КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД · BG9000014134 · EUR

ДФ Адванс Инвест

Добави към сравнение Виж документите

Equityдиректно от управляващо дружествоSRI 3/7хоризонт 3 г.NAV 2026-08-19стара месечна справка

НСАД / дял1,8384 EUR2026-08-19

12м доходност25,96%1 година

От начало142,71%локална NAV история

Риск (SRI)

1234567

63,44% волатилност

Текущи разходи2,90%годишно (OGC)

Това не е индивидуален инвестиционен съвет. Провери KID/ОИД, проспект/правила, месечна справка и такси преди решение. Последната извлечена месечна справка е 2026-04-30 и е маркирана като стара.

BAUD quotes

Преглед

Какво да провериш първо

Първият екран събира идентичност, достъп, документна готовност и качество на данните. Детайлните таблици остават по-долу.

Идентичност и база

ВалутаEUR

Нетна стойност на активите17,84 млн. EUR

Дата NAV2026-08-13

Начало на предлагане10.05.2004

Управляващо дружествоКАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

БенчмаркНе следва определен бенчмарк / активно управляван фонд

КласификацияEquity

Препоръчителен хоризонт3 г.

Достъп

Direct from asset managerдиректно от управляващо дружество. Canonical fund row.

Документна готовност

2/4покритие

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

KID Месечна справка

Доверие в данните

73%структурно покритие

11 налични полета, 4 пропуска.

Доходност

Доходност спрямо локалната NAV история

Визуализацията е локална и използва само реални архивирани NAV наблюдения, месечни справки или BAUD метрики.

История на NAV / дял

ПериодMax

Последна цена1,8384 EUR

Промяна142,71%

Последна локална цена: 2026-08-19. Обичайно фондовете публикуват цената за деня на следващия работен ден.

2025-12-011,8384 EUR2026-08-19

128 реални NAV реда · baud_quote_range · източник baud.bg. Drag върху графиката избира период.

Исторически цени128 реда

Дата	NAV / дял	Валута	Източник	Линк
2026-08-19	1,8384	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-18	1,8291	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-17	1,8332	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-14	1,8384	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-13	1,8377	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-12	1,8385	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-11	1,8332	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-10	1,8275	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-05	1,8223	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-08-04	1,8210	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-31	1,8102	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-30	1,7920	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-29	1,8010	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-28	1,7862	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-27	1,7787	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-24	1,7760	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-22	1,7687	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-21	1,7678	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-20	1,7441	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-17	1,7338	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-16	1,7317	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-15	1,7262	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-14	1,7283	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-13	1,7322	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-10	1,7353	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-09	1,7236	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-08	1,7177	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-07	1,7335	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-06	1,7330	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-03	1,7301	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-02	1,7302	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-07-01	1,7153	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-30	1,7125	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-29	1,7049	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-26	1,7064	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-25	1,7060	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-24	1,6979	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-23	1,6988	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-22	1,6991	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-19	1,6929	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-18	1,6962	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-17	1,6910	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-16	1,6982	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-15	1,6826	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-12	1,6774	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-11	1,6663	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-10	1,6741	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-09	1,6682	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-08	1,6532	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-05	1,6724	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-04	1,6658	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-03	1,6721	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-02	1,6832	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-06-01	1,6744	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-29	1,6745	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-28	1,6689	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-27	1,6695	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-26	1,6744	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-22	1,6660	EUR	baud_quote_range	baud.bg
2026-05-20	1,6644	EUR	baud_quote_range	baud.bg

Показани са последните 60 реда от общо 128.

Годишна доходност

Няма извлечена таблица.

Ключови периоди

1Y25,96%

3Y78,11%

5Y126,64%

От локалната история142,71%

Преизчислено от локалната NAV история към 2026-08-19. BGN редовете преди 2026 са конвертирани в EUR по фиксирания курс 1 EUR = 1,95583 лв.

