Фонд Радар
Всички взаимни фондове

Amundi Asset Management · LU1734693812 · EUR

CPR Invest - Megatrends

Добави към сравнение
няма локална класификациядиректно и през банкаSRI 4/7хоризонт 5 г.NAV 2026-06-16
НСАД / дял179,82 EUR2026-06-11
12м доходност19,62%1 година
От начало79,82%от старта
Риск (SRI)11,57% волатилност
Текущи разходи1,85%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Част от данните са от резервен източник или чуждоезичен документ.

UniCredit Amundi investment fundsUniCredit onemarkets Fund

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR
Нетна стойност на активите157,18 млн. EUR
Дата NAV2026-06-11
Начало на предлаганечака скрейп
Управляващо дружествоAmundi Asset Management
Бенчмаркчака месечна справка
Класификацияняма локална класификация
Препоръчителен хоризонт5 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял
ПериодMax
Последна цена184,71 EUR
Промяна84,71%
Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.
2017-12-14184,71 EUR2026-06-16

2060 реални NAV реда · amundi_fdr_nav_history · източник www.amundi.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени2060 реда
ДатаNAV / дялВалутаИзточникЛинк
2026-06-16184,71EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-15185,03EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-12181,67EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-11179,82EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-10177,65EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-09180,48EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-08180,92EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-05181,97EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-04185,94EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-03186,18EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-02186,74EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-06-01185,63EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-29184,48EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-28183,51EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-27182,67EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-26182,95EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-22181,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-21179,65EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-20177,89EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-19176,23EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-18177,25EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-15178,37EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-13179,39EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-12177,84EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-11178,46EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-07177,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-06177,71EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-05174,79EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-05-04173,42EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-30172,78EURamundi_fdr_current_navwww.amundi.bg
2026-04-29171,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-28171,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-27172,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-24172,48EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-23171,81EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-22171,93EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-21169,99EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-20170,68EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-17170,34EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-16168,89EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-15167,67EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-14166,38EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-13164,82EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-10164,12EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-09163,56EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-08162,57EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-07158,12EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-02157,20EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-04-01156,99EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-31154,29EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-30151,82EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-27152,87EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-26154,73EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-25157,63EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-24156,26EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-23155,75EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-20155,58EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-19158,15EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-18160,16EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg
2026-03-17160,87EURamundi_fdr_nav_historywww.amundi.bg

Показани са последните 60 реда от общо 2060.

Годишна доходност
20251,44%
202416,33%
20237,71%
2022-14,51%
202118,24%
20209,75%
201924,64%
2018-7,77%
Ключови периоди
1Y19,62%
3Y32,74%
5Y28,63%
От начало79,82%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

Няма извлечен benchmark за този фонд.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Топ позиции
CPR INVEST-BIODIVERSITY-O EUR- ACC7,03%
CPR INVEST-SOCIAL EQT O EUR ACC10,07%
CPR INVEST - CLIMATE ACTION O ACC9,98%
AM MSCI WORLD ESG CLI NZA CTB (PAR)8,59%
CPR INVEST-BIODIVERSITY-O EUR- ACC7,03%
CPR INVEST AI O EUR C6,94%
Сектори
Индустрия12,39%
Телекомуникации9,37%
Други8,44%
Финанси7,78%
Здраве7,07%
Материали5,53%
Държави
Еврозона15,77%
Япония5,87%
Европа1,80%
Азия1,50%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност19,62%
3Y доходност32,74%
5Y доходност28,63%
Волатилност / риск11,57%
Риск метрика13,33% · derived from archived annual returns · 2026-04-30
Текущи разходи1,85%
Входна таксачака скрейп
Изходна таксачака скрейп
Разходи по сделкичака скрейп
Годишно отражение7,00%
Парсерamundi-asset-management
Източникlinked_share_class_factsheet
Илюстрация на разходите1,85% годишно

