-a-eur-acc-2026-04-b0f38fa87d-factsheet-cpr-invest-hydrogen-a-eur-acc-2026-04-b0f38fa87d-factsheet-cpr-invest-hydrogen-a.pdf · SHA b0f38fa87d69Месечна справкаMonthlyFactsheet_LU2389405080_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-hydrogen-a-eur-acc/2026-05/factsheet-LU2389405080-cpr-invest-hydrogen-a-eur-acc-2026-05-62078017a9-factsheet-LU2389405080-cpr-invest-hydrogen-a-eur-acc-2026-05-62078017a9-factsheet-LU238940.pdf · SHA 62078017a903Месечна справкаCPR Invest - Hydrogen factsheet 2026-05 (same ISIN source)месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-czech-republic-asset-management-amundi-group/cpr-invest-hydrogen/2026-05/factsheet-LU2389405080-cpr-invest-hydrogen-2026-05-62078017a9-factsheet-LU2389405080-cpr-invest-hydrogen-2026-05-62078017a9-factsheet-LU2389405080-cpr-i.pdf · SHA 62078017a903

Стари месечни справки: 2