Фонд срещу benchmark

БенчмаркНе следва определен бенчмарк / активно управляван фонд

Бенчмарк серията още не е извлечена от месечна справка или API. Показваме етикета, без да симулираме сравнение.

Портфейл

Състав на портфейла

Машинно извлечено от архивирана месечна справка. При спор води оригиналният документ.

Активи

Акции в евро68,11%

Акции във валута21,76%

Корпоративни облигации3,30%

Парични средства6,38%

Права0,21%

Вземания0,23%

Разходи за бъдещи периоди0,00%

Риск и такси

Риск, разходи и нормализирани такси

Данните са машинно извлечени от архивирани KID и месечни PDF справки. При спор винаги водещ е оригиналният документ.

1Y доходност25,96%

3Y доходност78,11%

5Y доходност126,64%

Волатилност / риск63,44%

Риск метрика8,41% · BAUD snapshot · 2026-05-19

Текущи разходи2,90%

Входна такса4,50%

Изходна такса0,00%

Разходи по сделки0,20%

Годишно отражение4,50%

Парсерkaroll-capital-management

Източникfactsheet

Илюстрация на разходите2,90% годишно

При 10 000 EUR и 3 г. хоризонт, само текущите разходи намаляват стойността с приблизително 845 EUR (без пазарно движение). Илюстративно, не е прогноза.

Нетна стойност ≈ 9155 EUR10 000 EUR начало

Нормализирани такси

Текущи разходи4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Входна такса максимум1,50%factsheet · bg · 2026-04-30Изходна такса максимум0,00%factsheet · bg · 2026-04-30Годишно отражение на разходите4,50%factsheet · bg · 2026-04-30Управление и административни разходи2,90%factsheet · bg · 2026-04-30Разходи по сделки0,20%factsheet · bg · 2026-04-30

Инвестиционна стратегия

НА ФОНДА .......................................................... 17 16.2.1. Инвестиционна политика и стратегия .................................................................... 19 16.2.2. Други инвестиционни стратегии, техники и инструменти ................................. 21 16.2.2.1. Договори с уговорка за обратно изкупуване (прави и обратни репо сделки) .................................................................................................................................... 21 2 16.2.2.2. Сделки с деривативни финансови инструменти ............................................ 22 16.2.3. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА СТРУКТУРАТА НА АКТИВИТЕ И ОТНОСИТЕЛНИТЕ ДЯЛОВЕ ВЪВ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОТ ЕДИН ИЛИ ДРУГ ВИД .............. 22 16.2.4. ДРУГИ ОГРАНИЧЕНИЯ. ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЕМ. .................................................. 23 16.2.5. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЛИКВИДНОСТ ............................

Данни и източници

Откъде идва всяка стойност

Порталът показва структурирани данни от локален scrape/архив. Всяко поле носи източник и свежест.

Поле	Стойност	Източник · свежест
НСАД / дял	1,8384 EUR	baud_quote_range2026-08-19
Текущи разходи	2,90%	месечна справка2026-04-30
Риск метрика	8,41%	BAUD snapshot2026-05-19
SRI	3/7	KID2026-04-30
Бенчмарк серия	Не следва определен бенчмарк / активно управляван фонд	чака скрейп

mediumГодишна доходност

Factsheet/parser не съдържа надеждна стойност за това поле.

highТоп позиции

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

highГеография

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

mediumСектори

Factsheet е наличен, но тази таблица липсва или не е разпозната от текущия parser.

Документи

Архив на документите

R2 архив: 1 документа, 1 месечни справки. Последна месечна справка: 2026-07.

KID / ОИДархивиран

Проспект / правилаза скрейп

Месечни справкиархивиран

Отчетиза скрейп

Текущ KIDПРОСПЕКТ АДВАНС ИНВЕСТ 2026месец 2026-06 · официален източник · SHA 49576b32dc1e Текуща месечна справкаДФ Адванс Инвест factsheet 2026-07месец 2026-07 · R2 архив · latest · SHA a454b726e025

Стари месечни справки: 2