При 10 000 EUR и 5 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 891 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9109 EUR10 000 EUR начало
Нормализирани такси
Текущи разходи1,85%linked_share_class_factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите7,00%linked_share_class_factsheet · bg · 2026-04-30
Инвестиционна стратегия

(Източник: Amundi Group) Инвестиционната цел е да надминете глобалните капиталови пазари за дългосрочен период (минимум пет Creation date : 2017-12-14 години) чрез инвестиране в капиталови фондове или акции, които се възползват от глобалните тематични Юридическа форма : SICAV under Luxembourg law тенденции. Directive : UCITS IV За да се постигне това, инвестиционната стратегия на отделението има за цел да избере капиталови фондове или акции, които ще се възползват от икономически, социални, демографски, технологични, Classification AMF : Международни дялове регулаторни или екологични структурни промени. Отделението използва комбинация от подход отгоре Indice Reference : 100% MSCI WORLD надолу (тематично разпределение) и подход отдолу нагоре. Изибраем за PEA : NON Най-добрият в класа подход не изключва нито един сектор на дейност по принцип. Currency : EUR Следователно всички икономически

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

ПолеСтойностИзточник · свежест
НСАД / дял179,82 EURamundi_fdr_nav_history2026-06-11
Текущи разходи1,85%месечна справка2026-04-30
Риск метрика13,33%derived from archived annual returns2026-04-30
SRI4/7KID2026-05-31
Бенчмарк сериянямачака скрейп
mediumBenchmark

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

УниКредит Булбанк АД

през банка. Canonical fund row.

Евро-Финанс АД, УниКредит Булбанк АД

директно и през банка. Source row: cpr-invest-megatrends-a-eur-acc

Такси накратко

Текущи разходи: 1,85% · Годишно отражение на разходите: 7,00%

Банков рафт

Свързани класове дялове с извлечени метрики

CPR Invest - Megatrends - A EUR - AccLU1734693812 · EUR · SRI 4/7 · месечна справка 2026-04-30normalized bank shelf family name

Документи

Архив на документите

KID / ОИДза скрейп
Проспект / правилаза скрейп
Месечни справкиархивиран
Отчетиза скрейп
Текуща месечна справкаMonthlyFactsheet_LU1734693812_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · SHA 0e759577c578
История по типМесечна справкаfactsheet-cpr-invest-megatrends-a-eur-acc-2026-04-ca847fa7d4-factsheet-cpr-invest-megatrends-a-eur-acc-2026-04-ca847fa7d4-factsheet-cpr-invest-megatren.pdfмесец 2026-04 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-megatrends-a-eur-acc/2026-04/factsheet-cpr-invest-megatrends-a-eur-acc-2026-04-ca847fa7d4-factsheet-cpr-invest-megatrends-a-eur-acc-2026-04-ca847fa7d4-factsheet-cpr-invest-megatren.pdf · SHA ca847fa7d4adМесечна справкаMonthlyFactsheet_LU1734693812_BGR_BUL_AMUNDI_RETAIL_20260531.pdfмесец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-asset-management/cpr-invest-megatrends-a-eur-acc/2026-05/factsheet-LU1734693812-cpr-invest-megatrends-a-eur-acc-2026-05-0e759577c5-factsheet-LU1734693812-cpr-invest-megatrends-a-eur-acc-2026-05-0e759577c5-factsheet-LU1734.pdf · SHA 0e759577c578Месечна справкаCPR Invest - Megatrends factsheet 2026-05 (same ISIN source)месец 2026-05 · sources/mutual-funds/asset-managers/amundi-czech-republic-asset-management-amundi-group/cpr-invest-megatrends/2026-05/factsheet-LU1734693812-cpr-invest-megatrends-2026-05-0e759577c5-factsheet-LU1734693812-cpr-invest-megatrends-2026-05-0e759577c5-factsheet-LU1734693812-cpr.pdf · SHA 0e759577c578

Стари месечни справки: 2