КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000005256 · EUR

ДФ Адванс Европейска Инфраструктура

Добави към сравнение

N/Aдиректно от управляващо дружествоSRI 4/7хоризонт 3 г.NAV 2026-06-16стара месечна справка

НСАД / дял0,97 EUR2026-06-11

12м доходностчака скрейп1 година

От начало-2,21%28.11.2025

Риск (SRI)

1234567

16,90% волатилност

Текущи разходи1,70%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Профил

Идентичност и ключови факти

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите20,67 млн. EUR

Дата NAV2026-06-11

Начало на предлагане28.11.2025

Управляващо дружествоКАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

БенчмаркНе следва определен бенчмарк / активно управляван фонд

КласификацияN/A

Препоръчителен хоризонт3 г.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена0,99 EUR

Промяна-0,20%

Последна локална цена: 2026-06-16. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2026-03-020,99 EUR2026-06-16

69 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени69 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-06-16	0,99	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-15	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-12	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-11	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-10	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-09	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-08	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-05	0,99	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-04	0,99	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-03	0,99	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-02	0,99	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-01	0,99	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-29	1,01	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-28	1,01	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-27	1,00	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-26	1,00	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-22	0,99	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-20	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-19	0,96	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-18	0,96	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-15	0,96	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-14	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-13	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-12	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-11	0,99	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-08	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-07	1,00	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-05	0,99	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-04	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-30	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-29	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-28	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-27	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-24	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-23	0,99	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-22	0,99	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-21	0,99	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-20	1,01	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-17	1,02	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-16	1,01	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-15	1,01	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-14	1,01	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-09	1,01	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-08	1,01	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-07	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-06	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-03	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-02	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-04-01	0,99	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-31	0,96	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-30	0,95	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-26	0,94	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-25	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-24	0,96	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-23	0,97	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-20	0,96	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-19	0,96	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-18	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-17	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-03-16	0,98	EUR	baud_quote_range	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 69.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

1Yчака скрейп

От начало-2,21%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-06-11.

Фонд срещу benchmark

БенчмаркНе следва определен бенчмарк / активно управляван фонд

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходностчака скрейп

3Y доходностчака скрейп

5Y доходностчака скрейп

Волатилност / риск16,90%

Риск метрика0,00% · BAUD snapshot · 2026-05-19

Текущи разходи1,70%

Входна такса0,90%

Изходна такса0,00%

Разходи по сделки0,20%

Годишно отражение2,70%

Парсерkaroll-capital-management

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите1,70% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 501 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9499 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи2,70%factsheet · bg · 2025-12-31Входна такса максимум0,90%factsheet · bg · 2025-12-31Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2025-12-31Годишно отражение на разходите2,70%factsheet · bg · 2025-12-31Управление и административни разходи1,70%factsheet · bg · 2025-12-31Разходи по сделки0,20%factsheet · bg · 2025-12-31

Инвестиционна стратегия

и инвестиционните си ограничения, в това число прехвърляеми ценни книжа извън тези, посочени в чл.38, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ – електронни системи за ценова информация, официални финансови отчети на дружествата, историческа ценова и статистическа информация. 2.8. Информацията за дивиденти, увеличения на капитала и др. се набавя от борсовите бюлетини и/или публично публикуваната информация на официалната страница на съответните фондови борси и/или сведения, получени от Банката депозитар. Глава втора Методи за оценка на активите 2 В общата стойност на активите се включва стойността на всеки един от притежаваните от ДФ „Адванс Европейска Инфраструктура” активи по баланса към датата на изготвянето на оценката. Оценката на активите при тяхното първоначално придобиване (признаване) се извършва по цена на придобиване. Последваща оценка на активите се извършва по справедлива стойност, както следва: 1

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	0,97 EUR	baud_quote_range2026-06-11
Текущи разходи	1,70%	месечна справка2025-12-31
Риск метрика	0,00%	BAUD snapshot2026-05-19
SRI	4/7	KID2026-04-30
Бенчмарк серия	Не следва определен бенчмарк / активно управляван фонд	чака скрейп

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

mediumRolling returns

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

highГеография

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumСектори

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

mediumАктиви/рейтинги/матуритет

Parser warning: липсваща или неразпозната allocation/holdings таблица.

Дистрибуция

Къде се предлага фондът

Direct from asset manager

директно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Такси накратко

Текущи разходи: 2,70% · Входна такса максимум: 0,90% · Изходна такса максимум: 0,00%

Документи

Архив на документите

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KIDПРАВИЛА ЗА ОЦЕНКА НА ПОРТФЕЙЛА И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НЕТНАТА СТОЙНОСТ НА АКТИВИТЕмесец 2026-06 · SHA 2aea864bd502Текуща месечна справкаОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА ПОРТФЕЙЛАмесец 2026-04 · SHA c2c9a9c3eb85